₹405,30
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 915,4M
Bénéfice brut 313,1M 34,21 %
Résultat opérationnel 49,1M 5,36 %
Résultat net 25,5M 2,78 %
BPA (dilué) ₹1,77

Métriques du bilan

Total des actifs 5,2B
Total des passifs 1,4B
Capitaux propres 3,8B
Ratio dette/capitaux propres 0,37

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Chemfab Alkalis de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 3,3B 3,3B 3,3B 2,7B 1,8B
Coût des marchandises vendues i 2,3B 2,2B 1,7B 1,7B 1,2B
Bénéfice brut i 1,0B 1,1B 1,6B 972,6M 604,6M
Marge brute % i 31,1% 32,5% 47,3% 35,9% 33,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 138,0M 114,3M 79,2M 39,2M 50,2M
Autres charges opérationnelles i 170,5M 123,1M 126,2M 116,3M 128,3M
Total des charges opérationnelles i 308,5M 237,4M 205,4M 155,5M 178,5M
Résultat opérationnel i 87,4M 322,5M 879,9M 357,9M 38,5M
Marge opérationnelle % i 2,6% 9,9% 26,6% 13,2% 2,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 4,2M 20,7M 6,2M 17,2M 4,3M
Charges d'intérêts i 49,2M 9,4M 2,4M 10,1M 24,5M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -3,1M 391,5M 894,4M 391,0M 20,3M
Impôt sur le revenu i 66,3M 128,2M 248,6M 103,6M 101,6M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 32,8% 27,8% 26,5% 501,4%
Résultat net i -69,4M 263,2M 645,8M 287,5M -81,3M
Marge nette % i -2,1% 8,0% 19,5% 10,6% -4,5%
Métriques clés
EBITDA i 507,8M 590,7M 1,1B 628,2M 244,2M
BPA (de base) i ₹-4,86 ₹18,53 ₹45,61 ₹20,36 ₹-5,81
BPA (dilué) i ₹-4,86 ₹18,34 ₹45,14 ₹20,20 ₹-5,81
Actions ordinaires en circulation i 14288591 14209147 14160974 14122397 14007448
Actions diluées en circulation i 14288591 14209147 14160974 14122397 14007448

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Chemfab Alkalis de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 47,0M 23,4M 9,8M 22,1M 178,0K
Placements à court terme i 162,6M 53,6M 682,3M 306,3M 239,4M
Créances clients i 207,7M 212,2M 217,3M 214,4M 151,6M
Stocks i 271,8M 160,1M 169,4M 118,4M 92,9M
Autres actifs courants 264,7M 267,5M - 99,6M 90,7M
Total des actifs courants i 1,2B 1,0B 1,2B 922,8M 756,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 15,6M 15,6M 15,6M 14,9M 3,5M
Goodwill i 368,0K 555,0K 425,0K 934,0K 1,5M
Actifs incorporels i 368,0K 555,0K 425,0K 934,0K 1,5M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,0K 489,6M - -20,0K 80,8M
Total des actifs non courants i 4,0B 4,0B 2,9B 2,6B 2,6B
Total des actifs i 5,2B 5,0B 4,1B 3,5B 3,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 322,5M 272,6M 276,9M 202,0M 181,6M
Dette à court terme i 191,3M 22,4M 4,5M 71,3M 77,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 45,1M 34,3M 32,7M 34,7M 25,6M
Total des passifs courants i 722,0M 918,6M 459,0M 507,1M 414,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 652,1M 178,7M 19,1M 15,2M 238,1M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants -1,0K -1,0K - 11,5M 11,5M
Total des passifs non courants i 696,4M 212,0M 48,4M 34,7M 261,4M
Total des passifs i 1,4B 1,1B 507,4M 541,8M 676,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 143,6M 142,3M 141,8M 141,3M 140,6M
Bénéfices non distribués i 31,9M 115,0M -132,1M -753,6M -1,0B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 3,8B 3,9B 3,6B 3,0B 2,7B
Métriques clés
Dette totale i 843,4M 201,1M 23,6M 86,5M 315,5M
Fonds de roulement i 471,7M 87,2M 785,3M 415,7M 342,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Chemfab Alkalis de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -69,4M 263,2M 645,8M 287,5M -81,3M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 1,1M 3,8M 6,1M 8,4M 5,1M
Variations du fonds de roulement i -116,1M -218,2M -49,4M -102,7M 1,0M
Flux de trésorerie opérationnel i -152,9M 28,0M 601,9M 187,7M -57,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,1B -915,1M -526,5M -195,7M -71,6M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -1,1B -915,1M -526,5M -195,7M -70,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -17,3M -17,7M -17,7M -176,0K -17,2M
Émission de dette i 688,0M 185,0M 0 - -
Remboursement de dette i -64,6M -3,0M 0 -218,6M -62,4M
Flux de trésorerie de financement i 636,4M 171,7M -81,0M -233,5M -126,9M
Flux de trésorerie libre i -734,8M -605,7M 349,8M 347,1M 381,0M
Variation nette de trésorerie i -627,1M -715,4M -5,6M -241,5M -254,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Chemfab Alkalis

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 160,23
Cours/valeur comptable 1,49
Cours/ventes 1,72
Ratio PEG -0,48

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -3,99 %
Marge opérationnelle -8,11 %
Rendement des capitaux propres -1,83 %
Rendement de l'actif -1,33 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,03
Ratio dette/capitaux propres 28,85
Bêta -0,41

Données par action

BPA (TTM) ₹-9,13
Valeur comptable par action ₹263,93
Chiffre d'affaires par action ₹229,08

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CHEMFAB 5,7B 160,23 1,49 -1,83 % -3,99 % 28,85
Asian Paints 2,4T 62,11 12,16 18,28 % 11,10 % 17,61
Pidilite Industries 1,4T 62,22 14,87 20,85 % 16,19 % 4,54
Tanfac Industries 49,6B 66,26 14,61 28,25 % 10,85 % 9,28
Gulf Oil Lubricants 48,1B 13,85 2,91 23,50 % 8,88 % 29,57
Neogen Chemicals 44,8B 222,22 5,46 4,41 % 2,41 % 141,47
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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