₹1,13
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 401,3M
Bénéfice brut -248,7M -61,97 %
Résultat opérationnel -340,4M -84,81 %
Résultat net -26,0B -6 487,70 %

Métriques du bilan

Total des actifs 25,7B
Total des passifs 57,4B
Capitaux propres -31,6B

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Arshiya de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 1,5B 1,5B 1,5B 1,4B 2,9B
Coût des marchandises vendues i 1,6B 1,6B 1,1B 1,0B 3,1B
Bénéfice brut i -17,1M -44,1M 426,5M 410,2M -133,2M
Marge brute % i -1,1% -2,9% 28,4% 28,7% -4,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 318,8M 324,7M 40,1M 43,1M 63,7M
Autres charges opérationnelles i - 387,4M 118,5M 132,4M 220,4M
Total des charges opérationnelles i 318,8M 712,0M 158,6M 175,4M 284,2M
Résultat opérationnel i -335,9M -368,7M 227,6M 219,1M -392,1M
Marge opérationnelle % i -21,8% -24,3% 15,2% 15,3% -13,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - 76,6M 15,7M 10,5M 55,6M
Charges d'intérêts i 5,3B 3,8B 1,6B 2,3B 3,4B
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -28,2B -3,5B 4,3B -2,0B -4,5B
Impôt sur le revenu i 2,1M 4,6M 2,9M 864,0K 111,0M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0%
Résultat net i -28,2B -3,5B 4,2B -2,1B -4,6B
Marge nette % i -1 825,4% -227,6% 282,4% -143,9% -157,1%
Métriques clés
EBITDA i 1,0B 949,9M 992,8M 1,1B 1,1B
BPA (de base) i ₹-106,98 ₹-13,15 ₹16,16 ₹-7,95 ₹-18,70
BPA (dilué) i ₹-106,98 ₹-13,15 ₹16,11 ₹-7,95 ₹-18,70
Actions ordinaires en circulation i 263465601 262736730 262275915 258651257 247079124
Actions diluées en circulation i 263465601 262736730 262275915 258651257 247079124

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Arshiya de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 83,7M 4,2M 5,7M 5,5M 5,5M
Placements à court terme i 1,5B 1,9B 829,3M 670,6M -
Créances clients i 253,6M 315,3M 402,1M 256,3M 165,2M
Stocks i 1,7B 1,3B 1,3B 1,3B 1,3B
Autres actifs courants 808,8M 1,1M 335,1M 588,8M -
Total des actifs courants i 4,3B 4,3B 3,4B 4,7B 3,9B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 20,9B 97,8M 97,8M 94,7M 145,1M
Goodwill i 5,5M 6,8M 21,2M 61,6M 95,4M
Actifs incorporels i 1,4M 3,0M 17,4M 57,5M 91,6M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 393,7M 576,0M 82,1M -1,0K 514,0K
Total des actifs non courants i 21,4B 13,7B 15,6B 14,8B 15,5B
Total des actifs i 25,7B 18,1B 19,0B 19,4B 19,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 386,7M 233,8M 220,5M 195,8M 162,7M
Dette à court terme i 17,8B 9,7B 7,5B 7,1B 5,3B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 255,0M 11,1M 5,5M 7,6M 302,0K
Total des passifs courants i 56,6B 15,6B 12,5B 14,9B 10,8B
Passifs non courants
Dette à long terme i 635,8M 757,5M 3,3B 5,6B 7,6B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 35,9M 48,8M 294,0K 6,4M 898,0K
Total des passifs non courants i 798,5M 929,0M 3,4B 5,7B 7,7B
Total des passifs i 57,4B 16,5B 15,9B 20,6B 18,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 527,0M 527,0M 524,6M 524,6M 516,2M
Bénéfices non distribués i - -5,2B -3,6B -7,9B -5,8B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -31,6B 1,6B 3,1B -1,2B 896,1M
Métriques clés
Dette totale i 18,5B 10,5B 10,8B 12,6B 12,9B
Fonds de roulement i -52,3B -11,2B -9,1B -10,2B -6,9B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Arshiya de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -28,2B -3,5B 4,3B -2,0B -4,5B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 3,8M 20,6M 34,8M 10,8M 4,5M
Variations du fonds de roulement i 99,6M -124,8M -321,1M -484,6M -264,9M
Flux de trésorerie opérationnel i -7,9B -568,7M 5,6B -237,5M -710,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -17,5M 33,4M -18,6M -18,0M -2,9M
Acquisitions i - 0 890,2M 0 559,0K
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -16,5M 8,0M 1,9B -246,0M -290,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - 0 112,0K 0
Remboursement de dette i -236,0K -122,3M -240,0K -1,0M -1,1M
Flux de trésorerie de financement i -44,0M 226,5M -1,2B 323,6M 350,8M
Flux de trésorerie libre i 937,0M 711,2M 680,1M 573,4M 804,2M
Variation nette de trésorerie i -8,0B -334,2M 6,3B -159,8M -650,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Arshiya

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 0,33
Cours/ventes 0,21

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -1,11 %
Marge opérationnelle -88,71 %
Rendement des capitaux propres 89,07 %
Rendement de l'actif -2,50 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,08
Ratio dette/capitaux propres -0,58
Bêta 0,56

Données par action

BPA (TTM) ₹-44,59
Valeur comptable par action ₹-120,57
Chiffre d'affaires par action ₹5,86

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ARSHIYA 339,9M 0,33 - 89,07 % -1,11 % -0,58
Delhivery Limited 336,8B 222,62 3,50 1,72 % 1,55 % 17,23
Blue Dart Express 126,9B 50,00 7,78 16,19 % 4,21 % 0,65
Mahindra Logistics 43,9B 647,28 5,47 -7,89 % -0,36 % 46,73
Gateway Distriparks 28,8B 1 922,00 1,27 15,12 % 0,09 % 28,44
Tci Express 19,7B 23,43 2,44 11,23 % 6,97 % 1,74
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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