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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 10,8B
Bénéfice brut 8,3B 76,59 %
Résultat opérationnel 3,9B 36,51 %
Résultat net 410,4M 3,80 %
BPA (dilué) ₹0,31

Métriques du bilan

Total des actifs 317,4B
Total des passifs 208,0B
Capitaux propres 109,4B
Ratio dette/capitaux propres 1,90

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 7,9B
Flux de trésorerie libre 11,8B

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Cube Highways Trust de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 32,0B 29,1B 0 20,3B 16,0B
Coût des marchandises vendues i 9,3B 10,0B 274,8M 9,9B 6,4B
Bénéfice brut i 22,6B 19,1B -274,8M 10,4B 9,6B
Marge brute % i 70,8% 65,7% 0,0% 51,0% 60,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 662,0M 576,4M 1,1M 414,8M 323,0M
Autres charges opérationnelles i 210,0M 144,0M 2,0M 657,8M 394,8M
Total des charges opérationnelles i 872,0M 720,3M 3,1M 1,1B 717,8M
Résultat opérationnel i 8,1B 6,1B -277,9M 3,5B 4,9B
Marge opérationnelle % i 25,4% 21,0% 0,0% 17,2% 30,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 1,5B 559,2M 0 665,8M 581,2M
Charges d'intérêts i 10,9B 8,6B 0 13,8B 10,3B
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -503,1M -6,9B -277,9M -9,0B -1,7B
Impôt sur le revenu i -145,9M 190,7M 0 -737,6M 755,2M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -357,2M -7,1B -277,9M -8,3B -2,4B
Marge nette % i -1,1% -24,3% 0,0% -40,6% -15,1%
Métriques clés
EBITDA i 22,6B 18,5B -277,9M 10,0B 9,3B
BPA (de base) i ₹-0,27 ₹-5,72 ₹-0,22 ₹-6,39 ₹-1,87
BPA (dilué) i ₹-0,27 ₹-5,72 ₹-0,22 ₹-6,39 ₹-1,87
Actions ordinaires en circulation i 1334480000 1233940000 1290346112 1290346112 1290346112
Actions diluées en circulation i 1334480000 1233940000 1290346112 1290346112 1290346112

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Cube Highways Trust de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 8,5B 2,4B 0 18,5B 8,9B
Placements à court terme i 3,5B 15,0B - 742,5M 2,6B
Créances clients i 1,6B 600,8M 0 751,2M 755,5M
Stocks i 346,5M 223,6M 0 41,8M 23,0M
Autres actifs courants 112,8M 33,0M - 38,9M -
Total des actifs courants i 25,7B 22,8B 240,0K 26,0B 25,7B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 0 0 440,0K 440,0K
Goodwill i 244,6B 222,3B 0 127,0B 132,0B
Actifs incorporels i 244,6B 222,3B - 127,0B 132,0B
Placements à long terme - - - 55,5M 128,7M
Autres actifs non courants -450,0K - - - 50,0K
Total des actifs non courants i 254,3B 223,5B 0 129,0B 134,2B
Total des actifs i 280,0B 246,3B 240,0K 155,0B 160,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 2,2B 1,7B 266,0M 2,0B 2,6B
Dette à court terme i 4,9B 4,7B 0 17,5B 13,2B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 13,0M - - - -
Total des passifs courants i 12,5B 11,3B 290,2M 35,0B 40,4B
Passifs non courants
Dette à long terme i 146,3B 102,6B 0 112,3B 110,1B
Passifs d'impôts différés i 2,3B 311,8M 0 777,1M 1,1B
Autres passifs non courants 10,0K - - - -
Total des passifs non courants i 153,1B 105,5B 0 119,8B 116,2B
Total des passifs i 165,6B 116,8B 290,2M 154,8B 156,6B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 137,2B 144,8B 0 8,5B 7,8B
Bénéfices non distribués i -30,4B -15,3B -290,0M -28,5B -20,2B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 114,4B 129,5B -290,0M 239,9M 3,3B
Métriques clés
Dette totale i 151,1B 107,4B 0 129,8B 123,3B
Fonds de roulement i 13,2B 11,5B -290,0M -9,0B -14,7B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Cube Highways Trust de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -503,1M -6,9B -277,9M -9,0B -1,7B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 4,8B 1,5B 24,0M -4,0B -923,7M
Flux de trésorerie opérationnel i 15,0B 2,8B -253,9M 279,0M 6,8B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -19,7B -5,1B 0 -9,4B -59,7B
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - -306,1M -2,4B
Ventes de placements i - - - 1,3B -
Flux de trésorerie d'investissement i -19,7B -5,1B 0 -3,2B -62,1B
Activités de financement
Rachats d'actions i -10,0K - - 0 -600,0M
Dividendes versés i -14,8B -7,9B - - -
Émission de dette i 48,8B 108,8B 0 42,2B 69,5B
Remboursement de dette i -44,1B -133,8B 0 -32,2B -11,4B
Flux de trésorerie de financement i -10,3B 4,5B 0 11,0B 64,1B
Flux de trésorerie libre i 9,4B 13,6B 0 -748,1M -46,2B
Variation nette de trésorerie i -15,0B 2,2B -253,9M 8,1B 8,8B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Cube Highways Trust

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 982,33
Cours/valeur comptable 1,87
Cours/ventes 6,23
Ratio PEG -47,89

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 70,78 %
Marge opérationnelle 32,54 %
Rendement des capitaux propres -0,31 %
Rendement de l'actif -0,13 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,67
Ratio dette/capitaux propres 1,68

Données par action

BPA (TTM) ₹0,15
Valeur comptable par action ₹79,17
Chiffre d'affaires par action ₹23,95

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CUBEINVIT 199,1B 982,33 1,87 -0,31 % 70,78 % 1,68
IRB Infrastructure 267,5B 34,61 1,33 32,69 % 11,57 % 102,31
Interise Trust 117,8B -166,18 2,24 -1,34 % 95,22 % 1,52
IRB InvIT Fund 79,1B 9,76 0,96 9,34 % 91,34 % 1,75
Maple Infrastructure 68,8B - 1,74 -3,98 % -8,50 % 158,70
Bf Utilities 21,5B 13,57 10,65 15,33 % 18,44 % 0,68
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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