Biocon (BIOCON) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
39,1B
Bénéfice brut
25,0B
64,06 %
Résultat opérationnel
2,9B
7,52 %
Résultat net
892,0M
2,28 %
BPA (dilué)
₹0,26
Métriques du bilan
Total des actifs
588,0B
Total des passifs
310,8B
Capitaux propres
277,1B
Ratio dette/capitaux propres
1,12
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Biocon de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 150,5B | 142,0B | 109,3B | 80,2B | 70,1B |
| Coût des marchandises vendues | 52,0B | 49,1B | 36,7B | 27,2B | 22,5B |
| Bénéfice brut | 98,5B | 92,9B | 72,7B | 53,0B | 47,6B |
| Marge brute % | 65,5% | 65,4% | 66,5% | 66,1% | 68,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 6,3B | 8,0B | 8,8B | 3,1B | 5,3B |
| Ventes, générales et administratives | 12,7B | 8,9B | 4,9B | 4,3B | 4,9B |
| Autres charges opérationnelles | 16,6B | 22,1B | 15,9B | 9,4B | 8,0B |
| Total des charges opérationnelles | 35,6B | 38,9B | 29,6B | 16,8B | 18,2B |
| Résultat opérationnel | 16,3B | 13,5B | 12,3B | 10,7B | 6,0B |
| Marge opérationnelle % | 10,8% | 9,5% | 11,3% | 13,3% | 8,6% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 1,1B | 1,6B | 1,1B | 1,1B | 770,0M |
| Charges d'intérêts | 8,9B | 9,7B | 4,2B | 676,0M | 577,0M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 18,9B | 15,3B | 9,0B | 9,8B | 10,7B |
| Impôt sur le revenu | 4,6B | 2,3B | 2,5B | 2,1B | 2,2B |
| Taux d'imposition effectif % | 24,2% | 14,9% | 28,3% | 21,5% | 20,7% |
| Résultat net | 14,3B | 13,0B | 6,4B | 7,7B | 8,5B |
| Marge nette % | 9,5% | 9,1% | 5,9% | 9,6% | 12,1% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 33,6B | 30,3B | 25,3B | 19,6B | 16,7B |
| BPA (de base) | ₹8,46 | ₹8,55 | ₹3,88 | ₹5,44 | ₹6,24 |
| BPA (dilué) | ₹8,46 | ₹8,54 | ₹3,87 | ₹5,42 | ₹6,19 |
| Actions ordinaires en circulation | 1197455499 | 1195428813 | 1193095945 | 1191074681 | 1187130762 |
| Actions diluées en circulation | 1197455499 | 1195428813 | 1193095945 | 1191074681 | 1187130762 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Biocon de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 32,3B | 12,3B | 13,2B | 6,6B | 9,5B |
| Placements à court terme | 17,0B | 18,8B | 24,0B | 13,4B | 16,9B |
| Créances clients | 54,9B | 62,3B | 35,7B | 20,6B | 15,0B |
| Stocks | 49,3B | 49,4B | 42,4B | 23,0B | 18,7B |
| Autres actifs courants | 7,5B | 7,2B | 5,9B | 4,2B | 3,6B |
| Total des actifs courants | 162,9B | 151,8B | 123,3B | 83,8B | 76,0B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 4,3B | 4,3B | 3,9B | 3,5B | 3,5B |
| Goodwill | 438,4B | 430,3B | 428,0B | 13,4B | 12,3B |
| Actifs incorporels | 102,7B | 102,9B | 105,3B | 12,9B | 11,7B |
| Placements à long terme | 1,9B | 2,7B | 1,5B | 1,5B | 656,0M |
| Autres actifs non courants | 4,8B | 4,3B | 1,0M | 1,6B | 1,8B |
| Total des actifs non courants | 425,1B | 408,9B | 397,1B | 120,1B | 109,2B |
| Total des actifs | 588,0B | 560,7B | 520,4B | 203,9B | 185,2B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 65,5B | 62,7B | 38,4B | 16,1B | 15,1B |
| Dette à court terme | 54,2B | 28,5B | 25,2B | 9,3B | 14,1B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 370,0M | 27,8B | 2,3B | 320,0M | 293,0M |
