Bannari Amman Sugars (BANARISUG) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
4,2B
Bénéfice brut
1,3B
30,57 %
Résultat opérationnel
214,6M
5,13 %
Résultat net
152,5M
3,64 %
BPA (dilué)
₹12,16
Métriques du bilan
Total des actifs
22,3B
Total des passifs
4,5B
Capitaux propres
17,8B
Ratio dette/capitaux propres
0,25
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Bannari Amman Sugars de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 17,9B | 22,2B | 25,2B | 19,7B | 15,1B |
| Coût des marchandises vendues | 12,8B | 16,1B | 18,9B | 15,4B | 11,6B |
| Bénéfice brut | 5,1B | 6,1B | 6,2B | 4,2B | 3,5B |
| Marge brute % | 28,2% | 27,5% | 24,8% | 21,6% | 23,3% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 115,2M | 150,8M | 170,2M | 111,7M | 31,4M |
| Ventes, générales et administratives | 243,4M | 220,5M | 223,3M | 255,2M | 175,5M |
| Autres charges opérationnelles | 1,1B | 1,1B | 1,1B | 835,4M | 629,5M |
| Total des charges opérationnelles | 1,5B | 1,5B | 1,5B | 1,2B | 836,3M |
| Résultat opérationnel | 1,5B | 2,6B | 2,7B | 1,5B | 1,4B |
| Marge opérationnelle % | 8,5% | 11,6% | 10,5% | 7,6% | 9,6% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 14,5M | 14,1M | 352,9M | 22,7M | 15,2M |
| Charges d'intérêts | 149,7M | 312,0M | 487,4M | 312,2M | 389,5M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 1,6B | 2,2B | 2,2B | 1,2B | 1,1B |
| Impôt sur le revenu | 575,9M | 715,6M | 768,2M | 417,5M | 224,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 35,5% | 32,0% | 34,9% | 34,3% | 19,6% |
| Résultat net | 1,0B | 1,5B | 1,4B | 799,8M | 921,4M |
| Marge nette % | 5,8% | 6,9% | 5,7% | 4,1% | 6,1% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 2,2B | 3,2B | 3,8B | 2,2B | 2,2B |
| BPA (de base) | ₹83,47 | ₹121,46 | ₹114,35 | ₹63,78 | ₹73,48 |
| BPA (dilué) | ₹83,47 | ₹121,46 | ₹114,35 | ₹63,78 | ₹73,48 |
| Actions ordinaires en circulation | 12539700 | 12539700 | 12539700 | 12539700 | 12539700 |
| Actions diluées en circulation | 12539700 | 12539700 | 12539700 | 12539700 | 12539700 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Bannari Amman Sugars de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 13,1M | 63,7M | 56,8M | 28,4M | 32,0M |
| Placements à court terme | 92,6M | 92,3M | 106,0M | 76,3M | 497,6M |
| Créances clients | 664,6M | 1,3B | 1,4B | 3,5B | 1,6B |
| Stocks | 8,9B | 10,1B | 9,7B | 10,1B | 10,0B |
| Autres actifs courants | 309,0M | 322,4M | 364,5M | 658,3M | 495,5M |
| Total des actifs courants | 10,0B | 11,9B | 11,7B | 14,3B | 12,6B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 11,9B | 10,7B | 10,8B | 10,5B | 9,5B |
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 104,9M | 153,3M | 207,7M | 291,0M | 306,2M |
| Total des actifs non courants | 12,3B | 12,4B | 11,9B | 11,4B | 11,3B |
| Total des actifs | 22,3B | 24,3B | 23,6B | 25,7B | 23,9B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 872,8M | 792,0M | 809,5M | 866,7M | 597,0M |
| Dette à court terme | 1,4B | 4,2B | 4,2B | 8,4B | 7,0B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 106,4M | 104,6M | 127,4M | 89,3M | 268,3M |
| Total des passifs courants | 3,0B | 5,7B | 5,7B | 9,8B | 8,4B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 88,7M | 675,4M | 1,6B | 1,2B | 1,7B |
| Passifs d'impôts différés | 1,3B | 930,3M | 621,0M | 308,1M | 113,4M |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 1,5B | 1,8B | 2,3B | 1,7B | 1,9B |
| Total des passifs | 4,5B | 7,5B | 8,1B | 11,5B | 10,3B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 125,4M | 125,4M | 125,4M | 125,4M | 125,4M |
| Bénéfices non distribués | 839,1M | 949,1M | 582,9M | 274,3M | 349,9M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 17,8B | 16,9B | 15,5B | 14,2B | 13,6B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 1,5B | 4,9B | 5,8B | 9,6B | 8,7B |
| Fonds de roulement | 7,0B | 6,2B | 5,9B | 4,5B | 4,2B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Bannari Amman Sugars de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 1,6B | 2,2B | 2,2B | 1,2B | 1,1B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 2,4B | 8,3M | 2,1B | -2,0B | 383,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 4,1B | 2,5B | 4,4B | -469,7M | 1,9B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -749,2M | -1,4B | -642,0M | -775,3M | -625,6M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -749,0M | -1,4B | -642,0M | -775,1M | -625,6M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -156,7M | -156,7M | -125,4M | -125,4M | -125,4M |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | -1,2B |
| Flux de trésorerie de financement | -2,4B | -190,4M | -4,8B | 1,1B | -1,8B |
| Flux de trésorerie libre | 3,5B | 1,3B | 4,4B | -454,2M | 1,7B |
| Variation nette de trésorerie | 1,0B | 961,6M | -1,0B | -171,4M | -568,4M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Bannari Amman Sugars
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
41,67
Cours/valeur comptable
2,66
Cours/ventes
2,61
Ratio PEG
-1,33
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
5,77 %
Marge opérationnelle
10,96 %
Rendement des capitaux propres
6,04 %
Rendement de l'actif
4,62 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
3,33
Ratio dette/capitaux propres
8,43
Bêta
0,45
Données par action
BPA (TTM)
₹90,45
Valeur comptable par action
₹1 418,60
Chiffre d'affaires par action
₹1 446,10
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| banarisug | 47,3B | 41,67 | 2,66 | 6,04 % | 5,77 % | 8,43 |
| Balrampur Chini | 110,0B | 25,24 | 2,90 | 12,14 % | 8,07 % | 69,21 |
| Triveni Engineering | 73,8B | 34,85 | 2,32 | 7,70 % | 3,61 % | 62,67 |
| Bajaj Hindusthan | 29,0B | - | 0,67 | -0,35 % | -0,42 % | 84,48 |
| Dalmia Bharat Sugar | 28,6B | 7,40 | 0,88 | 11,96 % | 9,93 % | 32,28 |
| Lotus Chocolate | 15,1B | 112,67 | 25,38 | 28,94 % | 2,25 % | 262,81 |
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