Astral Poly Technik (ASTRAL) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
13,6B
Bénéfice brut
5,4B
39,38 %
Résultat opérationnel
1,1B
8,30 %
Résultat net
792,0M
5,82 %
BPA (dilué)
₹3,02
Métriques du bilan
Total des actifs
50,6B
Total des passifs
13,6B
Capitaux propres
36,9B
Ratio dette/capitaux propres
0,37
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-80,3M
Flux de trésorerie libre
-20,5M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Astral Poly Technik de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 58,2B | 56,3B | 51,5B | 43,8B | 31,7B |
| Coût des marchandises vendues | 36,4B | 35,6B | 35,2B | 30,0B | 20,2B |
| Bénéfice brut | 21,8B | 20,6B | 16,2B | 13,9B | 11,5B |
| Marge brute % | 37,5% | 36,7% | 31,5% | 31,6% | 36,3% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 2,5B | 2,6B | 1,9B | 1,5B | 1,3B |
| Autres charges opérationnelles | 4,7B | 4,4B | 3,1B | 2,3B | 1,9B |
| Total des charges opérationnelles | 7,2B | 7,0B | 4,9B | 3,9B | 3,2B |
| Résultat opérationnel | 7,0B | 7,3B | 6,3B | 6,3B | 5,3B |
| Marge opérationnelle % | 12,1% | 12,9% | 12,3% | 14,4% | 16,7% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 50,0M | 42,0M | 56,0M | 46,0M | 38,0M |
| Charges d'intérêts | 283,0M | 220,0M | 141,0M | 38,0M | 98,0M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 7,0B | 7,3B | 6,2B | 6,5B | 5,3B |
| Impôt sur le revenu | 1,8B | 1,9B | 1,6B | 1,6B | 1,2B |
| Taux d'imposition effectif % | 26,1% | 25,6% | 25,3% | 24,4% | 23,4% |
| Résultat net | 5,2B | 5,5B | 4,7B | 4,9B | 4,1B |
| Marge nette % | 8,9% | 9,7% | 9,2% | 11,2% | 12,9% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 9,5B | 9,4B | 8,0B | 7,7B | 6,6B |
| BPA (de base) | ₹19,50 | ₹20,33 | ₹17,00 | ₹18,01 | ₹15,10 |
| BPA (dilué) | ₹19,50 | ₹20,33 | ₹17,00 | ₹18,01 | ₹15,10 |
| Actions ordinaires en circulation | 268630075 | 268620556 | 268609715 | 268596818 | 267865834 |
| Actions diluées en circulation | 268630075 | 268620556 | 268609715 | 268596818 | 267865834 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Astral Poly Technik de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 6,1B | 6,1B | 5,3B | 6,4B | 707,0M |
| Placements à court terme | 1,0M | 3,0M | 1,5B | 6,0M | 4,1B |
| Créances clients | 4,4B | 3,8B | 3,5B | 2,7B | 2,8B |
| Stocks | 10,1B | 9,1B | 8,7B | 7,3B | 4,7B |
| Autres actifs courants | 797,0M | 686,0M | 947,0M | 540,0M | 1,0M |
| Total des actifs courants | 21,5B | 19,9B | 22,5B | 17,5B | 12,7B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 149,0M | 58,0M | 38,0M | 72,0M | 79,0M |
| Goodwill | 7,4B | 7,8B | 8,1B | 5,4B | 5,4B |
| Actifs incorporels | 1,2B | 1,5B | 1,8B | 233,0M | 295,0M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 296,0M | 219,0M | 135,0M | 132,0M | 247,0M |
| Total des actifs non courants | 29,1B | 25,1B | 21,2B | 16,4B | 14,0B |
| Total des actifs | 50,6B | 45,0B | 43,7B | 33,9B | 26,7B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 8,6B | 8,7B | 8,0B | 7,5B | 5,2B |
| Dette à court terme | 769,0M | 625,0M | 506,0M | 582,0M | 555,0M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 954,0M | 827,0M | 647,0M | 556,0M | 584,0M |
| Total des passifs courants | 11,4B | 11,2B | 13,3B | 9,4B | 6,9B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1,6B | 569,0M | 365,0M | 401,0M | 247,0M |
| Passifs d'impôts différés | 551,0M | 460,0M | 409,0M | 401,0M | 401,0M |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 2,2B | 1,1B | 805,0M | 819,0M | 675,0M |
| Total des passifs | 13,6B | 12,3B | 14,1B | 10,2B | 7,6B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 269,0M | 269,0M | 269,0M | 201,0M | 201,0M |
| Bénéfices non distribués | 31,4B | 27,2B | 22,5B | 18,8B | 14,4B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 36,9B | 32,7B | 29,6B | 23,6B | 19,2B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 2,3B | 1,2B | 871,0M | 983,0M | 802,0M |
| Fonds de roulement | 10,1B | 8,6B | 9,2B | 8,0B | 5,8B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Astral Poly Technik de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 7,0B | 7,3B | 6,2B | 6,5B | 5,3B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | 18,0M | 21,0M | 18,0M | 16,0M | 13,0M |
| Variations du fonds de roulement | -1,8B | -470,0M | -1,5B | -3,0B | 339,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 5,6B | 7,1B | 4,8B | 3,5B | 5,8B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -5,4B | -5,5B | -3,1B | -3,4B | -1,7B |
| Acquisitions | 0 | -1,9B | 0 | 0 | -19,0M |
| Achats de placements | - | - | -1,5B | - | -2,9B |
| Ventes de placements | 221,0M | 242,0M | 94,0M | 4,1B | 48,0M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -5,2B | -5,7B | -6,0B | 4,7B | -7,5B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -1,0B | -1,0B | -603,0M | -451,0M | -151,0M |
| Émission de dette | 487,0M | 359,0M | 58,0M | 221,0M | 17,0M |
| Remboursement de dette | -31,0M | -275,0M | -286,0M | -240,0M | -1,2B |
| Flux de trésorerie de financement | -567,0M | -1,6B | -1,5B | -246,0M | -1,3B |
| Flux de trésorerie libre | 848,0M | 2,7B | 2,5B | 2,0B | 4,9B |
| Variation nette de trésorerie | -180,0M | -218,0M | -2,7B | 8,0B | -3,0B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Astral Poly Technik
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
77,79
P/E prospectif
47,02
Cours/valeur comptable
10,45
Cours/ventes
6,51
Ratio PEG
-2,39
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
8,34 %
Marge opérationnelle
8,30 %
Rendement des capitaux propres
14,18 %
Rendement de l'actif
10,36 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,88
Ratio dette/capitaux propres
6,32
Bêta
0,42
Données par action
BPA (TTM)
₹18,09
Valeur comptable par action
₹134,64
Chiffre d'affaires par action
₹216,33
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| astral | 362,2B | 77,79 | 10,45 | 14,18 % | 8,34 % | 6,32 |
| Supreme Industries | 588,3B | 65,60 | 10,30 | 16,98 % | 8,54 % | 1,34 |
| Blue Star | 417,9B | 73,22 | 13,02 | 19,27 % | 4,50 % | 12,42 |
| Grindwell Norton | 155,7B | 48,09 | 7,90 | 16,25 % | 13,17 % | 3,68 |
| Kajaria Ceramics | 136,8B | 54,48 | 7,11 | 10,47 % | 6,75 % | 9,75 |
| Finolex Industries | 107,4B | 33,75 | 2,20 | 13,12 % | 9,83 % | 3,88 |
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