| Total des passifs courants | 143,3B | 153,6B | 85,1B | 38,3B | 42,1B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 129,4B | 134,2B | 155,0B | 42,2B | 30,8B |
| Passifs d'impôts différés | 3,6B | 3,9B | 3,8B | 523,0M | 323,0M |
| Autres passifs non courants | 5,1B | 3,1B | 25,6B | 12,2B | 10,3B |
| Total des passifs non courants | 167,5B | 154,4B | 210,4B | 71,0B | 58,0B |
| Total des passifs | 310,8B | 308,0B | 295,5B | 109,2B | 100,1B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 6,0B | 6,0B | 6,0B | 6,0B | 6,0B |
| Bénéfices non distribués | 189,6B | 176,0B | 160,9B | 68,3B | 62,4B |
| Actions propres | 784,0M | 971,0M | 971,0M | 324,0M | 1,3B |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 277,1B | 252,7B | 224,9B | 94,7B | 85,1B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 183,6B | 162,8B | 180,2B | 51,5B | 44,8B |
| Fonds de roulement | 19,5B | -1,8B | 38,2B | 45,5B | 33,9B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Biocon de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 14,3B | 13,0B | 6,4B | 7,7B | 8,5B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | 1,4B | 1,0B | 1,4B | 1,3B | 1,1B |
| Variations du fonds de roulement | 3,4B | -35,7B | 32,3B | -9,5B | -7,3B |
| Flux de trésorerie opérationnel | 17,8B | -7,5B | 43,7B | 231,0M | 1,9B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -21,4B | -16,6B | -15,9B | -17,0B | -15,1B |
| Acquisitions | 18,3B | -5,5B | -122,2B | 0 | -1,0B |
| Achats de placements | -102,4B | -53,3B | -187,1B | -77,9B | -97,0B |
| Ventes de placements | 104,1B | 66,5B | 182,5B | 80,2B | 78,5B |
| Flux de trésorerie d'investissement | -1,4B | -9,0B | -142,7B | -14,6B | -35,6B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | 0 | -647,0M | -3,0M | -93,0M |
| Dividendes versés | -829,0M | -2,0B | -718,0M | - | - |
| Émission de dette | 96,6B | 13,7B | 109,4B | 10,7B | 26,6B |
| Remboursement de dette | -97,7B | -27,7B | -281,0M | -10,9B | -7,3B |
| Flux de trésorerie de financement | -10,8B | -14,4B | 135,5B | 3,6B | 26,9B |
| Flux de trésorerie libre | 17,2B | 10,2B | 1,3B | -7,5B | -5,9B |
| Variation nette de trésorerie | 5,5B | -30,9B | 36,4B | -10,8B | -6,9B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Biocon
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
112,34
P/E prospectif
36,24
Cours/valeur comptable
1,99
Cours/ventes
3,04
Ratio PEG
-1,18
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
2,44 %
Marge opérationnelle
7,46 %
Rendement des capitaux propres
3,66 %
Rendement de l'actif
1,72 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,14
Ratio dette/capitaux propres
66,26
Bêta
0,23
Données par action
BPA (TTM)
₹3,20
Valeur comptable par action
₹180,66
Chiffre d'affaires par action
₹131,42
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| biocon | 479,8B | 112,34 | 1,99 | 3,66 % | 2,44 % | 66,26 |
| OneSource Specialty | 213,0B | -1 155,58 | 3,62 | -0,31 % | -0,85 % | 16,03 |
| Concord Biotech | 184,9B | 51,82 | 10,20 | 20,50 % | 29,97 % | 0,16 |
| Blue Jet Healthcare | 134,6B | 37,48 | 11,87 | 26,93 % | 29,35 % | 1,76 |
| Supriya Lifescience | 55,5B | 31,16 | 5,54 | 18,86 % | 26,16 % | 0,54 |
| Dishman Carbogen | 42,0B | 40,32 | 0,72 | 0,06 % | 3,60 % | 40,97 |
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