₹24,21
0,17 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,1B
Bénéfice brut 1,7B 83,39 %
Résultat opérationnel 246,7M 11,91 %
Résultat net 113,0M 5,45 %
BPA (dilué) ₹0,42

Métriques du bilan

Total des actifs 10,8B
Total des passifs 7,7B
Capitaux propres 3,1B
Ratio dette/capitaux propres 2,51

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Allcargo Terminals de 2023 à 2025

Métrique 2025 2024 2023
Chiffre d'affaires i 7,5B 7,3B 7,0B
Coût des marchandises vendues i 6,3B 6,2B 5,6B
Bénéfice brut i 1,3B 1,1B 1,4B
Marge brute % i 16,8% 15,7% 20,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - -
Ventes, générales et administratives i 144,2M 143,7M 175,3M
Autres charges opérationnelles i 372,3M 334,3M 314,5M
Total des charges opérationnelles i 516,5M 477,9M 489,8M
Résultat opérationnel i 733,4M 644,0M 927,0M
Marge opérationnelle % i 9,7% 8,8% 13,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 32,6M 32,7M 26,3M
Charges d'intérêts i 335,9M 282,1M 319,0M
Autres revenus non opérationnels - - -
Bénéfice avant impôts i 473,8M 515,9M 756,1M
Impôt sur le revenu i 171,4M 68,9M 168,2M
Taux d'imposition effectif % i 36,2% 13,4% 22,2%
Résultat net i 302,3M 447,0M 587,9M
Marge nette % i 4,0% 6,1% 8,4%
Métriques clés
EBITDA i 1,5B 1,3B 1,6B
BPA (de base) i ₹1,16 ₹1,81 ₹2,34
BPA (dilué) i ₹1,16 ₹1,81 ₹2,34
Actions ordinaires en circulation i 262107013 245695524 245695524
Actions diluées en circulation i 262107013 245695524 245695524

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Allcargo Terminals de 2023 à 2025

Métrique 2025 2024 2023
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 173,1M 208,7M 131,3M
Placements à court terme i 725,0M 522,0M 111,0M
Créances clients i 477,7M 438,8M 532,6M
Stocks i - - -
Autres actifs courants -67,0K 109,8M 1,0K
Total des actifs courants i 1,9B 1,4B 1,4B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 206,1M 206,1M 206,1M
Goodwill i 786,7M 932,1M 1,0B
Actifs incorporels i 135,2M 280,6M 349,3M
Placements à long terme - - -
Autres actifs non courants 2,0K -2,0K -
Total des actifs non courants i 7,7B 6,5B 6,5B
Total des actifs i 9,6B 7,9B 7,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 876,2M 882,9M 1,1B
Dette à court terme i 471,0M 388,7M 230,9M
Partie courante de la dette à long terme - - -
Autres passifs courants 1,0M 1,0M -
Total des passifs courants i 1,7B 1,5B 1,6B
Passifs non courants
Dette à long terme i 5,0B 3,8B 3,9B
Passifs d'impôts différés i 36,0M 77,9M 98,0M
Autres passifs non courants -10,0K - -
Total des passifs non courants i 5,1B 3,9B 4,0B
Total des passifs i 6,8B 5,4B 5,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 491,4M 491,4M 491,4M
Bénéfices non distribués i 1,2B 927,3M 606,1M
Actions propres i - - -
Autres éléments des capitaux propres - - -
Total des capitaux propres i 2,8B 2,5B 2,2B
Métriques clés
Dette totale i 5,5B 4,2B 4,1B
Fonds de roulement i 136,0M -45,4M -268,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Allcargo Terminals de 2023 à 2025

Métrique 2025 2024 2023
Activités opérationnelles
Résultat net i 406,6M 464,9M 720,1M
Dépréciation et amortissement i - - -
Rémunération basée sur les actions i 3,8M - -
Variations du fonds de roulement i -58,5M 154,6M -199,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 642,5M 836,7M 737,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -66,6M -217,7M -107,0M
Acquisitions i -1,0B - -
Achats de placements i -968,1M -653,5M -88,9M
Ventes de placements i 634,8M 460,8M 0
Flux de trésorerie d'investissement i -1,4B -410,5M -196,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - -
Dividendes versés i - -122,8M -16,3M
Émission de dette i 1,0B 200,0M 124,3M
Remboursement de dette i -270,5M -150,5M -1,0B
Flux de trésorerie de financement i 760,5M -74,4M -910,6M
Flux de trésorerie libre i 1,0B 743,2M 1,1B
Variation nette de trésorerie i -36,9M 351,8M -369,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Allcargo Terminals

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 20,84
Cours/valeur comptable 2,07
Cours/ventes 0,93
Ratio PEG 0,94

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 4,21 %
Marge opérationnelle 12,16 %
Rendement des capitaux propres 10,97 %
Rendement de l'actif 3,18 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,92
Ratio dette/capitaux propres 208,70
Bêta 0,79

Données par action

BPA (TTM) ₹1,22
Valeur comptable par action ₹12,29
Chiffre d'affaires par action ₹31,92

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ATL 7,4B 20,84 2,07 10,97 % 4,21 % 208,70
Delhivery Limited 336,8B 222,62 3,50 1,72 % 1,55 % 17,23
Blue Dart Express 126,9B 50,00 7,78 16,19 % 4,21 % 0,65
Mahindra Logistics 43,9B 647,28 5,47 -7,89 % -0,36 % 46,73
Gateway Distriparks 28,8B 1 922,00 1,27 15,12 % 0,09 % 28,44
Tci Express 19,7B 23,43 2,44 11,23 % 6,97 % 1,74
Nippun Rana

Nippun Rana

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Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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