₹1 623,40
0,68 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 3,3B
Bénéfice brut 2,3B 71,61 %
Résultat opérationnel 206,8M 6,32 %
Résultat net -1,9M -0,06 %
BPA (dilué) ₹-0,02

Métriques du bilan

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de OneSource Specialty de 2023 à 2025

Métrique 2025 2024 2023
Chiffre d'affaires i 14,4B 1,7B 387,1M
Coût des marchandises vendues i 4,4B 705,1M 204,1M
Bénéfice brut i 10,1B 1,0B 183,0M
Marge brute % i 69,9% 59,0% 47,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 20,5M 0 -
Ventes, générales et administratives i 1,2B 228,7M 327,6M
Autres charges opérationnelles i 1,9B 756,8M 583,9M
Total des charges opérationnelles i 3,1B 985,4M 911,5M
Résultat opérationnel i 1,9B -1,6B -2,2B
Marge opérationnelle % i 13,2% -91,0% -557,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 158,1M 19,2M 15,8M
Charges d'intérêts i 1,5B 854,0M 401,1M
Autres revenus non opérationnels - - -
Bénéfice avant impôts i -670,7M -3,7B -4,2B
Impôt sur le revenu i -497,8M 0 0
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -179,7M -3,9B -8,0B
Marge nette % i -1,2% -227,5% -2 066,0%
Métriques clés
EBITDA i 4,7B -638,5M -1,2B
BPA (de base) i ₹-1,63 ₹-34,18 ₹-192,51
BPA (dilué) i ₹-1,63 ₹-34,18 ₹-192,51
Actions ordinaires en circulation i 110400306 114436021 41546999
Actions diluées en circulation i 110400306 114436021 41546999

Tendance du compte de résultat

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Bilan de OneSource Specialty de 2023 à 2025

Métrique 2025 2024 2023
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,6B 64,7M 49,7M
Placements à court terme i 540,6M 157,9M 45,0M
Créances clients i 4,2B 552,4M 38,2M
Stocks i 1,6B 112,3M 1,3B
Autres actifs courants 1,7B - -
Total des actifs courants i 10,9B 1,8B 2,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 9,0B 0 0
Goodwill i 92,1B 3,3B 3,4B
Actifs incorporels i 15,5B 3,3B 3,4B
Placements à long terme - - -
Autres actifs non courants 470,9M - -
Total des actifs non courants i 64,6B 11,3B 17,8B
Total des actifs i 75,5B 13,1B 20,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,8B 810,2M 948,2M
Dette à court terme i 5,6B 2,9B 5,1B
Partie courante de la dette à long terme - - -
Autres passifs courants 2,5B 59,6M 59,6M
Total des passifs courants i 11,1B 6,3B 8,7B
Passifs non courants
Dette à long terme i 3,8B 2,8B 3,6B
Passifs d'impôts différés i 1,6B 0 -
Autres passifs non courants 11,9M - -
Total des passifs non courants i 5,6B 2,8B 3,6B
Total des passifs i 16,7B 9,1B 12,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 114,4M 40,1M 40,1M
Bénéfices non distribués i -18,4B -18,2B -14,3B
Actions propres i - - -
Autres éléments des capitaux propres - - -
Total des capitaux propres i 58,8B 4,0B 7,9B
Métriques clés
Dette totale i 9,4B 5,7B 8,6B
Fonds de roulement i -273,8M -4,5B -6,4B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de OneSource Specialty de 2023 à 2025

Métrique 2025 2024 2023
Activités opérationnelles
Résultat net i -677,6M -3,9B -8,0B
Dépréciation et amortissement i - - -
Rémunération basée sur les actions i 43,1M 19,6M 59,6M
Variations du fonds de roulement i -3,0B 119,6M 66,0M
Flux de trésorerie opérationnel i -2,2B -3,3B -6,7B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - -
Acquisitions i 0 -37,9M 0
Achats de placements i 0 -394,2M -268,7M
Ventes de placements i - 610,2M -
Flux de trésorerie d'investissement i -861,6M 6,3B -268,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - -
Dividendes versés i - - -
Émission de dette i 2,5B 6,5B 528,5M
Remboursement de dette i -6,3B -8,0B -4,9B
Flux de trésorerie de financement i 5,9B -2,8B 2,3B
Flux de trésorerie libre i -2,0B -1,7B -2,1B
Variation nette de trésorerie i 2,9B 243,1M -4,7B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de OneSource Specialty

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 936,63
P/E prospectif 42,24
Cours/valeur comptable 3,11
Cours/ventes 13,01
Ratio PEG 42,24

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,42 %
Marge opérationnelle -18,02 %
Rendement des capitaux propres -0,31 %
Rendement de l'actif -0,24 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,02
Ratio dette/capitaux propres 21,93

Données par action

BPA (TTM) ₹1,72
Valeur comptable par action ₹518,08
Chiffre d'affaires par action ₹124,02

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ONESOURCE 202,8B 936,63 3,11 -0,31 % 1,42 % 21,93
Biocon 566,5B 71,84 1,68 3,66 % 3,59 % 50,02
Concord Biotech 106,3B 34,14 5,86 20,50 % 26,97 % 0,09
Blue Jet Healthcare 70,0B 23,87 5,56 26,93 % 27,88 % 1,64
Supriya Lifescience 51,7B 27,94 4,78 18,86 % 25,19 % 0,48
Zota Health Care 39,4B -62,53 12,61 -24,83 % -15,37 % 56,90
Nippun Rana

Nippun Rana

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Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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