Bharat Road Network (BRNL) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
472,6M
Bénéfice brut
472,6M
100,00 %
Résultat opérationnel
-126,8M
-26,84 %
Résultat net
-71,2M
-15,07 %
Métriques du bilan
Total des actifs
14,3B
Total des passifs
10,1B
Capitaux propres
4,2B
Ratio dette/capitaux propres
2,40
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Bharat Road Network de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2,7B | 3,8B | 3,3B | 2,2B | 2,1B |
| Coût des marchandises vendues | 559,0M | 917,5M | 846,1M | 774,4M | 294,1M |
| Bénéfice brut | 2,2B | 2,9B | 2,4B | 1,4B | 1,8B |
| Marge brute % | 79,6% | 75,8% | 74,1% | 64,2% | 86,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 99,8M | 79,0M | 87,5M | 83,9M |
| Autres charges opérationnelles | 1,6B | 701,6M | 1,2B | 140,0M | 639,0M |
| Total des charges opérationnelles | 1,6B | 801,4M | 1,3B | 227,4M | 722,9M |
| Résultat opérationnel | -175,5M | 1,1B | 452,5M | 570,8M | 523,5M |
| Marge opérationnelle % | -6,4% | 30,2% | 13,9% | 26,4% | 25,0% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 89,0M | 51,0M | 18,8M | 62,4M |
| Charges d'intérêts | 541,4M | 1,9B | 1,8B | 1,8B | 1,7B |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 1,3B | -1,2B | -2,2B | -4,1B | -1,3B |
| Impôt sur le revenu | -21,0M | -78,1M | -169,9M | -189,4M | -63,1M |
| Taux d'imposition effectif % | -1,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | 1,4B | -1,1B | -2,1B | -3,9B | -1,2B |
| Marge nette % | 49,6% | -29,8% | -62,9% | -179,6% | -56,7% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 783,9M | 2,0B | 966,9M | -318,0M | 1,2B |
| BPA (de base) | ₹16,22 | ₹-13,34 | ₹-24,96 | ₹-44,83 | ₹-13,61 |
| BPA (dilué) | ₹16,22 | ₹-13,34 | ₹-24,96 | ₹-44,83 | ₹-13,61 |
| Actions ordinaires en circulation | 87001233 | 83950000 | 83950000 | 83950000 | 83950000 |
| Actions diluées en circulation | 87001233 | 83950000 | 83950000 | 83950000 | 83950000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Bharat Road Network de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 37,3M | 623,0M | 1,2B | 292,4M | 444,0M |
| Placements à court terme | 4,3B | 217,6M | 203,0M | 316,9M | 906,5M |
| Créances clients | 9,4M | 4,9M | 589,1M | 1,4B | 1,4B |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | 108,8M | 7,4M | 7,3M | 14,4M | 15,1M |
| Total des actifs courants | 5,0B | 5,7B | 5,7B | 5,5B | 6,5B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | - | 7,4M | 7,3M | 4,5M | 4,5M |
| Goodwill | 6,0B | 18,3B | 18,0B | 18,5B | 18,5B |
| Actifs incorporels | 5,5B | 17,7B | 17,5B | 17,2B | 17,4B |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 24,5M | 148,8M | 147,7M | 932,9M | -1,0K |
| Total des actifs non courants | 9,3B | 21,7B | 21,3B | 22,9B | 24,9B |
| Total des actifs | 14,3B | 27,3B | 27,1B | 28,5B | 31,4B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 33,5M | 139,9M | 147,1M | 230,2M | 155,3M |
| Dette à court terme | 2,6B | 3,8B | 1,7B | 1,5B | 1,3B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 5,3M | 502,9M | 143,2M | 71,5M | 10,0M |
| Total des passifs courants | 6,3B | 11,7B | 7,2B | 6,3B | 5,3B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1,7B | 9,5B | 12,4B | 13,4B | 14,1B |
| Passifs d'impôts différés | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | -1,0K |
| Total des passifs non courants | 3,8B | 12,8B | 15,9B | 16,1B | 16,2B |
| Total des passifs | 10,1B | 24,5B | 23,1B | 22,4B | 21,5B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 839,5M | 839,5M | 839,5M | 839,5M | 839,5M |
| Bénéfices non distribués | - | -9,9B | -8,8B | -6,7B | -2,9B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 4,2B | 2,9B | 4,0B | 6,0B | 9,9B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 4,3B | 13,3B | 14,1B | 14,9B | 15,4B |
| Fonds de roulement | -1,3B | -6,0B | -1,5B | -783,0M | 1,2B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Bharat Road Network de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 1,3B | -1,2B | -2,2B | -4,1B | -1,3B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -12,5M | -6,6M | 386,1M | -195,8M | -299,8M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 1,7B | 570,9M | -48,9M | -2,1B | 57,5M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -521,6M | -1,0B | -84,4M | -282,7M | 146,4M |
| Acquisitions | - | - | - | 0 | -764,1M |
| Achats de placements | - | - | - | - | -125,0M |
| Ventes de placements | - | - | - | 1,6B | 699,3M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -521,6M | -1,0B | -84,4M | 1,3B | -43,4M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | 282,6M | 408,8M |
| Remboursement de dette | - | - | - | -750,3M | -163,9M |
| Flux de trésorerie de financement | -1,2B | 2,1B | 553,9M | -296,3M | 554,4M |
| Flux de trésorerie libre | 192,4M | 2,6B | 2,5B | -63,2M | 512,7M |
| Variation nette de trésorerie | 6,1M | 1,6B | 420,6M | -1,1B | 568,5M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Bharat Road Network
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
1,28
Cours/valeur comptable
0,73
Cours/ventes
0,54
Ratio PEG
-0,01
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
36,96 %
Marge opérationnelle
-26,84 %
Rendement des capitaux propres
33,43 %
Rendement de l'actif
9,84 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,80
Ratio dette/capitaux propres
102,89
Bêta
-0,46
Données par action
BPA (TTM)
₹16,22
Valeur comptable par action
₹28,19
Chiffre d'affaires par action
₹37,29
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brnl | 1,7B | 1,28 | 0,73 | 33,43 % | 36,96 % | 102,89 |
| IRB Infrastructure | 269,4B | 4,12 | 1,38 | 32,69 % | 92,48 % | 103,90 |
| Cube Highways Trust | 174,1B | 133,94 | 1,60 | -0,31 % | 70,78 % | 1,75 |
| IRB InvIT Fund | 36,6B | 10,30 | - | 9,34 % | 91,34 % | 0,84 |
| Bf Utilities | 30,8B | 20,80 | 55,65 | 52,74 % | 17,01 % | 1,41 |
| Jyothi Infraventures | 5,2B | 186,93 | 11,43 | 0,94 % | 47,11 % | 0,18 |
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