Bajaj Auto Limited (BAJAJ.AUTO) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
126,5B
Bénéfice brut
38,7B
30,61 %
Résultat opérationnel
26,8B
21,16 %
Résultat net
22,1B
17,48 %
BPA (dilué)
₹79,10
Métriques du bilan
Total des actifs
542,0B
Total des passifs
190,1B
Capitaux propres
351,9B
Ratio dette/capitaux propres
0,54
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Bajaj Auto Limited de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 492,7B | 437,8B | 353,9B | 321,4B | 272,4B |
| Coût des marchandises vendues | 357,7B | 323,9B | 266,6B | 249,9B | 200,8B |
| Bénéfice brut | 134,9B | 113,9B | 87,3B | 71,4B | 71,6B |
| Marge brute % | 27,4% | 26,0% | 24,7% | 22,2% | 26,3% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 7,8B | 6,9B | 6,1B | 4,9B | 5,0B |
| Autres charges opérationnelles | 18,5B | 13,6B | 12,1B | 10,2B | 8,9B |
| Total des charges opérationnelles | 26,3B | 20,5B | 18,2B | 15,1B | 13,9B |
| Résultat opérationnel | 100,6B | 82,7B | 60,6B | 51,8B | 46,7B |
| Marge opérationnelle % | 20,4% | 18,9% | 17,1% | 16,1% | 17,2% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 8,8B | 9,6B | 8,5B | 18,9B | 10,0B |
| Charges d'intérêts | 3,9B | 603,6M | 395,1M | 86,6M | 66,6M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 102,2B | 100,4B | 78,4B | 76,5B | 62,4B |
| Impôt sur le revenu | 29,0B | 23,3B | 17,8B | 14,9B | 13,8B |
| Taux d'imposition effectif % | 28,4% | 23,2% | 22,7% | 19,4% | 22,2% |
| Résultat net | 73,2B | 77,1B | 60,6B | 61,7B | 48,6B |
| Marge nette % | 14,9% | 17,6% | 17,1% | 19,2% | 17,8% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 105,0B | 100,4B | 79,0B | 71,2B | 62,5B |
| BPA (de base) | ₹262,40 | ₹272,70 | ₹212,50 | ₹213,20 | ₹167,90 |
| BPA (dilué) | ₹262,00 | ₹272,70 | ₹212,50 | ₹213,20 | ₹167,90 |
| Actions ordinaires en circulation | 279103387 | 282695661 | 285206634 | 289145562 | 289244778 |
| Actions diluées en circulation | 279103387 | 282695661 | 285206634 | 289145562 | 289244778 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Bajaj Auto Limited de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 23,3B | 5,6B | 2,4B | 9,3B | 5,2B |
| Placements à court terme | 68,7B | 57,4B | 49,6B | 49,7B | 80,3B |
| Créances clients | 21,3B | 20,8B | 17,5B | 15,2B | 27,2B |
| Stocks | 20,8B | 16,9B | 15,6B | 12,3B | 14,9B |
| Autres actifs courants | 8,6B | 6,9B | 5,9B | 10,9B | 11,8B |
| Total des actifs courants | 194,5B | 118,0B | 96,5B | 103,7B | 141,9B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 22,3B | 18,1B | 15,7B | 13,3B | 12,3B |
| Goodwill | 716,7M | 278,8M | 307,0M | 253,2M | 473,0M |
| Actifs incorporels | 716,7M | 278,8M | 307,0M | 253,2M | 473,0M |
| Placements à long terme | 11,4M | - | 0 | 0 | 0 |
| Autres actifs non courants | 870,5M | 1,2B | 1,1B | 3,5B | 3,3B |
| Total des actifs non courants | 347,5B | 275,5B | 254,9B | 247,5B | 194,1B |
| Total des actifs | 542,0B | 393,4B | 351,4B | 351,1B | 336,0B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 63,7B | 56,0B | 41,2B | 36,3B | 45,7B |
| Dette à court terme | 31,5B | 11,5B | 0 | - | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 8,1B | 15,3B | 4,9B | 4,8B | 4,8B |
