Avadh Sugar & Energy (AVADHSUGAR) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
7,2B
Bénéfice brut
1,0B
14,20 %
Résultat opérationnel
132,4M
1,85 %
Résultat net
-84,1M
-1,17 %
BPA (dilué)
₹-4,20
Métriques du bilan
Total des actifs
28,8B
Total des passifs
17,8B
Capitaux propres
11,0B
Ratio dette/capitaux propres
1,62
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Avadh Sugar & Energy de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 26,3B | 26,8B | 27,9B | 27,2B | 26,5B |
| Coût des marchandises vendues | 20,6B | 20,3B | 22,3B | 21,4B | 21,5B |
| Bénéfice brut | 5,7B | 6,6B | 5,6B | 5,8B | 5,0B |
| Marge brute % | 21,8% | 24,4% | 20,0% | 21,1% | 18,8% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 433,1M | 679,9M | 650,6M | 752,5M | 866,3M |
| Autres charges opérationnelles | 1,4B | 1,5B | 1,2B | 1,2B | 1,1B |
| Total des charges opérationnelles | 1,9B | 2,1B | 1,9B | 1,9B | 1,9B |
| Résultat opérationnel | 2,2B | 2,8B | 2,0B | 2,5B | 2,1B |
| Marge opérationnelle % | 8,3% | 10,3% | 7,3% | 9,3% | 8,1% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 1,4M | 5,6M | 2,3M | 4,6M | 1,6M |
| Charges d'intérêts | 857,9M | 815,7M | 693,1M | 884,2M | 1,2B |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 1,4B | 2,0B | 1,4B | 1,7B | 1,0B |
| Impôt sur le revenu | 479,7M | 685,5M | 433,6M | 428,1M | 237,8M |
| Taux d'imposition effectif % | 35,3% | 34,9% | 30,2% | 25,6% | 23,5% |
| Résultat net | 879,4M | 1,3B | 1,0B | 1,2B | 775,8M |
| Marge nette % | 3,3% | 4,8% | 3,6% | 4,6% | 2,9% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 2,8B | 3,3B | 2,6B | 3,1B | 2,6B |
| BPA (de base) | ₹43,93 | ₹64,00 | ₹50,07 | ₹62,15 | ₹38,76 |
| BPA (dilué) | ₹43,93 | ₹64,00 | ₹50,07 | ₹62,15 | ₹38,76 |
| Actions ordinaires en circulation | 20018420 | 20018420 | 20018420 | 20018420 | 20018420 |
| Actions diluées en circulation | 20018420 | 20018420 | 20018420 | 20018420 | 20018420 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Avadh Sugar & Energy de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 35,3M | 12,5M | 16,5M | 8,0M | 48,9M |
| Placements à court terme | 11,3M | 3,1M | 3,8M | 2,8M | 2,3M |
| Créances clients | 506,1M | 478,4M | 726,5M | 856,9M | 611,5M |
| Stocks | 14,5B | 15,0B | 10,9B | 11,7B | 13,5B |
| Autres actifs courants | 134,7M | 110,9M | 112,1M | 148,6M | 1,1B |
| Total des actifs courants | 15,4B | 15,6B | 11,8B | 12,7B | 15,3B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 24,5M | 24,5M | 19,5M | 28,8M | 27,1M |
| Goodwill | 2,2M | 1,8M | 2,9M | 4,8M | 5,2M |
| Actifs incorporels | 2,2M | 1,8M | 2,9M | 4,8M | 5,2M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 152,2M | 1,0K | 1,0K | 198,6M | 25,8M |
| Total des actifs non courants | 13,4B | 12,9B | 12,4B | 11,6B | 11,2B |
| Total des actifs | 28,8B | 28,5B | 24,2B | 24,3B | 26,5B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 2,6B | 3,8B | 3,7B | 3,1B | 5,4B |
| Dette à court terme | 10,7B | 10,5B | 7,6B | 8,1B | 8,8B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 114,7M | 563,0K | 17,6M | 40,3M | 60,8M |
| Total des passifs courants | 13,8B | 14,8B | 11,8B | 11,9B | 14,7B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 3,0B | 2,6B | 3,1B | 4,0B | 5,0B |
| Passifs d'impôts différés | 1,0B | 777,2M | 397,7M | 216,1M | 35,2M |
| Autres passifs non courants | - | - | 563,0K | 18,2M | 58,4M |
| Total des passifs non courants | 4,0B | 3,4B | 3,5B | 4,3B | 5,1B |
| Total des passifs | 17,8B | 18,3B | 15,3B | 16,2B | 19,8B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 200,2M | 200,2M | 200,2M | 200,2M | 200,2M |
| Bénéfices non distribués | 6,9B | 6,2B | 5,1B | 4,3B | 3,2B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 11,0B | 10,3B | 8,9B | 8,1B | 6,7B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 13,7B | 13,2B | 10,7B | 12,2B | 13,7B |
| Fonds de roulement | 1,6B | 763,6M | -13,7M | 850,4M | 557,3M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Avadh Sugar & Energy de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 1,4B | 2,0B | 1,4B | 1,7B | 1,0B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 265,2M | -3,9B | 799,1M | 2,7B | 2,8B |
| Flux de trésorerie opérationnel | 2,5B | -1,1B | 2,9B | 5,2B | 4,9B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -1,0B | -742,3M | -1,2B | -546,9M | -1,1B |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | 0 | -100,0K | -9,2M | -6,9M | 0 |
| Ventes de placements | 4,6M | 26,5M | 8,2M | 9,1M | 15,8M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -1,0B | -715,9M | -1,3B | -544,8M | -1,1B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | 0 |
| Dividendes versés | -200,2M | -200,2M | -200,2M | -80,1M | -80,1M |
| Émission de dette | 1,2B | 650,0M | 350,0M | 1,8B | 950,0M |
| Remboursement de dette | -1,1B | -1,3B | -1,2B | -3,4B | -3,3B |
| Flux de trésorerie de financement | 341,6M | 2,3B | -1,7B | -2,0B | -4,2B |
| Flux de trésorerie libre | 471,8M | -1,6B | 2,3B | 2,6B | 3,5B |
| Variation nette de trésorerie | 1,8B | 431,1M | -31,2M | 2,7B | -326,7M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Avadh Sugar & Energy
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
12,11
Cours/valeur comptable
0,78
Cours/ventes
0,32
Ratio PEG
-0,06
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
2,68 %
Marge opérationnelle
1,85 %
Rendement des capitaux propres
7,99 %
Rendement de l'actif
3,05 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,12
Ratio dette/capitaux propres
124,51
Bêta
0,43
Données par action
BPA (TTM)
₹35,37
Valeur comptable par action
₹550,06
Chiffre d'affaires par action
₹1 320,65
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| avadhsugar | 8,6B | 12,11 | 0,78 | 7,99 % | 2,68 % | 124,51 |
| Balrampur Chini | 114,2B | 27,39 | 3,01 | 11,51 % | 7,56 % | 69,21 |
| Triveni Engineering | 72,6B | 33,55 | 2,28 | 7,70 % | 3,61 % | 62,67 |
| Bannari Amman Sugars | 47,0B | 41,49 | 2,64 | 5,88 % | 6,20 % | 8,43 |
| Dalmia Bharat Sugar | 28,4B | 7,67 | 0,88 | 11,96 % | 9,93 % | 32,28 |
| Bajaj Hindusthan | 26,7B | -112,84 | 0,63 | -0,56 % | -2,41 % | 84,48 |
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