Capacit'e Infraprojects Ltd. | Small-cap | Industrials
₹299,55
0,99 %
| Comparaison de l'action Capacit'e :
Capacit'e contre Larsen & ToubroCapacit'e contre Rail Vikas NigamCapacit'e contre Bondada EngineeringCapacit'e contre HindustanCapacit'e contre Enviro InfraCapacit'e contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 5,9B
Bénéfice brut 1,7B 29,38 %
Résultat opérationnel 766,1M 13,00 %
Résultat net 469,9M 7,97 %
BPA (dilué) ₹5,55

Métriques du bilan

Total des actifs 35,0B
Total des passifs 17,8B
Capitaux propres 17,2B
Ratio dette/capitaux propres 1,03

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 175,3M
Flux de trésorerie libre 216,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Capacit'e de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i23,3B19,2B17,8B13,3B8,7B
Coût des marchandises vendues i16,2B12,9B12,1B9,3B6,0B
Bénéfice brut i7,1B6,2B5,7B4,0B2,7B
Marge brute % i30,5%32,6%32,0%29,9%31,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i364,1M266,9M177,5M170,7M102,1M
Autres charges opérationnelles i1,3B338,8M279,6M561,1M440,5M
Total des charges opérationnelles i1,7B605,7M457,2M731,8M542,6M
Résultat opérationnel i3,1B3,4B2,7B1,2B468,1M
Marge opérationnelle % i13,2%17,8%15,2%9,0%5,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i164,6M121,7M71,8M103,2M172,0M
Charges d'intérêts i641,7M683,2M694,7M432,9M527,7M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i2,7B1,7B1,4B651,4M45,8M
Impôt sur le revenu i613,5M470,5M406,6M173,8M30,5M
Taux d'imposition effectif % i23,1%28,1%29,9%26,7%66,5%
Résultat net i2,0B1,2B953,0M477,6M15,3M
Marge nette % i8,7%6,3%5,3%3,6%0,2%
Métriques clés
EBITDA i4,3B4,5B4,0B2,1B1,5B
BPA (de base) i₹24,08₹16,08₹14,04₹7,03₹0,23
BPA (dilué) i₹24,08₹16,08₹13,97₹7,03₹0,23
Actions ordinaires en circulation i8460404374807757678914976789149767891497
Actions diluées en circulation i8460404374807757678914976789149767891497

Tendance du compte de résultat

Bilan de Capacit'e de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i641,0M192,8M288,9M221,1M98,4M
Placements à court terme i5,7M900,0M1,1B918,3M1,1B
Créances clients i10,8B5,5B3,5B3,9B2,9B
Stocks i1,1B1,1B985,5M1,1B1,0B
Autres actifs courants1,2B1,5B1,6B1,2B1,2B
Total des actifs courants i27,0B23,9B17,3B14,5B12,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i10,8B10,3B9,9B9,3B8,1B
Goodwill i24,8M13,5M9,3M11,6M11,4M
Actifs incorporels i24,8M13,5M9,3M11,6M11,4M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants587,8M433,2M768,7M939,3M1,0K
Total des actifs non courants i8,0B7,6B8,9B9,3B10,0B
Total des actifs i35,0B31,5B26,1B23,8B22,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i9,1B8,2B6,3B5,3B4,2B
Dette à court terme i2,7B2,0B2,6B1,9B2,1B
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants14,2M157,3M2,3B2,3B2,3B
Total des passifs courants i14,5B13,4B11,9B10,1B9,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i1,5B1,3B1,1B1,4B852,8M
Passifs d'impôts différés i463,6M601,4M529,1M324,8M308,2M
Autres passifs non courants-35,0K-1,3B1,9B2,6B
Total des passifs non courants i3,3B2,9B3,4B4,0B4,1B
Total des passifs i17,8B16,3B15,4B14,2B13,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i846,0M846,0M678,9M678,9M678,9M
Bénéfices non distribués i8,6B6,6B5,4B4,4B3,9B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i17,2B15,2B10,7B9,7B9,2B
Métriques clés
Dette totale i4,3B3,3B3,7B3,4B2,9B
Fonds de roulement i12,5B10,5B5,3B4,4B3,2B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Capacit'e de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i2,7B1,7B1,4B651,4M45,8M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-5,0B-6,6B-3,8B-3,0B199,3M
Flux de trésorerie opérationnel i-1,8B-4,3B-1,6B-1,8B776,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-954,8M-844,1M-886,2M-998,8M-1,1B
Acquisitions i-6,8M490,0K00-
Achats de placements i-20,2M-798,9M00-256,9M
Ventes de placements i788,6M0163,4M674,1M2,1M
Flux de trésorerie d'investissement i-191,7M-1,6B-718,6M-324,7M-1,4B
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i2,5B1,1B533,2M1,0B329,3M
Remboursement de dette i-1,5B-1,4B-473,7M-437,4M-325,1M
Flux de trésorerie de financement i892,3M2,8B508,7M646,2M188,1M
Flux de trésorerie libre i-511,8M-1,2B85,5M-676,4M-355,3M
Variation nette de trésorerie i-1,1B-3,1B-1,8B-1,4B-408,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Capacit'e

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 12,87
P/E prospectif 9,57
Cours/valeur comptable 1,48
Cours/ventes 1,07
Ratio PEG -1,06

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 8,22 %
Marge opérationnelle 13,00 %
Rendement des capitaux propres 11,78 %
Rendement de l'actif 5,79 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,86
Ratio dette/capitaux propres 24,74
Bêta 0,16

Données par action

BPA (TTM) ₹23,31
Valeur comptable par action ₹203,14
Chiffre d'affaires par action ₹281,85

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
capacite25,4B12,871,4811,78 %8,22 %24,74
Larsen & Toubro 4,9T31,115,0513,03 %5,90 %114,74
Rail Vikas Nigam 675,1B56,507,0513,39 %6,03 %56,62
Bondada Engineering 46,8B40,7210,2035,79 %7,12 %38,09
Hindustan 49,7B28,735,4812,44 %3,40 %185,39
Enviro Infra 47,2B25,174,7417,74 %17,01 %23,56

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