₹247,10
-4,00 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,0B
Bénéfice brut 424,1M 41,42 %
Résultat opérationnel -44,3M -4,33 %
Résultat net 41,2M 4,02 %
BPA (dilué) ₹1,99

Métriques du bilan

Total des actifs 8,5B
Total des passifs 3,2B
Capitaux propres 5,3B
Ratio dette/capitaux propres 0,59

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Concord Enviro de 2022 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires i 5,9B 5,0B 3,4B 3,3B
Coût des marchandises vendues i 3,2B 2,5B 1,8B 1,7B
Bénéfice brut i 2,7B 2,5B 1,7B 1,6B
Marge brute % i 45,1% 50,3% 48,6% 48,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 3,1M 1,5M 1,6M 880,0K
Ventes, générales et administratives i 373,6M 284,6M 387,0M 272,2M
Autres charges opérationnelles i 199,0M 658,4M 96,4M 83,1M
Total des charges opérationnelles i 575,6M 944,6M 485,0M 356,2M
Résultat opérationnel i 972,8M 1,0B 335,8M 445,0M
Marge opérationnelle % i 16,4% 20,4% 9,8% 13,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 26,1M 25,2M 10,6M 11,0M
Charges d'intérêts i 176,6M 167,9M 179,2M 175,7M
Autres revenus non opérationnels - - - -
Bénéfice avant impôts i 644,6M 986,7M 75,5M 185,3M
Impôt sur le revenu i 62,7M 25,6M 20,7M 20,5M
Taux d'imposition effectif % i 9,7% 2,6% 27,4% 11,1%
Résultat net i 514,9M 414,4M 54,9M 164,8M
Marge nette % i 8,7% 8,3% 1,6% 5,0%
Métriques clés
EBITDA i 1,0B 1,4B 561,0M 667,8M
BPA (de base) i ₹27,29 ₹20,02 ₹2,65 ₹7,96
BPA (dilué) i ₹27,29 ₹20,02 ₹2,65 ₹7,96
Actions ordinaires en circulation i 18870075 20696233 20696233 20696233
Actions diluées en circulation i 18870075 20696233 20696233 20696233

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Concord Enviro de 2022 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 251,9M 182,6M 602,6M 196,1M
Placements à court terme i 605,2M 99,7M 174,1M 96,3M
Créances clients i 1,7B 1,7B 1,1B 1,3B
Stocks i 1,7B 1,5B 1,5B 1,3B
Autres actifs courants 670,7M - - 9,0M
Total des actifs courants i 6,2B 4,4B 3,7B 3,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 785,7M 0 0 0
Goodwill i 318,4M 285,4M 273,0M 259,1M
Actifs incorporels i 318,4M 285,4M 273,0M 259,1M
Placements à long terme - - - -
Autres actifs non courants 15,4M - - -
Total des actifs non courants i 2,3B 1,9B 2,2B 2,1B
Total des actifs i 8,5B 6,3B 5,9B 5,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,4B 1,2B 867,6M 737,7M
Dette à court terme i 1,2B 1,3B 1,1B 972,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - -
Autres passifs courants 36,9M - - -
Total des passifs courants i 2,9B 2,7B 2,5B 1,9B
Passifs non courants
Dette à long terme i 96,1M 250,2M 596,2M 742,2M
Passifs d'impôts différés i - - - -
Autres passifs non courants 10,7M 14,5M - -
Total des passifs non courants i 236,7M 362,4M 660,6M 790,4M
Total des passifs i 3,2B 3,1B 3,1B 2,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 103,5M 91,0M 91,0M 4,3M
Bénéfices non distribués i 2,6B 2,1B 1,7B 1,7B
Actions propres i - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - -
Total des capitaux propres i 5,3B 3,2B 2,8B 2,7B
Métriques clés
Dette totale i 1,3B 1,6B 1,7B 1,7B
Fonds de roulement i 3,3B 1,7B 1,3B 1,4B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Concord Enviro de 2022 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022
Activités opérationnelles
Résultat net i 577,6M 440,0M 75,5M 185,3M
Dépréciation et amortissement i - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - -
Variations du fonds de roulement i -1,1B -1,2B 246,0M -24,4M
Flux de trésorerie opérationnel i -303,7M -623,7M 496,4M 321,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -257,5M -99,1M -48,6M -278,6M
Acquisitions i -36,8M -38,4M -334,6M -1,5M
Achats de placements i -949,3M -7,5M -124,9M -4,5M
Ventes de placements i 13,7M 88,0M - 1,7M
Flux de trésorerie d'investissement i -1,2B 31,1M -633,0M -281,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - -
Dividendes versés i - - - -
Émission de dette i 73,6M 0 3,5M 215,7M
Remboursement de dette i -221,2M -102,8M -79,8M -40,4M
Flux de trésorerie de financement i 1,6B 221,2M 53,1M 188,4M
Flux de trésorerie libre i -210,1M -445,8M 1,1B 209,4M
Variation nette de trésorerie i 88,5M -371,4M -83,5M 228,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Concord Enviro

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 11,88
Cours/valeur comptable 1,23
Cours/ventes 1,21
Ratio PEG -2,73

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 8,51 %
Marge opérationnelle 0,04 %
Rendement des capitaux propres 9,65 %
Rendement de l'actif 6,07 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,08
Ratio dette/capitaux propres 30,08

Données par action

BPA (TTM) ₹27,55
Valeur comptable par action ₹265,65
Chiffre d'affaires par action ₹296,77

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CEWATER 6,8B 11,88 1,23 9,65 % 8,51 % 30,08
Adani Total Gas 191,8B 28,42 3,04 0,00 % 11,59 % -
Adani Power 4,1T 36,74 7,12 21,61 % 21,11 % 81,25
Ntpc 3,9T 22,25 2,03 12,26 % 12,89 % 118,13
Power Grid 3,0T 20,50 3,00 16,75 % 32,79 % 141,19
Adani Green Energy 2,0T 128,20 10,80 7,58 % 11,96 % 339,50
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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