Azad Engineering Ltd. | Mid-cap | Industrials
₹1 604,00
-0,28 %
| Comparaison de l'action Azad Engineering :
Azad Engineering contre SiemensAzad Engineering contre ABB IndiaAzad Engineering contre Lakshmi MachineAzad Engineering contre Triveni TurbineAzad Engineering contre Lakshmi MachineAzad Engineering contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,4B
Bénéfice brut 1,2B 87,76 %
Résultat opérationnel 390,9M 28,51 %
Résultat net 294,3M 21,47 %
BPA (dilué) ₹4,56

Métriques du bilan

Total des actifs 18,6B
Total des passifs 4,7B
Capitaux propres 13,9B
Ratio dette/capitaux propres 0,34

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 4,3M
Flux de trésorerie libre -64,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Azad Engineering de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i4,6B3,3B2,4B1,9B1,2B
Coût des marchandises vendues i636,8M932,0M693,3M520,5M355,3M
Bénéfice brut i3,9B2,3B1,7B1,3B826,2M
Marge brute % i86,1%71,6%71,3%71,9%69,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-60,5M77,0M40,7M44,0M
Autres charges opérationnelles i1,4B438,3M347,1M265,4M204,8M
Total des charges opérationnelles i1,4B498,8M424,0M306,1M248,8M
Résultat opérationnel i1,3B960,6M588,7M491,1M192,8M
Marge opérationnelle % i28,8%29,3%24,4%26,5%16,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-14,6M27,1M7,9M10,9M
Charges d'intérêts i183,9M327,4M266,7M85,3M35,9M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i1,2B807,9M131,6M401,3M162,4M
Impôt sur le revenu i374,9M222,1M46,9M106,8M47,4M
Taux d'imposition effectif % i30,2%27,5%35,6%26,6%29,2%
Résultat net i865,3M585,8M84,7M294,6M115,0M
Marge nette % i18,9%17,9%3,5%15,9%9,7%
Métriques clés
EBITDA i1,7B1,1B586,3M580,9M287,0M
BPA (de base) i₹14,66₹11,20₹1,43₹4,98₹1,95
BPA (dilué) i₹14,66₹11,20₹1,43₹4,98₹1,95
Actions ordinaires en circulation i5956207452299486591129935911299359112993
Actions diluées en circulation i5956207452299486591129935911299359112993

Tendance du compte de résultat

Bilan de Azad Engineering de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i408,3M281,9M194,1M44,2M17,7M
Placements à court terme i6,6B305,8M206,0M69,7M12,3M
Créances clients i2,2B1,7B1,2B746,3M525,8M
Stocks i1,9B1,3B860,6M573,8M342,9M
Autres actifs courants840,3M598,7M---
Total des actifs courants i12,0B4,2B2,8B1,7B1,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i4,4B140,3M80,6M62,0M43,3M
Goodwill i--65,5M66,6M38,4M
Actifs incorporels i--65,5M66,6M38,4M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants1,2B479,7M---
Total des actifs non courants i6,6B3,8B3,1B2,4B1,3B
Total des actifs i18,6B8,0B5,9B4,0B2,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i801,1M499,5M495,0M425,4M373,0M
Dette à court terme i749,8M103,2M797,4M746,3M462,5M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants67,0M180,0K5,8M8,3M3,0M
Total des passifs courants i2,3B982,2M1,5B1,5B1,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i1,9B291,2M2,2B1,2B414,6M
Passifs d'impôts différés i274,4M210,7M135,9M116,3M97,6M
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i2,4B537,9M2,4B1,4B526,3M
Total des passifs i4,7B1,5B3,9B2,8B1,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i129,2M118,2M16,5M15,1M15,1M
Bénéfices non distribués i-1,7B1,2B1,1B891,2M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i13,9B6,5B2,0B1,2B908,9M
Métriques clés
Dette totale i2,6B394,3M3,0B2,0B877,1M
Fonds de roulement i9,7B3,2B1,4B198,0M134,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Azad Engineering de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i1,2B807,9M131,6M401,3M162,4M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-1,3B-1,5B-874,2M-488,2M-176,1M
Flux de trésorerie opérationnel i82,7M-62,2M-213,7M17,1M28,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-2,9B-711,4M-837,4M-1,2B-203,8M
Acquisitions i0118,9M0100,0K0
Achats de placements i-6,2B--200,8M--154,1M
Ventes de placements i-26,0M-21,6M-
Flux de trésorerie d'investissement i-9,2B-566,6M-1,0B-1,1B-358,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i1,7B437,4M1,8B1,0B247,4M
Remboursement de dette i-97,7M-955,0M-614,8M-236,4M-104,7M
Flux de trésorerie de financement i9,1B1,2B1,8B1,1B289,7M
Flux de trésorerie libre i-2,4B-822,9M-958,3M-962,1M-156,1M
Variation nette de trésorerie i-34,2M556,6M535,3M-38,0M-39,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Azad Engineering

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 98,71
P/E prospectif 56,75
Cours/valeur comptable 7,01
Cours/ventes 20,88
Ratio PEG 1,72

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 20,14 %
Marge opérationnelle 28,51 %
Rendement des capitaux propres 6,27 %
Rendement de l'actif 4,69 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 5,20
Ratio dette/capitaux propres 18,91

Données par action

BPA (TTM) ₹16,25
Valeur comptable par action ₹228,93
Chiffre d'affaires par action ₹81,19

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
azad103,6B98,717,016,27 %20,14 %18,91
Siemens 1,1T47,059,2517,68 %10,74 %1,09
ABB India 1,1T60,0114,9926,58 %14,23 %1,02
Lakshmi Machine 185,2B63,456,8513,82 %6,96 %0,00
Triveni Turbine 169,2B49,4313,7429,29 %17,85 %3,21
Lakshmi Machine 161,9B156,255,823,69 %3,40 %0,00

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.