Chemfab Alkalis Ltd. | Small-cap | Basic Materials
₹676,65
-0,99 %
| Comparaison de l'action Chemfab Alkalis :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 915,4M
Bénéfice brut 313,1M 34,21 %
Résultat opérationnel 49,1M 5,36 %
Résultat net 25,5M 2,78 %
BPA (dilué) ₹1,77

Métriques du bilan

Total des actifs 5,2B
Total des passifs 1,4B
Capitaux propres 3,8B
Ratio dette/capitaux propres 0,37

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Chemfab Alkalis de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i3,3B3,3B3,3B2,7B1,8B
Coût des marchandises vendues i2,2B2,2B1,7B1,7B1,2B
Bénéfice brut i1,2B1,1B1,6B972,6M604,6M
Marge brute % i34,7%32,5%47,3%35,9%33,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-114,3M79,2M39,2M50,2M
Autres charges opérationnelles i466,9M123,1M126,2M116,3M128,3M
Total des charges opérationnelles i466,9M237,4M205,4M155,5M178,5M
Résultat opérationnel i73,9M322,5M879,9M357,9M38,5M
Marge opérationnelle % i2,2%9,9%26,6%13,2%2,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-20,7M6,2M17,2M4,3M
Charges d'intérêts i49,2M9,4M2,4M10,1M24,5M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-3,1M391,5M894,4M391,0M20,3M
Impôt sur le revenu i66,3M128,2M248,6M103,6M101,6M
Taux d'imposition effectif % i0,0%32,8%27,8%26,5%501,4%
Résultat net i-69,4M263,2M645,8M287,5M-81,3M
Marge nette % i-2,1%8,0%19,5%10,6%-4,5%
Métriques clés
EBITDA i508,4M590,7M1,1B628,2M244,2M
BPA (de base) i₹-4,86₹18,53₹45,61₹20,36₹-5,81
BPA (dilué) i₹-4,86₹18,34₹45,14₹20,20₹-5,81
Actions ordinaires en circulation i1428045314209147141609741412239714007448
Actions diluées en circulation i1428045314209147141609741412239714007448

Tendance du compte de résultat

Bilan de Chemfab Alkalis de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i47,0M23,4M9,8M22,1M178,0K
Placements à court terme i170,4M53,6M682,3M306,3M239,4M
Créances clients i207,7M212,2M217,3M214,4M151,6M
Stocks i271,8M160,1M169,4M118,4M92,9M
Autres actifs courants264,7M267,5M-99,6M90,7M
Total des actifs courants i1,2B1,0B1,2B922,8M756,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i3,2B15,6M15,6M14,9M3,5M
Goodwill i368,0K555,0K425,0K934,0K1,5M
Actifs incorporels i-555,0K425,0K934,0K1,5M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants215,8M489,6M--20,0K80,8M
Total des actifs non courants i4,0B4,0B2,9B2,6B2,6B
Total des actifs i5,2B5,0B4,1B3,5B3,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i322,5M272,6M276,9M202,0M181,6M
Dette à court terme i191,3M22,4M4,5M71,3M77,3M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants136,2M34,3M32,7M34,7M25,6M
Total des passifs courants i722,0M918,6M459,0M507,1M414,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i652,1M178,7M19,1M15,2M238,1M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants12,0M-1,0K-11,5M11,5M
Total des passifs non courants i696,4M212,0M48,4M34,7M261,4M
Total des passifs i1,4B1,1B507,4M541,8M676,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i143,6M142,3M141,8M141,3M140,6M
Bénéfices non distribués i-115,0M-132,1M-753,6M-1,0B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i3,8B3,9B3,6B3,0B2,7B
Métriques clés
Dette totale i843,4M201,1M23,6M86,5M315,5M
Fonds de roulement i471,7M87,2M785,3M415,7M342,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Chemfab Alkalis de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-3,1M263,2M645,8M287,5M-81,3M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-3,8M6,1M8,4M5,1M
Variations du fonds de roulement i0-218,2M-49,4M-102,7M1,0M
Flux de trésorerie opérationnel i-3,1M28,0M601,9M187,7M-57,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i--915,1M-526,5M-195,7M-71,6M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i--915,1M-526,5M-195,7M-70,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i--17,7M-17,7M-176,0K-17,2M
Émission de dette i-185,0M0--
Remboursement de dette i--3,0M0-218,6M-62,4M
Flux de trésorerie de financement i-171,7M-81,0M-233,5M-126,9M
Flux de trésorerie libre i399,1M-605,7M349,8M347,1M381,0M
Variation nette de trésorerie i-3,1M-715,4M-5,6M-241,5M-254,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Chemfab Alkalis

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 160,23
Cours/valeur comptable 2,58
Cours/ventes 2,81
Ratio PEG 0,89

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -1,51 %
Marge opérationnelle 5,36 %
Rendement des capitaux propres -1,83 %
Rendement de l'actif -1,33 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,65
Ratio dette/capitaux propres 22,20
Bêta -0,61

Données par action

BPA (TTM) ₹-3,69
Valeur comptable par action ₹264,55
Chiffre d'affaires par action ₹243,91

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
chemfab9,8B160,232,58-1,83 %-1,51 %22,20
Asian Paints 2,4T67,5812,5018,28 %10,63 %11,42
Pidilite Industries 1,6T71,9416,0920,85 %16,16 %4,56
Tanfac Industries 46,6B48,5414,9532,50 %15,83 %13,28
Kingfa Science 46,2B30,126,3520,98 %8,58 %5,90
Grauer & Weil 42,1B26,734,4816,73 %13,35 %1,26

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.