Brooks Laboratories (BROOKS) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
255,1M
Bénéfice brut
96,2M
37,71 %
Résultat opérationnel
27,4M
10,72 %
Résultat net
95,8M
37,57 %
BPA (dilué)
₹3,25
Métriques du bilan
Total des actifs
1,2B
Total des passifs
255,9M
Capitaux propres
981,0M
Ratio dette/capitaux propres
0,26
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Brooks Laboratories de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 821,9M | 790,1M | 624,8M | 900,9M | 770,4M |
| Coût des marchandises vendues | 593,6M | 610,6M | 612,2M | 758,0M | 552,4M |
| Bénéfice brut | 228,3M | 179,5M | 12,6M | 142,9M | 218,0M |
| Marge brute % | 27,8% | 22,7% | 2,0% | 15,9% | 28,3% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 54,3M | 46,2M | 104,3M | 91,0M | 68,1M |
| Autres charges opérationnelles | -33,4M | 148,0K | 3,9M | 10,8M | 2,3M |
| Total des charges opérationnelles | 20,9M | 46,3M | 108,2M | 101,8M | 70,4M |
| Résultat opérationnel | 65,3M | 14,4M | -335,5M | -217,0M | -66,0M |
| Marge opérationnelle % | 7,9% | 1,8% | -53,7% | -24,1% | -8,6% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 2,3M | 736,0K | 921,0K | 877,0K | 1,7M |
| Charges d'intérêts | 8,5M | 7,2M | 19,5M | 28,3M | 31,0M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | -97,9M | -195,7M | -383,7M | -239,0M | -89,9M |
| Impôt sur le revenu | 1,8M | 259,0K | -73,2M | -45,9M | 103,8M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -99,7M | -195,9M | -310,5M | -193,1M | -193,7M |
| Marge nette % | -12,1% | -24,8% | -49,7% | -21,4% | -25,1% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -42,6M | -170,8M | -299,0M | -141,7M | 12,8M |
| BPA (de base) | ₹-3,72 | ₹-7,65 | ₹-12,57 | ₹-7,67 | ₹-7,03 |
| BPA (dilué) | ₹-3,72 | ₹-7,65 | ₹-12,57 | ₹-7,67 | ₹-7,03 |
| Actions ordinaires en circulation | 26792000 | 25616000 | 24703000 | 25184304 | 24944833 |
| Actions diluées en circulation | 26792000 | 25616000 | 24703000 | 25184304 | 24944833 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Brooks Laboratories de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 434,0K | 1,3M | 232,0K | 26,0M | 8,8M |
| Placements à court terme | 23,4M | 23,3M | 13,6M | -2,2M | -3,1M |
| Créances clients | 199,9M | 163,2M | 127,5M | 176,6M | 137,0M |
| Stocks | 92,0M | 96,1M | 113,0M | 275,2M | 236,0M |
| Autres actifs courants | 22,9M | 25,0K | 2,0K | 1,0K | 291,0K |
| Total des actifs courants | 338,8M | 310,5M | 276,1M | 611,8M | 473,6M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 3,4M | 3,3M | 3,1M | 74,1M | 52,5M |
| Goodwill | 91,0K | 731,0K | 2,0M | 6,3M | 6,9M |
| Actifs incorporels | 91,0K | 731,0K | 2,0M | 6,3M | 6,9M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 14,9M | - | - | 44,0M | - |
| Total des actifs non courants | 898,2M | 594,0M | 819,9M | 1,3B | 1,1B |
| Total des actifs | 1,2B | 904,5M | 1,1B | 2,0B | 1,6B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 136,2M | 154,4M | 233,7M | 280,0M | 309,5M |
| Dette à court terme | 62,1M | 52,9M | 59,1M | 151,2M | 169,4M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 8,1M | 1,0K | 11,4M | 1,0K | 1,0K |
| Total des passifs courants | 228,4M | 230,5M | 330,2M | 488,8M | 636,1M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 13,7M | 3,6M | 6,0M | 101,4M | 144,4M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | 0 | 32,3M |
| Autres passifs non courants | - | - | 1,0K | 1,0K | 1,0K |
| Total des passifs non courants | 27,5M | 18,1M | 26,2M | 127,1M | 193,1M |
| Total des passifs | 255,9M | 248,6M | 356,4M | 615,9M | 829,3M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 294,6M | 262,5M | 247,0M | 247,0M | 247,0M |
| Bénéfices non distribués | -486,5M | -386,8M | -190,9M | -236,2M | -138,5M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 981,0M | 655,9M | 739,5M | 1,3B | 791,5M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 75,8M | 56,4M | 65,1M | 252,6M | 313,8M |
| Fonds de roulement | 110,3M | 80,0M | -54,2M | 123,0M | -162,5M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Brooks Laboratories de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -97,9M | -195,7M | -383,7M | -239,0M | -89,9M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 21,0M | -39,3M | -2,0M | -221,8M | 21,1M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -42,7M | -234,4M | -363,2M | -432,9M | -39,5M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -9,1M | -4,4M | -4,7M | -203,1M | -56,1M |
| Acquisitions | -436,6M | - | - | 0 | 0 |
| Achats de placements | -14,7M | - | - | -3,0M | 0 |
| Ventes de placements | - | - | - | - | 3,1M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -460,4M | -4,4M | -4,7M | -250,0M | -53,0M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 425,0M | 112,7M | 176,3M | 744,2M | 1,0K |
| Flux de trésorerie libre | 16,0M | -101,2M | -149,6M | -606,6M | -11,6M |
| Variation nette de trésorerie | -78,0M | -126,1M | -191,6M | 61,3M | -92,5M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Brooks Laboratories
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
270,26
P/E prospectif
21,86
Cours/valeur comptable
3,50
Cours/ventes
4,24
Ratio PEG
-0,61
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
2,25 %
Marge opérationnelle
10,72 %
Rendement des capitaux propres
-10,16 %
Rendement de l'actif
-8,06 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,48
Ratio dette/capitaux propres
7,73
Bêta
0,76
Données par action
BPA (TTM)
₹0,47
Valeur comptable par action
₹36,34
Chiffre d'affaires par action
₹32,49
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brooks | 3,9B | 270,26 | 3,50 | -10,16 % | 2,25 % | 7,73 |
| Sun Pharmaceutical | 4,0T | 37,84 | 5,44 | 15,08 % | 19,29 % | 3,26 |
| Divi's Laboratories | 1,7T | 70,61 | 10,85 | 14,64 % | 23,89 % | 0,03 |
| Innova Captab | 47,4B | 36,47 | 4,94 | 13,37 % | 9,98 % | 35,24 |
| Suven Life Sciences | 47,4B | -27,66 | 40,25 | -146,15 % | 84,44 % | 0,00 |
| Aarti Drugs | 47,1B | 24,62 | 3,39 | 12,28 % | 7,80 % | 44,92 |
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