₹169,01
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 52,0B
Bénéfice brut 18,4B 35,29 %
Résultat opérationnel 6,0B 11,55 %
Résultat net 4,0B 7,77 %
BPA (dilué) ₹2,92

Métriques du bilan

Total des actifs 409,8B
Total des passifs 283,8B
Capitaux propres 126,0B
Ratio dette/capitaux propres 2,25

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de CESC de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 170,0B 152,9B 142,5B 125,4B 116,4B
Coût des marchandises vendues i 116,1B 105,4B 96,9B 73,7B 64,4B
Bénéfice brut i 53,9B 47,6B 45,5B 51,7B 51,9B
Marge brute % i 31,7% 31,1% 32,0% 41,2% 44,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 303,6M 373,4M 402,3M 430,2M 406,9M
Autres charges opérationnelles i 12,2B 11,7B 9,9B 9,3B 7,7B
Total des charges opérationnelles i 12,5B 12,0B 10,3B 9,8B 8,1B
Résultat opérationnel i 16,9B 11,0B 14,4B 22,1B 24,3B
Marge opérationnelle % i 9,9% 7,2% 10,1% 17,7% 20,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 1,4B 1,2B 922,3M 729,6M 563,5M
Charges d'intérêts i 14,4B 13,3B 11,9B 11,8B 12,8B
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 17,8B 16,8B 17,4B 19,2B 17,5B
Impôt sur le revenu i 3,5B 2,4B 3,4B 5,1B 3,9B
Taux d'imposition effectif % i 19,9% 14,0% 19,7% 26,7% 22,2%
Résultat net i 14,3B 14,5B 14,0B 14,0B 13,6B
Marge nette % i 8,4% 9,5% 9,8% 11,2% 11,7%
Métriques clés
EBITDA i 46,1B 44,9B 40,2B 42,0B 41,4B
BPA (de base) i ₹10,32 ₹10,38 ₹10,13 ₹10,25 ₹10,04
BPA (dilué) i ₹10,32 ₹10,38 ₹10,13 ₹10,25 ₹10,04
Actions ordinaires en circulation i 1325570430 1325570430 1325570430 1325570430 1325570430
Actions diluées en circulation i 1325570430 1325570430 1325570430 1325570430 1325570430

Tendance du compte de résultat

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Bilan de CESC de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 21,8B 12,8B 11,3B 21,5B 8,4B
Placements à court terme i 18,0B 13,1B 12,0B 10,8B 8,1B
Créances clients i 24,3B 22,6B 21,9B 21,0B 23,2B
Stocks i 7,3B 8,8B 8,8B 6,6B 6,0B
Autres actifs courants 1,1B 823,4M 919,3M 1,0B 3,1B
Total des actifs courants i 83,4B 66,0B 65,4B 70,9B 56,0B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 124,8B 117,9B 112,8B 108,4B 102,8B
Goodwill i 11,1B 1,2B 1,3B 1,3B 1,6B
Actifs incorporels i 9,6B 1,2B 1,3B 1,3B 1,6B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 91,0B 79,3B 79,0B 66,8B 111,8B
Total des actifs non courants i 326,4B 305,7B 311,8B 304,1B 302,6B
Total des actifs i 409,8B 371,7B 377,1B 374,9B 358,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 15,9B 12,7B 10,9B 10,4B 9,3B
Dette à court terme i 49,1B 35,4B 45,3B 41,9B 31,7B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 3,3B 3,2B 3,0B 2,4B 2,5B
Total des passifs courants i 84,8B 68,1B 74,1B 68,0B 56,6B
Passifs non courants
Dette à long terme i 130,7B 110,0B 97,4B 107,7B 111,0B
Passifs d'impôts différés i 33,9B 41,5B 42,8B 42,9B 41,6B
Autres passifs non courants 2,2B 3,2B 21,3B 21,7B 20,0B
Total des passifs non courants i 199,0B 183,8B 189,1B 198,6B 199,3B
Total des passifs i 283,8B 251,8B 263,2B 266,6B 255,9B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,3B 1,3B 1,3B 1,3B 1,3B
Bénéfices non distribués i 126,8B 121,7B 116,7B 111,7B 106,7B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 126,0B 119,9B 113,9B 108,3B 102,7B
Métriques clés
Dette totale i 179,8B 145,4B 142,6B 149,6B 142,8B
Fonds de roulement i -1,4B -2,1B -8,8B 2,9B -652,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de CESC de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 17,8B 16,8B 17,4B 19,2B 17,5B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -16,1B -16,3B -12,1B -8,3B -11,0B
Flux de trésorerie opérationnel i 10,8B 9,1B 13,0B 18,6B 15,1B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -18,5B -7,7B -6,9B -7,7B -6,7B
Acquisitions i -9,4B - 0 3,0B 0
Achats de placements i -4,2B - -3,6B -1,6B -5,9B
Ventes de placements i 629,0M 741,8M 4,3B 300,0M 300,0M
Flux de trésorerie d'investissement i -35,8B -6,7B -9,9B -6,7B -15,3B
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -6,0B -6,1B -6,0B -6,0B -5,9B
Émission de dette i 35,0B 25,2B 11,1B 18,3B 25,1B
Remboursement de dette i -14,8B -15,9B -15,8B -13,8B -16,0B
Flux de trésorerie de financement i 27,6B -3,1B -12,8B 5,4B -5,3B
Flux de trésorerie libre i 7,2B 15,8B 12,8B 17,2B 21,2B
Variation nette de trésorerie i 2,6B -661,0M -9,6B 17,3B -5,6B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de CESC

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 16,20
P/E prospectif 14,36
Cours/valeur comptable 1,88
Cours/ventes 1,30
Ratio PEG -0,83

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 8,04 %
Marge opérationnelle 12,81 %
Rendement des capitaux propres 10,86 %
Rendement de l'actif 3,34 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,98
Ratio dette/capitaux propres 141,11
Bêta 0,20

Données par action

BPA (TTM) ₹11,13
Valeur comptable par action ₹96,01
Chiffre d'affaires par action ₹138,48

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CESC 238,8B 16,20 1,88 10,86 % 8,04 % 141,11
Ntpc 3,9T 22,25 2,03 12,26 % 12,89 % 118,13
Power Grid 3,0T 20,50 3,00 16,75 % 32,79 % 141,19
NLC India 411,7B 15,68 1,92 11,95 % 16,03 % 82,00
Gujarat Industries 24,0B 16,28 0,68 6,00 % 30,14 % 79,27
Bajel Projects 21,4B 192,19 1,85 2,32 % 0,42 % 15,98
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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