₹2 090,90
1,20 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,4B
Bénéfice brut 1,2B 87,76 %
Résultat opérationnel 390,9M 28,51 %
Résultat net 294,3M 21,47 %
BPA (dilué) ₹4,56

Métriques du bilan

Total des actifs 18,6B
Total des passifs 4,7B
Capitaux propres 13,9B
Ratio dette/capitaux propres 0,34

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 4,3M
Flux de trésorerie libre -64,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Azad Engineering de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 4,4B 3,3B 2,4B 1,9B 1,2B
Coût des marchandises vendues i 1,2B 932,0M 693,3M 520,5M 355,3M
Bénéfice brut i 3,3B 2,3B 1,7B 1,3B 826,2M
Marge brute % i 73,5% 71,6% 71,3% 71,9% 69,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 79,6M 60,5M 77,0M 40,7M 44,0M
Autres charges opérationnelles i 674,2M 438,3M 347,1M 265,4M 204,8M
Total des charges opérationnelles i 753,8M 498,8M 424,0M 306,1M 248,8M
Résultat opérationnel i 1,3B 960,6M 588,7M 491,1M 192,8M
Marge opérationnelle % i 29,7% 29,3% 24,4% 26,5% 16,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 55,5M 14,6M 27,1M 7,9M 10,9M
Charges d'intérêts i 109,3M 327,4M 266,7M 85,3M 35,9M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 1,2B 807,9M 131,6M 401,3M 162,4M
Impôt sur le revenu i 374,9M 222,1M 46,9M 106,8M 47,4M
Taux d'imposition effectif % i 30,2% 27,5% 35,6% 26,6% 29,2%
Résultat net i 865,3M 585,8M 84,7M 294,6M 115,0M
Marge nette % i 19,5% 17,9% 3,5% 15,9% 9,7%
Métriques clés
EBITDA i 1,6B 1,1B 586,3M 580,9M 287,0M
BPA (de base) i ₹14,66 ₹11,20 ₹1,43 ₹4,98 ₹1,95
BPA (dilué) i ₹14,66 ₹11,20 ₹1,43 ₹4,98 ₹1,95
Actions ordinaires en circulation i 59547496 52299486 59112993 59112993 59112993
Actions diluées en circulation i 59547496 52299486 59112993 59112993 59112993

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Azad Engineering de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 408,3M 281,9M 194,1M 44,2M 17,7M
Placements à court terme i 60,5M 305,8M 206,0M 69,7M 12,3M
Créances clients i 2,2B 1,7B 1,2B 746,3M 525,8M
Stocks i 1,9B 1,3B 860,6M 573,8M 342,9M
Autres actifs courants 840,3M 598,7M - - -
Total des actifs courants i 12,0B 4,2B 2,8B 1,7B 1,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 164,0M 140,3M 80,6M 62,0M 43,3M
Goodwill i - - 65,5M 66,6M 38,4M
Actifs incorporels i - - 65,5M 66,6M 38,4M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,2B 479,7M - - -
Total des actifs non courants i 6,6B 3,8B 3,1B 2,4B 1,3B
Total des actifs i 18,6B 8,0B 5,9B 4,0B 2,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 801,1M 499,5M 495,0M 425,4M 373,0M
Dette à court terme i 749,8M 103,2M 797,4M 746,3M 462,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 67,0M 180,0K 5,8M 8,3M 3,0M
Total des passifs courants i 2,3B 982,2M 1,5B 1,5B 1,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,9B 291,2M 2,2B 1,2B 414,6M
Passifs d'impôts différés i 274,4M 210,7M 135,9M 116,3M 97,6M
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 2,4B 537,9M 2,4B 1,4B 526,3M
Total des passifs i 4,7B 1,5B 3,9B 2,8B 1,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 129,2M 118,2M 16,5M 15,1M 15,1M
Bénéfices non distribués i 2,6B 1,7B 1,2B 1,1B 891,2M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 13,9B 6,5B 2,0B 1,2B 908,9M
Métriques clés
Dette totale i 2,6B 394,3M 3,0B 2,0B 877,1M
Fonds de roulement i 9,7B 3,2B 1,4B 198,0M 134,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Azad Engineering de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 1,2B 807,9M 131,6M 401,3M 162,4M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -1,3B -1,5B -874,2M -488,2M -176,1M
Flux de trésorerie opérationnel i 82,7M -62,2M -213,7M 17,1M 28,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -2,9B -711,4M -837,4M -1,2B -203,8M
Acquisitions i 0 118,9M 0 100,0K 0
Achats de placements i -6,2B - -200,8M - -154,1M
Ventes de placements i - 26,0M - 21,6M -
Flux de trésorerie d'investissement i -9,2B -566,6M -1,0B -1,1B -358,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 1,7B 437,4M 1,8B 1,0B 247,4M
Remboursement de dette i -97,7M -955,0M -614,8M -236,4M -104,7M
Flux de trésorerie de financement i 9,1B 1,2B 1,8B 1,1B 289,7M
Flux de trésorerie libre i -2,4B -822,9M -958,3M -962,1M -156,1M
Variation nette de trésorerie i -34,2M 556,6M 535,3M -38,0M -39,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Azad Engineering

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 110,21
P/E prospectif 79,60
Cours/valeur comptable 9,23
Cours/ventes 23,93
Ratio PEG 2,19

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 21,49 %
Marge opérationnelle 30,23 %
Rendement des capitaux propres 6,27 %
Rendement de l'actif 4,69 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 5,20
Ratio dette/capitaux propres 21,15
Bêta 0,08

Données par action

BPA (TTM) ₹19,11
Valeur comptable par action ₹228,13
Chiffre d'affaires par action ₹89,27

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
AZAD 136,3B 110,21 9,23 6,27 % 21,49 % 21,15
ABB India 1,6T 93,01 19,82 22,39 % 12,64 % 1,08
Cummins India 1,5T 64,78 18,37 26,45 % 19,32 % 0,31
Triveni Turbine 181,2B 52,91 13,93 29,29 % 16,75 % 2,95
Elgi Equipments 172,5B 42,93 8,61 18,77 % 10,55 % 26,28
Inox Wind 176,0B 38,16 2,05 8,00 % 11,34 % 15,71
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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