₹5,03
0,60 %
Compare
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 357,5M
Bénéfice brut 394,5M 110,33 %
Résultat opérationnel 24,7M 6,90 %
Résultat net 3,4M 0,94 %
BPA (dilué) ₹0,01

Métriques du bilan

Total des actifs 4,2B
Total des passifs 2,0B
Capitaux propres 2,2B
Ratio dette/capitaux propres 0,89

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de B.A.G. Films & Media de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,4B 1,3B 1,1B 1,2B 1,0B
Coût des marchandises vendues i 399,2M 372,2M 273,7M 189,2M 177,6M
Bénéfice brut i 960,4M 946,5M 843,4M 1,0B 827,1M
Marge brute % i 70,6% 71,8% 75,5% 84,3% 82,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 106,2M 125,5M 115,7M 113,7M 70,8M
Autres charges opérationnelles i 431,8M 431,6M 413,0M 526,3M 536,1M
Total des charges opérationnelles i 538,1M 557,1M 528,7M 640,0M 606,9M
Résultat opérationnel i 210,3M 169,1M 75,0M 140,9M -41,4M
Marge opérationnelle % i 15,5% 12,8% 6,7% 11,7% -4,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 451,0K 13,5M 2,7M 13,0M 22,4M
Charges d'intérêts i 83,4M 100,2M 93,2M 103,2M 128,0M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 122,4M 84,2M -12,6M 51,7M -144,0M
Impôt sur le revenu i 22,5M 16,5M 2,3M 2,1M 1,5M
Taux d'imposition effectif % i 18,4% 19,6% 0,0% 4,0% 0,0%
Résultat net i 99,9M 67,7M -14,9M 49,6M -145,5M
Marge nette % i 7,3% 5,1% -1,3% 4,1% -14,5%
Métriques clés
EBITDA i 252,2M 230,7M 130,7M 215,5M 61,4M
BPA (de base) i ₹0,31 ₹0,33 ₹-0,09 ₹0,14 ₹-0,59
BPA (dilué) i ₹0,26 ₹0,28 ₹-0,09 ₹0,12 ₹-0,59
Actions ordinaires en circulation i 197918000 197918000 197918000 197918000 197918000
Actions diluées en circulation i 197918000 197918000 197918000 197918000 197918000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de B.A.G. Films & Media de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 113,8M 101,1M 63,4M 227,0M 150,6M
Placements à court terme i 848,8M 717,4M 872,7M 698,9M 590,2M
Créances clients i 668,6M 711,9M 710,1M 750,6M 543,8M
Stocks i 654,3M 498,7M 417,0M 336,6M 349,9M
Autres actifs courants 214,6M 194,2M 199,2M 185,5M 128,1M
Total des actifs courants i 2,5B 2,2B 2,3B 2,2B 1,8B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 184,2M 241,2M 243,9M 276,1M 319,8M
Goodwill i 36,5M 43,8M 51,1M 58,4M 65,6M
Actifs incorporels i 36,5M 43,8M 51,1M 58,4M 65,6M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - -1,0K - -
Total des actifs non courants i 1,5B 1,6B 1,6B 1,6B 2,0B
Total des actifs i 4,0B 3,8B 3,8B 3,8B 3,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 255,2M 226,6M 244,3M 205,5M 191,1M
Dette à court terme i 797,2M 702,0M 846,3M 916,2M 899,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 270,1M 333,9M 338,5M 261,5M 247,4M
Total des passifs courants i 1,4B 1,3B 1,5B 1,4B 1,4B
Passifs non courants
Dette à long terme i 406,3M 376,3M 406,9M 420,4M 486,2M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - -2,0K -
Total des passifs non courants i 432,7M 403,8M 433,4M 444,6M 508,5M
Total des passifs i 1,8B 1,7B 1,9B 1,9B 1,9B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 395,7M 395,7M 395,7M 395,7M 395,7M
Bénéfices non distribués i -3,1B -3,2B -3,3B -3,3B -3,3B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,2B 2,1B 2,0B 2,0B 1,8B
Métriques clés
Dette totale i 1,2B 1,1B 1,3B 1,3B 1,4B
Fonds de roulement i 1,1B 916,1M 808,2M 791,7M 402,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de B.A.G. Films & Media de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 120,7M 82,3M -15,5M 47,6M -145,8M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -253,5M -64,5M -218,6M -326,9M -140,5M
Flux de trésorerie opérationnel i -63,4M 162,5M -143,8M -189,0M -181,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 30,4M 4,0M 2,0M -10,5M 2,1M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - 0 - - -
Ventes de placements i 17,0M - 4,0M 275,4M 0
Flux de trésorerie d'investissement i 64,4M 4,0M 10,1M 540,4M 2,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 30,0M - - - 631,0K
Remboursement de dette i - -30,7M -13,5M -65,7M -14,4M
Flux de trésorerie de financement i 60,0M -30,6M -106,8M -89,5M -42,4M
Flux de trésorerie libre i 18,6M 151,4M -65,6M -122,5M -210,2M
Variation nette de trésorerie i 61,0M 135,9M -240,5M 262,0M -221,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de B.A.G. Films & Media

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 24,09
Cours/valeur comptable 0,60
Cours/ventes 0,74
Ratio PEG -0,28

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 4,21 %
Marge opérationnelle 5,32 %
Rendement des capitaux propres 2,85 %
Rendement de l'actif 1,56 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,76
Ratio dette/capitaux propres 60,33
Bêta 0,09

Données par action

BPA (TTM) ₹0,22
Valeur comptable par action ₹8,82
Chiffre d'affaires par action ₹6,41

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
BAGFILMS 1,1B 24,09 0,60 2,85 % 4,21 % 60,33
Sun TV Network 236,5B 16,29 2,08 14,61 % 35,67 % 1,18
Zee Entertainment 84,6B 14,89 0,73 5,89 % 6,84 % 2,47
New Delhi Television 9,2B 157,39 10,47 -358,62 % -56,30 % 7,70
Tv Today Network 6,7B 39,45 0,78 8,36 % 1,36 % 1,90
Entertainment 5,6B 46,82 0,74 1,48 % -0,66 % 23,23
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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