₹380,85
0,94 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 5,9B
Bénéfice brut 2,9B 49,55 %
Résultat opérationnel 1,1B 18,41 %
Résultat net 913,3M 15,55 %
BPA (dilué) ₹3,87

Métriques du bilan

Total des actifs 28,1B
Total des passifs 2,6B
Capitaux propres 25,4B
Ratio dette/capitaux propres 0,10

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 123,0M
Flux de trésorerie libre -324,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Cello World de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 21,4B 19,9B 17,9B 13,5B 10,5B
Coût des marchandises vendues i 10,3B 10,1B 9,5B 7,1B 5,5B
Bénéfice brut i 11,0B 9,8B 8,4B 6,4B 5,0B
Marge brute % i 51,7% 49,5% 47,0% 47,1% 47,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - 5,9M 10,2M 3,7M 3,5M
Ventes, générales et administratives i - 1,7B 1,3B 750,8M 541,2M
Autres charges opérationnelles i 3,8B 971,6M 1,0B 840,7M 598,7M
Total des charges opérationnelles i 3,8B 2,7B 2,3B 1,6B 1,1B
Résultat opérationnel i 4,5B 4,6B 3,9B 2,9B 2,3B
Marge opérationnelle % i 21,0% 22,9% 21,6% 21,4% 21,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - 72,0M 69,7M 50,6M 50,9M
Charges d'intérêts i 14,5M 25,5M 17,6M 28,5M 22,8M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 4,9B 4,8B 3,9B 3,0B 2,4B
Impôt sur le revenu i 1,3B 1,2B 1,0B 795,8M 701,4M
Taux d'imposition effectif % i 25,8% 25,0% 26,0% 26,6% 29,8%
Résultat net i 3,6B 3,6B 2,9B 2,2B 1,7B
Marge nette % i 17,1% 17,9% 16,0% 16,3% 15,8%
Métriques clés
EBITDA i 5,5B 5,2B 4,5B 3,4B 2,8B
BPA (de base) i ₹15,50 ₹15,60 ₹12,54 ₹9,61 ₹7,12
BPA (dilué) i ₹15,50 ₹15,60 ₹12,54 ₹9,61 ₹7,12
Actions ordinaires en circulation i 218590452 212231034 212231034 212231034 212231034
Actions diluées en circulation i 218590452 212231034 212231034 212231034 212231034

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Cello World de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 516,9M 321,8M 306,2M 362,7M 167,1M
Placements à court terme i 5,9B 1,2B 1,3B 1,2B 778,6M
Créances clients i 6,6B 6,1B 4,6B 4,1B 3,7B
Stocks i 5,2B 4,6B 4,3B 3,8B 3,1B
Autres actifs courants 49,0M 604,8M - - -
Total des actifs courants i 19,4B 13,2B 11,4B 10,0B 8,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 2,2B 1,6B 1,2B 973,5M 957,3M
Goodwill i 16,7M 24,3M 51,9M 33,0M 4,2M
Actifs incorporels i 16,7M 24,3M 51,9M 33,0M 4,2M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 199,2M 287,0M - - -
Total des actifs non courants i 7,0B 6,5B 4,1B 3,4B 3,3B
Total des actifs i 26,4B 19,7B 15,5B 13,3B 11,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,5B 1,4B 1,3B 1,3B 984,0M
Dette à court terme i 5,7M 3,4B 3,2B 4,5B 3,2B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 248,8M 176,7M 241,0M 86,6M 52,8M
Total des passifs courants i 2,1B 5,5B 5,1B 10,4B 10,6B
Passifs non courants
Dette à long terme i 47,2M 333,4M 158,0M 87,0M 104,3M
Passifs d'impôts différés i 151,9M 125,9M 84,1M 83,9M 82,1M
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 246,8M 484,6M 5,1B 215,9M 222,7M
Total des passifs i 2,3B 6,0B 10,2B 10,6B 10,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,1B 1,1B 975,0M 100,0K 100,0K
Bénéfices non distribués i 11,9B 8,9B 5,5B 4,3B 2,8B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 24,1B 13,7B 5,4B 2,7B 654,4M
Métriques clés
Dette totale i 52,9M 3,7B 3,4B 4,6B 3,3B
Fonds de roulement i 17,3B 7,7B 6,3B -441,9M -2,4B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Cello World de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 4,9B 4,8B 3,9B 3,0B 2,4B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -1,4B -1,8B -1,2B -1,1B -555,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 3,4B 2,9B 2,6B 1,9B 1,8B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,7B -2,5B -1,0B -485,7M -245,9M
Acquisitions i 8,0M 0 -4,1B -1,9B 0
Achats de placements i -14,6B -2,5B -395,9M -912,4M -908,6M
Ventes de placements i 10,5B 2,4B 63,1M 669,6M 617,8M
Flux de trésorerie d'investissement i -5,7B -2,6B -5,5B -2,6B -536,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i - 0 -151,2M 0 0
Dividendes versés i -385,8M -46,4M -96,1M -60,4M -1,3M
Émission de dette i 365,4M 406,3M 0 0 1,7B
Remboursement de dette i -4,0B -699,5M -2,8B -2,7B -2,0B
Flux de trésorerie de financement i 3,1B -172,1M 470,6M -200,8M -3,3B
Flux de trésorerie libre i 945,5M -328,3M 1,1B 1,4B 1,7B
Variation nette de trésorerie i 838,6M 137,5M -2,4B -886,9M -2,0B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Cello World

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 30,25
P/E prospectif 23,65
Cours/valeur comptable 4,08
Cours/ventes 4,02
Ratio PEG -1,09

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 13,39 %
Marge opérationnelle 17,95 %
Rendement des capitaux propres 14,07 %
Rendement de l'actif 12,83 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 8,74
Ratio dette/capitaux propres 0,22
Bêta 0,25

Données par action

BPA (TTM) ₹13,96
Valeur comptable par action ₹103,61
Chiffre d'affaires par action ₹104,45

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CELLO 94,4B 30,25 4,08 14,07 % 13,39 % 0,22
Voltas Limited 484,4B 97,80 7,74 12,86 % 3,55 % 27,45
Amber Enterprises 274,3B 168,29 7,52 10,54 % 1,36 % 74,27
Crompton Greaves 163,5B 34,90 4,72 14,45 % 5,86 % 4,83
Whirlpool of India 120,9B 36,30 1,48 9,00 % 4,23 % 6,33
Eureka Forbes 98,7B 61,75 2,20 3,73 % 6,11 % 2,01
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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