| Total des passifs courants | 115,8B | 90,9B | 52,7B | 46,9B | 56,4B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 60,8B | 6,3B | 0 | - | - |
| Passifs d'impôts différés | 12,5B | 6,2B | 4,7B | 5,3B | 6,4B |
| Autres passifs non courants | 500,0K | 2,2M | 1,9M | 3,0M | 5,0M |
| Total des passifs non courants | 74,3B | 12,9B | 5,0B | 5,6B | 6,8B |
| Total des passifs | 190,1B | 103,8B | 57,7B | 52,5B | 63,3B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 2,8B | 2,8B | 2,8B | 2,9B | 2,9B |
| Bénéfices non distribués | 245,0B | 196,7B | 209,3B | 220,1B | 203,6B |
| Actions propres | 384,8M | 894,9M | 637,3M | 695,1M | 321,4M |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 351,9B | 289,6B | 293,6B | 298,6B | 272,7B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 92,4B | 17,9B | 0 | 0 | 0 |
| Fonds de roulement | 78,6B | 27,1B | 43,8B | 56,8B | 85,4B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Bajaj Auto Limited de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 102,2B | 100,4B | 78,4B | 76,5B | 62,4B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | 673,2M | 405,3M | 298,2M | 153,6M | 69,0M |
| Variations du fonds de roulement | -90,6B | 1,6B | 5,9B | 6,0B | -5,0B |
| Flux de trésorerie opérationnel | 5,5B | 93,5B | 77,4B | 65,7B | 47,5B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -8,1B | -6,9B | -9,4B | -5,2B | -2,4B |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -147,1B | -173,9B | -98,1B | -113,3B | -62,5B |
| Ventes de placements | 147,3B | 173,0B | 115,6B | 115,3B | 35,6B |
| Flux de trésorerie d'investissement | -7,6B | -7,3B | 8,2B | -4,4B | -29,4B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -9,3B | -40,2B | -30,9B | 0 | - |
| Dividendes versés | -22,4B | -39,6B | -40,5B | -40,5B | -87,3M |
| Émission de dette | 89,5B | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | -15,1B | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 43,0B | -78,9B | -71,4B | -40,5B | -140,4M |
| Flux de trésorerie libre | -22,8B | 58,4B | 41,7B | 36,5B | 28,6B |
| Variation nette de trésorerie | 40,8B | 7,4B | 14,2B | 20,8B | 18,0B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Bajaj Auto Limited
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
30,21
P/E prospectif
47,97
Cours/valeur comptable
6,52
Cours/ventes
4,31
Ratio PEG
2,19
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
14,26 %
Marge opérationnelle
23,34 %
Rendement des capitaux propres
20,82 %
Rendement de l'actif
13,51 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,68
Ratio dette/capitaux propres
26,30
Bêta
0,77
Données par action
BPA (TTM)
₹271,87
Valeur comptable par action
₹1 260,08
Chiffre d'affaires par action
₹1 907,21
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bajaj.auto | 2,3T | 30,21 | 6,52 | 20,82 % | 14,26 % | 26,30 |
| Maruti Suzuki India | 4,1T | 28,01 | 4,23 | 15,07 % | 9,33 % | 0,09 |
| Mahindra & Mahindra | 3,9T | 26,74 | 4,73 | 14,51 % | 8,09 % | 145,37 |
| Tata Motors Limited | 3,7T | 8,64 | 3,43 | 22,67 % | 7,61 % | 117,15 |
| Tata Motors | 2,4T | 10,91 | 2,11 | 22,67 % | 4,86 % | 61,55 |
| Hyundai Motor India | 1,8T | 33,00 | 11,17 | 34,61 % | 8,09 % | 5,22 |
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