₹205,06
-1,43 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 408,4M
Bénéfice brut 27,6M 6,77 %
Résultat opérationnel -19,5M -4,77 %
Résultat net 7,4M 1,82 %
BPA (dilué) ₹1,27

Métriques du bilan

Total des actifs 3,1B
Total des passifs 418,5M
Capitaux propres 2,7B
Ratio dette/capitaux propres 0,15

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Alphageo (India de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,3B 986,7M 659,5M 1,5B 1,4B
Coût des marchandises vendues i 1,2B 787,4M 504,2M 1,2B 1,2B
Bénéfice brut i 69,5M 199,3M 155,3M 346,8M 213,2M
Marge brute % i 5,5% 20,2% 23,6% 22,4% 14,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 19,5M 21,8M 14,0M 12,7M 15,4M
Autres charges opérationnelles i 41,6M 40,2M 53,1M 26,0M 57,5M
Total des charges opérationnelles i 61,1M 62,0M 67,2M 38,7M 72,9M
Résultat opérationnel i -122,5M 5,0M -57,0M 135,1M 14,1M
Marge opérationnelle % i -9,8% 0,5% -8,6% 8,7% 1,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 54,5M 72,1M 45,9M 37,5M 23,8M
Charges d'intérêts i 938,0K 1,7M 2,5M 504,0K 1,7M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -79,8M 45,6M 178,6M 175,9M 91,1M
Impôt sur le revenu i -21,6M 35,1M 48,7M 54,0M 26,7M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 77,1% 27,3% 30,7% 29,3%
Résultat net i -58,2M 10,5M 129,9M 121,9M 64,4M
Marge nette % i -4,6% 1,1% 19,7% 7,9% 4,5%
Métriques clés
EBITDA i 114,5M 232,8M 124,2M 365,9M 362,7M
BPA (de base) i ₹-9,60 ₹0,60 ₹20,43 ₹19,16 ₹10,13
BPA (dilué) i ₹-9,60 ₹0,60 ₹20,43 ₹19,16 ₹10,13
Actions ordinaires en circulation i 6364767 6364767 6364767 6364767 6364767
Actions diluées en circulation i 6364767 6364767 6364767 6364767 6364767

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Alphageo (India de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 630,7M 558,1M 494,8M 1,1B 570,7M
Placements à court terme i 405,6M 863,7M 988,2M 256,7M 31,0M
Créances clients i 683,5M 583,8M 325,2M 824,3M 881,2M
Stocks i 19,3M 7,3M 5,2M 7,0M 13,6M
Autres actifs courants 106,0M 58,6M 150,4M 19,6M 61,7M
Total des actifs courants i 2,0B 2,2B 2,1B 2,3B 2,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 16,4M 11,6M 10,9M 10,9M 10,7M
Goodwill i 0 0 668,0K 617,0K 598,0K
Actifs incorporels i - - 668,0K 617,0K 598,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 3,3M 494,0K 494,0K 815,0K 6,6M
Total des actifs non courants i 1,1B 729,9M 796,8M 828,3M 978,7M
Total des actifs i 3,1B 2,9B 2,9B 3,1B 3,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 345,3M 87,8M 12,6M 285,1M 323,3M
Dette à court terme i - - - 0 346,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 12,4M 6,2M 2,1M 13,5M 10,3M
Total des passifs courants i 417,7M 142,0M 63,9M 372,7M 454,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i - - - 0 364,0K
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants -9,3M -6,4M 292,0K 183,0K 146,0K
Total des passifs non courants i 858,0K 2,9M 9,5M 11,4M 7,9M
Total des passifs i 418,5M 144,9M 73,4M 384,0M 462,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 63,8M 63,8M 63,8M 63,8M 63,8M
Bénéfices non distribués i 1,9B 2,0B 2,1B 2,0B 1,9B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,7B 2,8B 2,8B 2,7B 2,6B
Métriques clés
Dette totale i 0 0 0 0 710,0K
Fonds de roulement i 1,6B 2,1B 2,0B 1,9B 1,7B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Alphageo (India de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -79,8M 117,6M 178,6M 175,9M 91,1M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -199,6M -196,7M 372,7M 300,2M -13,0M
Flux de trésorerie opérationnel i -330,5M -149,3M 510,0M 449,3M -116,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -287,4M -165,5M 41,0M -55,2M -237,2M
Acquisitions i -145,0K - - - -
Achats de placements i -10,0M -264,1M -1,1B -271,9M -30,1M
Ventes de placements i 445,4M 461,3M 348,6M 33,7M 74,7M
Flux de trésorerie d'investissement i 147,9M 31,7M -722,0M -293,4M -192,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -50,9M -50,9M -50,9M -50,9M -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - 0 -710,0K -
Flux de trésorerie de financement i -50,9M -50,9M -50,9M -52,0M -261,4M
Flux de trésorerie libre i -385,6M -160,8M -39,7M 730,5M 59,4M
Variation nette de trésorerie i -233,5M -168,5M -263,0M 103,9M -570,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Alphageo (India

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 99,66
Cours/valeur comptable 0,55
Cours/ventes 1,07
Ratio PEG -4,01

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -10,93 %
Marge opérationnelle -59,85 %
Rendement des capitaux propres -2,26 %
Rendement de l'actif -1,96 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 6,49
Ratio dette/capitaux propres 0,00
Bêta 0,28

Données par action

BPA (TTM) ₹-22,92
Valeur comptable par action ₹408,10
Chiffre d'affaires par action ₹209,60

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ALPHAGEO 1,4B 99,66 0,55 -2,26 % -10,93 % 0,00
Aegis Vopak 214,0B 154,50 4,48 8,68 % 28,86 % 42,27
Dolphin Offshore 16,5B 32,47 5,45 17,06 % 55,36 % 64,10
Jindal Drilling 15,7B 6,62 0,87 13,59 % 24,20 % 6,54
Asian Energy 13,8B 32,68 3,04 10,56 % 6,24 % 23,83
Likhitha 9,5B 18,20 2,39 18,53 % 11,07 % 0,13
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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