Bajaj Healthcare Ltd. | Small-cap | Healthcare
₹446,90
-0,55 %
| Comparaison de l'action Bajaj Healthcare :
Bajaj Healthcare contre Sun PharmaceuticalBajaj Healthcare contre Divi's LaboratoriesBajaj Healthcare contre Sun Pharma AdvancedBajaj Healthcare contre Aarti DrugsBajaj Healthcare contre Sequent ScientificBajaj Healthcare contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,5B
Bénéfice brut 605,0M 39,17 %
Résultat opérationnel 42,3M 2,74 %
Résultat net 111,8M 7,24 %

Métriques du bilan

Total des actifs 8,3B
Total des passifs 3,7B
Capitaux propres 4,7B
Ratio dette/capitaux propres 0,79

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 7,5M
Flux de trésorerie libre 5,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Bajaj Healthcare de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i5,4B4,7B6,5B6,8B6,6B
Coût des marchandises vendues i2,9B2,6B3,9B5,0B4,6B
Bénéfice brut i2,6B2,1B2,6B1,8B1,9B
Marge brute % i47,2%45,3%40,1%27,0%29,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-154,1M214,0M70,7M61,4M
Autres charges opérationnelles i1,2B558,7M615,9M136,9M137,7M
Total des charges opérationnelles i1,2B712,7M829,9M207,6M199,1M
Résultat opérationnel i545,1M487,1M943,1M1,0B1,2B
Marge opérationnelle % i10,0%10,3%14,6%15,3%18,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-3,3M4,3M1,7M1,7M
Charges d'intérêts i279,0M290,5M164,0M110,0M83,4M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i460,1M-166,8M781,8M896,8M1,2B
Impôt sur le revenu i30,8M-23,5M146,5M183,0M357,1M
Taux d'imposition effectif % i6,7%0,0%18,7%20,4%30,1%
Résultat net i395,0M-837,9M430,2M713,9M831,1M
Marge nette % i7,3%-17,7%6,7%10,5%12,7%
Métriques clés
EBITDA i1,0B817,9M1,2B1,2B1,4B
BPA (de base) i₹13,29₹-30,36₹15,59₹25,87₹30,11
BPA (dilué) i₹13,12₹-30,36₹15,59₹25,87₹30,11
Actions ordinaires en circulation i2971820927598400275984002759840027598400
Actions diluées en circulation i2971820927598400275984002759840027598400

Tendance du compte de résultat

Bilan de Bajaj Healthcare de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i26,0M21,7M177,2M19,8M142,4M
Placements à court terme i352,8M7,5M15,1M110,2M6,6M
Créances clients i2,5B1,8B1,9B1,8B988,8M
Stocks i1,6B1,4B2,1B1,6B971,1M
Autres actifs courants339,6M423,1M512,2M1,0K474,4M
Total des actifs courants i5,6B4,7B5,0B4,0B2,6B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i2,4B10,3M10,3M44,3M44,3M
Goodwill i14,0M18,1M13,9M0-
Actifs incorporels i14,0M18,1M13,9M--
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-1,0K-2,4M1,0K-1,0K
Total des actifs non courants i2,7B2,9B4,0B3,2B2,7B
Total des actifs i8,3B7,6B9,0B7,2B5,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i954,7M894,3M847,5M1,0B689,5M
Dette à court terme i1,6B2,9B3,2B1,9B1,0B
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants70,7M300,0K300,0K11,7M14,9M
Total des passifs courants i3,0B4,4B4,3B3,2B1,8B
Passifs non courants
Dette à long terme i649,2M391,5M944,2M663,1M797,1M
Passifs d'impôts différés i-05,0M15,6M21,5M
Autres passifs non courants-2,0K--1,0K--1,0K
Total des passifs non courants i699,0M452,9M963,7M705,4M846,5M
Total des passifs i3,7B4,9B5,3B3,9B2,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i157,9M138,0M138,0M138,0M138,0M
Bénéfices non distribués i-2,7B3,5B3,2B2,5B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i4,7B2,8B3,7B3,3B2,6B
Métriques clés
Dette totale i2,2B3,3B4,2B2,6B1,8B
Fonds de roulement i2,6B286,2M668,0M762,4M757,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Bajaj Healthcare de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i420,0M-1,0B582,2M896,8M1,2B
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-622,1M385,1M-1,2B-1,1B-640,9M
Flux de trésorerie opérationnel i13,9M205,2M-439,1M-87,0M628,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-114,3M-190,4M-930,7M-741,9M-1,1B
Acquisitions i-----
Achats de placements i-28,0M----
Ventes de placements i-67,2M0050,0M
Flux de trésorerie d'investissement i-153,2M-115,6M-936,6M-749,7M-1,1B
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-27,6M-27,6M-41,4M-13,8M-24,1M
Émission de dette i450,0M----
Remboursement de dette i-189,1M----
Flux de trésorerie de financement i216,6M-359,2M1,1B863,5M280,2M
Flux de trésorerie libre i100,8M620,1M-1,2B-786,2M-702,3M
Variation nette de trésorerie i77,3M-269,7M-275,4M26,8M-182,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Bajaj Healthcare

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 29,44
Cours/valeur comptable 3,01
Cours/ventes 2,53
Ratio PEG 0,66

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 7,90 %
Marge opérationnelle 12,68 %
Rendement des capitaux propres 8,47 %
Rendement de l'actif 4,74 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,89
Ratio dette/capitaux propres 47,89
Bêta 0,07

Données par action

BPA (TTM) ₹15,10
Valeur comptable par action ₹147,63
Chiffre d'affaires par action ₹181,88

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
bajajhcare14,2B29,443,018,47 %7,90 %47,89
Sun Pharmaceutical 3,9T37,885,4515,08 %19,29 %3,26
Divi's Laboratories 1,6T70,7910,9314,64 %23,89 %0,03
Sun Pharma Advanced 45,5B-13,34-21,04157,88 %-53,22 %-1,24
Aarti Drugs 44,8B23,753,2812,28 %7,80 %44,92
Sequent Scientific 43,9B154,186,242,84 %1,85 %62,47

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