₹396,40
1,64 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 717,1B
Bénéfice brut 237,7B 33,14 %
Résultat opérationnel -135,1B -18,84 %
Résultat net 762,5B 106,32 %
BPA (dilué) ₹-17,50

Métriques du bilan

Total des actifs 3,8T
Total des passifs 2,6T
Capitaux propres 1,2T
Ratio dette/capitaux propres 2,08

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 83,4B
Flux de trésorerie libre -85,4B

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Tata Motors de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 4,4T 4,3T 3,4T 2,8T 2,5T
Coût des marchandises vendues i 2,7T 2,9T 2,4T 311,9B 1,7T
Bénéfice brut i 1,6T 1,5T 1,0T 2,4T 817,6B
Marge brute % i 37,3% 34,3% 30,5% 88,7% 32,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 107,2B 109,6B 106,6B 92,1B 52,3B
Ventes, générales et administratives i 197,8B 92,2B 60,4B 48,6B 47,2B
Autres charges opérationnelles i 636,0B 549,4B 426,7B 231,3B 283,4B
Total des charges opérationnelles i 940,9B 751,2B 593,6B 372,0B 382,8B
Résultat opérationnel i 40,7B 100,8B -71,4B 1,5T -76,9B
Marge opérationnelle % i 0,9% 2,3% -2,1% 56,1% -3,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 24,7B 26,1B 12,5B 6,3B 4,9B
Charges d'intérêts i 50,8B 99,9B 102,3B 93,1B 80,8B
Autres revenus non opérationnels - - - 191,6B 36,0B
Bénéfice avant impôts i 337,8B 279,6B 33,9B -70,0B -116,7B
Impôt sur le revenu i 105,0B -38,5B 7,0B 42,3B 25,4B
Taux d'imposition effectif % i 31,1% -13,8% 20,7% 0,0% 0,0%
Résultat net i 281,5B 318,1B 26,9B -113,1B -142,1B
Marge nette % i 6,4% 7,3% 0,8% -4,1% -5,7%
Métriques clés
EBITDA i 622,8B 674,0B 378,8B 253,2B 327,3B
BPA (de base) i ₹78,80 ₹81,95 ₹6,29 ₹-29,88 ₹-39,20
BPA (dilué) i ₹78,75 ₹81,88 ₹6,29 ₹-29,88 ₹-39,20
Actions ordinaires en circulation i 3531438766 3322265695 3321146115 3320402491 3636771638
Actions diluées en circulation i 3531438766 3322265695 3321146115 3320402491 3636771638

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Tata Motors de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 343,5B 400,1B 318,9B 381,6B 317,0B
Placements à court terme i 330,9B 150,2B 194,9B 252,9B 334,0B
Créances clients i 132,5B 169,5B 157,4B 124,4B 126,8B
Stocks i 472,7B 477,9B 407,6B 352,4B 360,9B
Autres actifs courants 28,4B 1,9B 2,1B 6,9B 3,9B
Total des actifs courants i 1,6T 1,7T 1,5T 1,5T 1,5T
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 24,6B 6,7B 6,5B 7,2B 14,2B
Goodwill i 837,1B 656,6B 574,5B 586,8B 624,2B
Actifs incorporels i 819,2B 639,4B 557,7B 570,7B 608,2B
Placements à long terme - 31,6B 26,9B 20,2B 32,6B
Autres actifs non courants 37,1B 1,3B 967,8M 69,1B 73,9B
Total des actifs non courants i 2,2T 2,0T 1,8T 1,8T 1,9T
Total des actifs i 3,8T 3,7T 3,4T 3,3T 3,3T
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 980,5B 946,4B 798,4B 697,5B 818,3B
Dette à court terme i 299,2B 374,4B 378,5B 427,3B 436,1B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 1,5B 1,4B 1,4B 1,1B 2,5B
Total des passifs courants i 1,8T 1,7T 1,6T 1,5T 1,6T
Passifs non courants
Dette à long terme i 440,8B 723,7B 987,6B 1,0T 985,1B
Passifs d'impôts différés i 16,7B 11,4B 14,1B 15,6B 15,6B
Autres passifs non courants -105,1B 1,7B 1,2B 349,8M 1,7B
Total des passifs non courants i 778,6B 1,0T 1,3T 1,3T 1,3T
Total des passifs i 2,6T 2,8T 2,8T 2,8T 2,8T
Capitaux propres
Actions ordinaires i 7,4B 7,7B 7,7B 7,7B 7,7B
Bénéfices non distribués i 806,5B 552,1B 252,5B 229,5B -
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,2T 930,9B 526,0B 488,3B 519,1B
Métriques clés
Dette totale i 740,0B 1,1T 1,4T 1,5T 1,4T
Fonds de roulement i -177,1B -52,2B -35,0B -37,1B -101,4B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Tata Motors de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 281,5B 318,1B 26,9B -113,1B -142,1B
Dépréciation et amortissement i - - - 239,3B 229,6B
Rémunération basée sur les actions i 480,0M 427,3M 300,3M 180,5M 90,4M
Variations du fonds de roulement i 10,4B -40,1B -105,5B -92,8B -32,0B
Flux de trésorerie opérationnel i 324,6B 362,0B -5,9B 162,8B 306,9B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -142,2B -127,4B -82,1B -88,1B -114,3B
Acquisitions i 820,0M 2,4B 787,0M 2,4B 2,2B
Achats de placements i -126,8B -55,7B -28,9B -42,4B -448,1B
Ventes de placements i 1,1B 105,4B 83,1B 13,0B 380,9B
Flux de trésorerie d'investissement i -273,2B -69,8B -82,4B 6,7B -181,4B
Activités de financement
Rachats d'actions i -10,7B - - - -
Dividendes versés i -23,0B -7,7B - -15,3M -15,7M
Émission de dette i 75,7B 116,3B 163,2B 313,1B 296,8B
Remboursement de dette i -214,4B -504,1B -634,2B -448,9B -342,5B
Flux de trésorerie de financement i -121,7B -441,1B -470,0B -139,1B 39,1B
Flux de trésorerie libre i 250,6B 365,0B 172,9B -8,9B 88,0B
Variation nette de trésorerie i -70,2B -148,9B -558,3B 30,5B 164,6B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Tata Motors

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 6,66
P/E prospectif 20,88
Cours/valeur comptable 1,29
Cours/ventes 0,34
Ratio PEG -0,02

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 4,86 %
Marge opérationnelle 5,67 %
Rendement des capitaux propres 22,67 %
Rendement de l'actif 7,35 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,90
Ratio dette/capitaux propres 61,55
Bêta 1,01

Données par action

BPA (TTM) ₹60,92
Valeur comptable par action ₹315,49
Chiffre d'affaires par action ₹1 187,16

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TATAMOTORS 1,3T 6,66 1,29 22,67 % 4,86 % 61,55
Maruti Suzuki India 4,1T 27,72 4,15 15,07 % 8,69 % 0,10
Tata Motors Limited 3,7T 8,64 3,43 22,67 % 7,61 % 117,15
Mahindra & Mahindra 3,6T 22,56 4,24 14,51 % 8,33 % 132,29
Bajaj Auto Limited 2,7T 30,17 7,85 20,82 % 15,05 % 57,26
Eicher Motors 1,9T 37,12 8,98 22,23 % 23,88 % 2,02
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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