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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,1M
Bénéfice brut 1,1M 50,57 %
Résultat opérationnel -2,3M -108,21 %
Résultat net -2,3M -108,73 %

Métriques du bilan

Total des actifs 192,5M
Total des passifs 29,6M
Capitaux propres 162,9M
Ratio dette/capitaux propres 0,18

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Antarctica de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 8,4M 6,8M 10,3M 10,8M 13,2M
Coût des marchandises vendues i 3,7M 1,2M 2,8M 3,4M 2,4M
Bénéfice brut i 4,7M 5,5M 7,5M 7,4M 10,7M
Marge brute % i 56,1% 81,9% 73,1% 68,7% 81,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 852,0K 924,0K 665,0K 794,0K 1,0M
Autres charges opérationnelles i 6,3M 3,2M 4,3M 5,7M 6,2M
Total des charges opérationnelles i 7,2M 4,1M 4,9M 6,5M 7,3M
Résultat opérationnel i -4,6M -1,1M -16,0K -1,4M 452,2K
Marge opérationnelle % i -55,0% -16,5% -0,2% -12,6% 3,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 3,0K 113,0K 0 0 24,9K
Charges d'intérêts i 35,0K 5,0K 24,0K 39,0K 55,6K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -4,3M -50,0K 123,0K 179,0K 421,5K
Impôt sur le revenu i 0 0 -28,0K 9,0K 52,5K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% -22,8% 5,0% 12,5%
Résultat net i -4,3M -50,0K 151,0K 170,0K 369,0K
Marge nette % i -51,2% -0,7% 1,5% 1,6% 2,8%
Métriques clés
EBITDA i -3,4M 243,0K 1,3M 1,4M 1,6M
BPA (de base) i - ₹0,00 ₹0,00 ₹0,00 ₹0,00
BPA (dilué) i - ₹0,00 ₹0,00 ₹0,00 ₹0,00
Actions ordinaires en circulation i - 156250000 155009600 155009600 155009600
Actions diluées en circulation i - 156250000 155009600 155009600 155009600

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Antarctica de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 468,0K 532,0K 1,9M 1,1M 983,3K
Placements à court terme i 2,8M 3,7M 2,6M 1,8M -
Créances clients i 47,5M 46,8M 50,1M 49,5M 49,6M
Stocks i 48,8M 48,6M 45,0M 43,7M 42,7M
Autres actifs courants - -1,0K -1,0K -1,0K -
Total des actifs courants i 99,6M 99,6M 98,3M 95,4M 94,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 63,4M 0 -1,0K 68,8M 69,9M
Goodwill i 27,0M 28,3M 28,3M 28,3M 28,3M
Actifs incorporels i 27,0M 28,3M 28,3M 28,3M 28,3M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - -1,0K - - -
Total des actifs non courants i 92,9M 101,0M 101,2M 105,2M 106,5M
Total des actifs i 192,5M 200,7M 199,5M 200,6M 200,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 550,0K 428,0K 527,0K 1,1M 1,4M
Dette à court terme i 0 - 0 0 -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants -1,0K -1,0K -1,0K - -
Total des passifs courants i 1,2M 3,0M 3,2M 3,9M 4,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 28,4M 30,5M 29,0M 29,6M 27,9M
Passifs d'impôts différés i 0 - 0 0 -
Autres passifs non courants -1,0K 1,0K -1,0K - -
Total des passifs non courants i 28,4M 30,5M 29,0M 29,6M 29,2M
Total des passifs i 29,6M 33,5M 32,3M 33,5M 33,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 155,0M 155,0M 155,0M 155,0M 155,0M
Bénéfices non distribués i -31,8M -27,5M -27,5M 12,1M -27,8M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 162,9M 167,2M 167,2M 167,1M 166,9M
Métriques clés
Dette totale i 28,4M 30,5M 29,0M 29,6M 27,9M
Fonds de roulement i 98,4M 96,7M 95,0M 91,5M 89,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Antarctica de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -4,3M -50,0K 151,0K 179,0K 421,5K
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 3,3M -1,3M -1,9M -1,5M -3,1M
Flux de trésorerie opérationnel i -940,0K -1,4M -1,7M -2,5M -2,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 734,0K -114,0K 2,6M -17,0K -45,0K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i 0 -1,9M - - -227,7K
Ventes de placements i 983,0K 0 274,0K 141,0K -
Flux de trésorerie d'investissement i 2,7M -2,0M 2,8M 125,0K -500,7K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - 1,5M - 1,8M 2,4M
Remboursement de dette i -2,1M - -606,0K - -
Flux de trésorerie de financement i -2,1M 1,5M -606,0K 1,8M 2,4M
Flux de trésorerie libre i -157,0K -539,0K -2,2M -1,8M -2,0M
Variation nette de trésorerie i -388,0K -1,9M 558,0K -640,0K -678,5K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Antarctica

Ratios de valorisation

Cours/valeur comptable 0,70
Cours/ventes 0,36

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 5,12 %
Marge opérationnelle -0,94 %
Rendement des capitaux propres -2,64 %
Rendement de l'actif -2,23 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 81,91
Ratio dette/capitaux propres 65,28
Bêta 0,43

Données par action

BPA (TTM) ₹-0,03
Valeur comptable par action ₹1,28
Chiffre d'affaires par action ₹2,56

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ANTGRAPHIC 136,4M - 0,70 -2,64 % 5,12 % 65,28
Time Technoplast 90,9B 19,32 2,81 13,10 % 7,56 % 21,96
EPL 71,5B 18,24 2,78 15,22 % 8,76 % 32,30
Aro Granite 36,2B 11,03 1,65 15,37 % 12,67 % 20,88
Jindal Poly Films 31,1B 19,88 0,76 2,67 % -6,96 % 84,48
Uflex Limited 28,2B 9,74 0,36 1,92 % 1,94 % 120,69
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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