Cello World Ltd. | Mid-cap | Consumer Cyclical
₹569,10
-0,24 %
| Comparaison de l'action Cello World :
Cello World contre Voltas LimitedCello World contre Amber EnterprisesCello World contre Whirlpool of IndiaCello World contre Eureka ForbesCello World contre Ttk PrestigeCello World contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 5,9B
Bénéfice brut 3,1B 51,89 %
Résultat opérationnel 1,2B 19,91 %
Résultat net 961,5M 16,33 %

Métriques du bilan

Total des actifs 26,4B
Total des passifs 2,3B
Capitaux propres 24,1B
Ratio dette/capitaux propres 0,10

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 123,0M
Flux de trésorerie libre -324,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Cello World de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i21,4B19,9B17,9B13,5B10,5B
Coût des marchandises vendues i10,3B10,1B9,5B7,1B5,5B
Bénéfice brut i11,0B9,8B8,4B6,4B5,0B
Marge brute % i51,7%49,5%47,0%47,1%47,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-5,9M10,2M3,7M3,5M
Ventes, générales et administratives i-1,7B1,3B750,8M541,2M
Autres charges opérationnelles i3,8B971,6M1,0B840,7M598,7M
Total des charges opérationnelles i3,8B2,7B2,3B1,6B1,1B
Résultat opérationnel i4,5B4,6B3,9B2,9B2,3B
Marge opérationnelle % i21,0%22,9%21,6%21,4%21,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-72,0M69,7M50,6M50,9M
Charges d'intérêts i14,5M25,5M17,6M28,5M22,8M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i4,9B4,8B3,9B3,0B2,4B
Impôt sur le revenu i1,3B1,2B1,0B795,8M701,4M
Taux d'imposition effectif % i25,8%25,0%26,0%26,6%29,8%
Résultat net i3,6B3,6B2,9B2,2B1,7B
Marge nette % i17,1%17,9%16,0%16,3%15,8%
Métriques clés
EBITDA i5,5B5,2B4,5B3,4B2,8B
BPA (de base) i₹15,50₹15,60₹12,54₹9,61₹7,12
BPA (dilué) i₹15,50₹15,60₹12,54₹9,61₹7,12
Actions ordinaires en circulation i218590452212231034212231034212231034212231034
Actions diluées en circulation i218590452212231034212231034212231034212231034

Tendance du compte de résultat

Bilan de Cello World de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i516,9M321,8M306,2M362,7M167,1M
Placements à court terme i6,2B1,2B1,3B1,2B778,6M
Créances clients i6,6B6,1B4,6B4,1B3,7B
Stocks i5,2B4,6B4,3B3,8B3,1B
Autres actifs courants912,2M604,8M---
Total des actifs courants i19,4B13,2B11,4B10,0B8,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i6,1B1,6B1,2B973,5M957,3M
Goodwill i16,7M24,3M51,9M33,0M4,2M
Actifs incorporels i16,7M24,3M51,9M33,0M4,2M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants199,2M287,0M---
Total des actifs non courants i7,0B6,5B4,1B3,4B3,3B
Total des actifs i26,4B19,7B15,5B13,3B11,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i1,5B1,4B1,3B1,3B984,0M
Dette à court terme i5,7M3,4B3,2B4,5B3,2B
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants248,8M176,7M241,0M86,6M52,8M
Total des passifs courants i2,1B5,5B5,1B10,4B10,6B
Passifs non courants
Dette à long terme i47,2M333,4M158,0M87,0M104,3M
Passifs d'impôts différés i151,9M125,9M84,1M83,9M82,1M
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i246,8M484,6M5,1B215,9M222,7M
Total des passifs i2,3B6,0B10,2B10,6B10,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i1,1B1,1B975,0M100,0K100,0K
Bénéfices non distribués i-8,9B5,5B4,3B2,8B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i24,1B13,7B5,4B2,7B654,4M
Métriques clés
Dette totale i52,9M3,7B3,4B4,6B3,3B
Fonds de roulement i17,3B7,7B6,3B-441,9M-2,4B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Cello World de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i4,9B4,8B3,9B3,0B2,4B
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-1,4B-1,8B-1,2B-1,1B-555,6M
Flux de trésorerie opérationnel i3,4B2,9B2,6B1,9B1,8B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-1,7B-2,5B-1,0B-485,7M-245,9M
Acquisitions i8,0M0-4,1B-1,9B0
Achats de placements i-14,6B-2,5B-395,9M-912,4M-908,6M
Ventes de placements i10,5B2,4B63,1M669,6M617,8M
Flux de trésorerie d'investissement i-5,7B-2,6B-5,5B-2,6B-536,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i-0-151,2M00
Dividendes versés i-385,8M-46,4M-96,1M-60,4M-1,3M
Émission de dette i365,4M406,3M001,7B
Remboursement de dette i-4,0B-699,5M-2,8B-2,7B-2,0B
Flux de trésorerie de financement i3,1B-172,1M470,6M-200,8M-3,3B
Flux de trésorerie libre i945,5M-328,3M1,1B1,4B1,7B
Variation nette de trésorerie i838,6M137,5M-2,4B-886,9M-2,0B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Cello World

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 36,76
P/E prospectif 25,17
Cours/valeur comptable 5,81
Cours/ventes 5,78
Ratio PEG 25,17

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 15,53 %
Marge opérationnelle 25,56 %
Rendement des capitaux propres 19,30 %
Rendement de l'actif 13,36 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 9,31
Ratio dette/capitaux propres 0,22

Données par action

BPA (TTM) ₹15,52
Valeur comptable par action ₹98,12
Chiffre d'affaires par action ₹99,76

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
cello126,0B36,765,8119,30 %15,53 %0,22
Voltas Limited 433,2B66,686,6313,46 %5,46 %13,64
Amber Enterprises 247,4B90,2310,8010,54 %2,50 %89,11
Whirlpool of India 164,4B44,454,069,00 %4,60 %7,13
Eureka Forbes 108,0B66,112,453,81 %6,75 %0,58
Ttk Prestige 86,8B89,274,626,00 %3,56 %9,59

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