Aditya Birla Money (BIRLAMONEY) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
995,9M
Bénéfice brut
543,4M
54,56 %
Résultat opérationnel
519,8M
52,19 %
Résultat net
153,8M
15,44 %
BPA (dilué)
₹2,72
Métriques du bilan
Total des actifs
24,7B
Total des passifs
22,3B
Capitaux propres
2,4B
Ratio dette/capitaux propres
9,46
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Aditya Birla Money de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 4,1B | 3,6B | 2,5B | 2,1B | 1,8B |
| Coût des marchandises vendues | 1,8B | 1,8B | 1,3B | 1,3B | 1,1B |
| Bénéfice brut | 2,3B | 1,8B | 1,2B | 830,4M | 645,2M |
| Marge brute % | 55,6% | 50,1% | 47,2% | 38,7% | 36,4% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 154,2M | 179,1M | 169,5M | 143,7M | 123,4M |
| Autres charges opérationnelles | 161,0M | 250,1M | 246,3M | 183,0M | 129,3M |
| Total des charges opérationnelles | 315,2M | 429,2M | 415,8M | 326,7M | 252,7M |
| Résultat opérationnel | 1,8B | 1,2B | 647,4M | 392,0M | 271,6M |
| Marge opérationnelle % | 43,6% | 34,1% | 25,8% | 18,3% | 15,3% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 508,9M | 395,5M | 211,6M | 238,3M | 177,9M |
| Charges d'intérêts | 1,3B | 904,6M | 492,8M | 259,6M | 219,6M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 1,0B | 689,3M | 466,8M | 356,8M | 224,0M |
| Impôt sur le revenu | 274,6M | 159,6M | 127,8M | 95,5M | 66,2M |
| Taux d'imposition effectif % | 27,0% | 23,2% | 27,4% | 26,8% | 29,5% |
| Résultat net | 741,9M | 529,7M | 339,0M | 261,3M | 157,8M |
| Marge nette % | 18,2% | 14,7% | 13,5% | 12,2% | 8,9% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 2,4B | 1,7B | 1,0B | 684,6M | 513,5M |
| BPA (de base) | ₹13,13 | ₹9,37 | ₹6,01 | ₹4,64 | ₹2,80 |
| BPA (dilué) | ₹13,13 | ₹9,37 | ₹6,01 | ₹4,63 | ₹2,80 |
| Actions ordinaires en circulation | 56509201 | 56499968 | 56397988 | 56345936 | 56301357 |
| Actions diluées en circulation | 56509201 | 56499968 | 56397988 | 56345936 | 56301357 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Aditya Birla Money de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 630,3M | 171,1M | 624,9M | 367,0M | 95,4M |
| Placements à court terme | 15,8B | 10,2B | 5,1B | 4,5B | 2,7B |
| Créances clients | 297,7M | 606,6M | 183,3M | 453,6M | 1,5B |
| Stocks | - | - | - | - | 2,6B |
| Autres actifs courants | 314,0K | 254,0K | 1,2M | 99,5M | 49,0M |
| Total des actifs courants | 23,0B | 17,1B | 8,9B | 12,1B | 8,3B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 339,0M | 316,1M | 287,1M | 224,7M | 215,9M |
| Goodwill | 47,1M | 46,5M | 29,3M | 19,2M | 26,7M |
| Actifs incorporels | 47,1M | 46,5M | 29,3M | 19,2M | 26,7M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 265,1M | 254,8M | 98,9M | 91,5M | 84,4M |
| Total des actifs non courants | 1,7B | 4,0B | 4,8B | 596,6M | 564,3M |
| Total des actifs | 24,7B | 21,2B | 13,6B | 12,7B | 8,8B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 4,5B | 4,7B | 2,8B | 334,1M | 294,0M |
| Dette à court terme | 15,9B | 12,9B | 7,9B | 6,4B | 3,3B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 8,7M | 7,6M | 4,7M | 6,2M | 16,4M |
| Total des passifs courants | 20,8B | 18,0B | 11,4B | 10,8B | 7,4B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 177,9M | 182,4M | 185,5M | 167,9M | 159,0M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 121,2M | 137,9M | 121,2M | 927,7M | -1,0K |
| Total des passifs non courants | 1,6B | 1,6B | 1,2B | 1,1B | 975,8M |
| Total des passifs | 22,3B | 19,5B | 12,5B | 11,9B | 8,4B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 56,5M | 56,5M | 56,5M | 56,4M | 56,3M |
| Bénéfices non distribués | 2,0B | 1,2B | 693,3M | 348,6M | 85,6M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 2,4B | 1,6B | 1,1B | 744,3M | 478,8M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 16,1B | 13,1B | 8,1B | 6,6B | 3,4B |
| Fonds de roulement | 2,2B | -832,2M | -2,5B | 1,3B | 890,3M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Aditya Birla Money de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 1,0B | 689,3M | 466,8M | 356,8M | 224,0M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -3,2B | -6,0B | -1,5B | -3,4B | -3,8B |
| Flux de trésorerie opérationnel | -886,3M | -4,4B | -581,0M | -2,8B | -3,3B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -65,5M | -82,8M | -74,3M | -16,7M | -14,5M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | 55,4M | 41,8M | 36,7M | 19,9M | 16,1M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -10,1M | -41,0M | -37,6M | 3,2M | 1,6M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 3,0B | 4,9B | 1,5B | 3,4B | 1,5B |
| Flux de trésorerie libre | -1,3B | -4,5B | -840,0M | -2,9B | -1,6B |
| Variation nette de trésorerie | 2,1B | 504,2M | 920,4M | 589,5M | -1,8B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Aditya Birla Money
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
13,38
Cours/valeur comptable
4,15
Cours/ventes
2,99
Ratio PEG
-2,16
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
22,32 %
Marge opérationnelle
25,30 %
Rendement des capitaux propres
31,42 %
Rendement de l'actif
3,00 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,11
Ratio dette/capitaux propres
721,14
Bêta
-0,26
Données par action
BPA (TTM)
₹12,95
Valeur comptable par action
₹41,79
Chiffre d'affaires par action
₹58,00
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| birlamoney | 9,8B | 13,38 | 4,15 | 31,42 % | 22,32 % | 721,14 |
| Motilal Oswal | 557,1B | 20,48 | 5,03 | 22,47 % | 37,00 % | 138,95 |
| Authum Investment | 506,7B | 12,39 | 3,44 | 28,87 % | 93,88 % | 7,18 |
| Share India | 33,2B | 10,96 | 1,72 | 13,95 % | 24,50 % | 22,79 |
| Shalimar Agencies | 27,0B | 645,33 | 25,93 | 10,13 % | 5,31 % | 64,93 |
| Monarch Networth | 26,2B | 16,99 | 3,29 | 18,73 % | 47,16 % | 1,16 |
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