Apollo Tyres (APOLLOTYRE) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
65,6B
Bénéfice brut
28,9B
44,09 %
Résultat opérationnel
4,9B
7,47 %
Résultat net
128,8M
0,20 %
BPA (dilué)
₹0,20
Métriques du bilan
Total des actifs
273,1B
Total des passifs
125,4B
Capitaux propres
147,7B
Ratio dette/capitaux propres
0,85
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Apollo Tyres de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 257,8B | 250,2B | 241,2B | 205,8B | 169,5B |
| Coût des marchandises vendues | 148,3B | 138,0B | 147,8B | 125,2B | 95,1B |
| Bénéfice brut | 109,5B | 112,2B | 93,4B | 80,6B | 74,4B |
| Marge brute % | 42,5% | 44,9% | 38,7% | 39,2% | 43,9% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 22,5B | 20,4B | 20,4B | 17,7B | 13,2B |
| Autres charges opérationnelles | 22,6B | 20,2B | 17,4B | 14,6B | 12,2B |
| Total des charges opérationnelles | 45,1B | 40,7B | 37,8B | 32,4B | 25,4B |
| Résultat opérationnel | 21,0B | 29,9B | 19,2B | 12,0B | 15,0B |
| Marge opérationnelle % | 8,1% | 12,0% | 7,9% | 5,8% | 8,9% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 309,7M | 347,8M | 257,1M | 403,0M | 821,0M |
| Charges d'intérêts | 4,3B | 5,0B | 5,2B | 4,3B | 4,4B |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 15,5B | 25,4B | 14,3B | 8,5B | 5,6B |
| Impôt sur le revenu | 4,3B | 8,2B | 3,8B | 2,1B | 2,1B |
| Taux d'imposition effectif % | 27,5% | 32,2% | 26,7% | 24,7% | 37,6% |
| Résultat net | 11,2B | 17,2B | 10,5B | 6,4B | 3,5B |
| Marge nette % | 4,3% | 6,9% | 4,3% | 3,1% | 2,1% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 36,4B | 45,8B | 33,4B | 26,7B | 29,2B |
| BPA (de base) | ₹17,66 | ₹27,11 | ₹16,47 | ₹10,06 | ₹5,68 |
| BPA (dilué) | ₹17,66 | ₹27,11 | ₹16,47 | ₹10,06 | ₹5,68 |
| Actions ordinaires en circulation | 635100946 | 635100946 | 635100946 | 635100946 | 616962997 |
| Actions diluées en circulation | 635100946 | 635100946 | 635100946 | 635100946 | 616962997 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Apollo Tyres de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 8,9B | 9,1B | 8,4B | 8,7B | 9,7B |
| Placements à court terme | 28,4M | 4,9B | 4,0B | 6,7B | 12,6B |
| Créances clients | 30,6B | 26,6B | 24,9B | 20,5B | 13,8B |
| Stocks | 51,3B | 42,5B | 44,3B | 41,6B | 33,2B |
| Autres actifs courants | 5,2B | 4,7B | 299,2M | 32,6M | -2,6M |
| Total des actifs courants | 98,2B | 90,3B | 88,5B | 83,1B | 76,6B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 7,8B | 7,7B | 7,8B | 7,2B | 15,9B |
| Goodwill | 12,1B | 12,5B | 12,5B | 11,9B | 12,1B |
| Actifs incorporels | 7,3B | 7,9B | 7,9B | 7,6B | 7,6B |
| Placements à long terme | - | 0 | 892,4M | 1,1B | 975,6M |
| Autres actifs non courants | 1,4B | 765,4M | 774,6M | 990,0K | 27,2M |
| Total des actifs non courants | 174,9B | 179,3B | 185,1B | 188,3B | 183,7B |
| Total des actifs | 273,1B | 269,6B | 273,5B | 271,5B | 260,4B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 28,7B | 29,8B | 34,0B | 35,3B | 28,1B |
| Dette à court terme | 17,9B | 15,2B | 20,2B | 20,1B | 18,1B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 141,2M | 125,2M | 140,9M | 290,9M | 173,3M |
| Total des passifs courants | 73,6B | 70,4B | 80,0B | 81,0B | 67,2B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 26,2B | 33,9B | 44,0B | 50,5B | 55,2B |
| Passifs d'impôts différés | 18,0B | 16,5B | 12,6B | 9,0B | 9,2B |
| Autres passifs non courants | 241,7M | 305,0M | 246,2M | 222,1M | 190,2M |
| Total des passifs non courants | 51,8B | 60,1B | 67,7B | 72,9B | 78,7B |
| Total des passifs | 125,4B | 130,6B | 147,7B | 153,9B | 145,9B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 635,1M | 635,1M | 635,1M | 635,1M | 635,1M |
| Bénéfices non distribués | 95,5B | 87,8B | 73,4B | 67,2B | 64,0B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 147,7B | 139,0B | 125,8B | 117,5B | 114,4B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 44,1B | 49,1B | 64,2B | 70,6B | 73,3B |
| Fonds de roulement | 24,6B | 19,8B | 8,4B | 2,1B | 9,4B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Apollo Tyres de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 15,5B | 25,4B | 14,3B | 8,5B | 5,6B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -14,0B | -647,2M | -5,2B | -9,4B | -466,6M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 4,5B | 28,4B | 11,7B | 1,4B | 8,4B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -7,3B | -6,7B | -7,6B | -18,2B | -11,6B |
| Acquisitions | - | - | - | -93,3M | 0 |
| Achats de placements | -63,3M | -715,6M | -32,7M | -3,7B | -12,6B |
| Ventes de placements | 5,0B | 0 | 2,5B | 9,6B | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -2,3B | -7,5B | -5,1B | -12,3B | -24,1B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -3,8B | -2,9B | -2,1B | -2,2B | - |
| Émission de dette | - | 0 | 5,0B | 14,2B | 10,8B |
| Remboursement de dette | -10,8B | -13,7B | -9,1B | -21,9B | -3,0B |
| Flux de trésorerie de financement | -13,2B | -23,7B | -14,3B | -8,1B | 4,2B |
| Flux de trésorerie libre | 10,5B | 27,1B | 13,6B | 3,1B | 12,6B |
| Variation nette de trésorerie | -11,0B | -2,7B | -7,8B | -19,0B | -11,6B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Apollo Tyres
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
36,85
P/E prospectif
22,51
Cours/valeur comptable
2,01
Cours/ventes
1,16
Ratio PEG
-0,38
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
3,16 %
Marge opérationnelle
7,47 %
Rendement des capitaux propres
7,59 %
Rendement de l'actif
4,11 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,33
Ratio dette/capitaux propres
29,87
Bêta
0,42
Données par action
BPA (TTM)
₹12,71
Valeur comptable par action
₹232,49
Chiffre d'affaires par action
₹413,35
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apollotyre | 309,1B | 36,85 | 2,01 | 7,59 % | 3,16 % | 29,87 |
| Bosch | 1,1T | 42,33 | 8,21 | 14,59 % | 14,51 % | 0,86 |
| Samvardhana | 1,1T | 33,44 | 3,21 | 10,24 % | 2,90 % | 46,38 |
| Uno Minda | 780,5B | 73,53 | 13,28 | 15,42 % | 5,93 % | 40,45 |
| Schaeffler India | 660,9B | 62,73 | 12,08 | 19,66 % | 11,53 % | 1,01 |
| MRF | 650,0B | 36,10 | 3,51 | 10,11 % | 6,28 % | 20,40 |
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