₹267,45
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,3B
Résultat net 320,1M 24,13 %
BPA (dilué) ₹7,05

Métriques du bilan

Total des actifs 111,1B
Total des passifs 97,4B
Capitaux propres 13,8B
Ratio dette/capitaux propres 7,08

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 1,2B
Flux de trésorerie libre 107,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Capital Small de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 5,0B 4,1B 3,7B 3,1B 2,4B
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 31,9M 27,2M 18,0M 12,1M 6,7M
Autres charges opérationnelles i 964,9M 748,4M 455,5M 376,1M 321,6M
Total des charges opérationnelles i 996,8M 775,5M 473,5M 388,1M 328,3M
Résultat opérationnel i - - - - -
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 1,8B 1,5B 1,2B 625,7M 407,8M
Impôt sur le revenu i 458,8M 366,9M 305,6M - -
Taux d'imposition effectif % i 26,2% 24,8% 24,6% 0,0% 0,0%
Résultat net i 1,3B 1,1B 936,0M 625,7M 407,8M
Marge nette % i 26,5% 27,0% 25,2% 20,2% 16,7%
Métriques clés
EBITDA i - - - - -
BPA (de base) i ₹29,18 ₹30,65 ₹20,78 ₹13,89 ₹9,05
BPA (dilué) i ₹29,09 ₹30,45 ₹20,78 ₹13,89 ₹9,05
Actions ordinaires en circulation i 45121536 36387519 45042520 45042520 45042520
Actions diluées en circulation i 45121536 36387519 45042520 45042520 45042520

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Capital Small de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 10,4B 13,6B 9,3B 10,2B 12,9B
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i - - - - -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i - - - - -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 2,4B 2,2B 2,0B 1,8B 1,7B
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i - - - - -
Total des actifs i 101,1B 93,0B - - -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 53,7M 63,6M 58,9M 55,5M 53,6M
Dette à court terme i - - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i - - - - -
Passifs non courants
Dette à long terme i 3,2B 4,7B 7,2B 5,0B 6,2B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i - - - - -
Total des passifs i 87,7B 81,0B - - -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 452,5M 450,4M 342,5M 340,4M 339,1M
Bénéfices non distribués i 3,9B 3,1B 2,3B 1,7B 1,3B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 13,4B 12,0B 6,1B 5,2B 4,5B
Métriques clés
Dette totale i 3,2B 4,7B 7,2B 5,0B 6,2B
Fonds de roulement i 0 0 0 0 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Capital Small de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 1,8B 1,5B 1,2B 844,9M 537,4M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 49,0M 41,9M 26,7M 38,4M 22,1M
Variations du fonds de roulement i -283,6M 533,1M -419,0M -56,5M 363,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 1,5B 2,1B 849,2M 826,7M 922,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -209,9M -179,2M -196,6M -131,6M -124,2M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -354,6M -1,4B -1,8B - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -564,5M -1,6B -2,0B -131,5M -124,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -54,1M -42,4M -34,2M -27,2M -
Émission de dette i - 228,6M 2,2B 226,2M 2,0B
Remboursement de dette i -1,5B -2,7B - -1,4B -
Flux de trésorerie de financement i -1,6B 2,5B 2,2B -1,2B 2,0B
Flux de trésorerie libre i 2,6B 945,2M 551,2M -2,2B 1,6B
Variation nette de trésorerie i -566,0M 2,9B 1,0B -501,8M 2,8B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Capital Small

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 8,61
P/E prospectif 6,31
Cours/valeur comptable 0,81
Cours/ventes 2,44
Ratio PEG 3,36

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 28,38 %
Marge opérationnelle 32,78 %
Rendement des capitaux propres 9,93 %
Rendement de l'actif 1,22 %

Santé financière

Ratio dette/capitaux propres 0,40
Bêta 0,62

Données par action

BPA (TTM) ₹29,83
Valeur comptable par action ₹315,64
Chiffre d'affaires par action ₹105,51

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CAPITALSFB 11,7B 8,61 0,81 9,93 % 28,38 % 0,40
HDFC Bank Limited 12,1T 17,85 2,18 13,82 % 26,83 % 1,04
State Bank of India 10,2T 12,01 1,72 15,36 % 22,50 % 1,12
Jana Small Finance 49,4B 15,85 1,14 12,18 % 11,68 % 0,93
Utkarsh Small 24,5B 102,00 0,64 0,80 % -166,38 % 0,82
Suryoday Small 15,4B 22,51 0,76 3,43 % 6,11 % 0,83
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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