Cineline India (CINELINE) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
452,9M
Bénéfice brut
301,6M
66,60 %
Résultat opérationnel
-11,6M
-2,56 %
Résultat net
-20,6M
-4,55 %
BPA (dilué)
₹-0,60
Métriques du bilan
Total des actifs
3,1B
Total des passifs
1,7B
Capitaux propres
1,4B
Ratio dette/capitaux propres
1,19
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Cineline India de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2,1B | 2,5B | 1,4B | 450,1M | 285,7M |
| Coût des marchandises vendues | 739,3M | 718,6M | 354,0M | 25,2M | 84,2M |
| Bénéfice brut | 1,4B | 1,8B | 1,1B | 424,9M | 201,5M |
| Marge brute % | 64,9% | 71,0% | 74,8% | 94,4% | 70,5% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 40,9M | 69,5M | 22,5M | 15,9M |
| Autres charges opérationnelles | 783,4M | 653,8M | 487,7M | 185,4M | 27,7M |
| Total des charges opérationnelles | 783,4M | 694,6M | 557,2M | 207,9M | 43,6M |
| Résultat opérationnel | 154,9M | 315,7M | 28,2M | -28,0M | 54,3M |
| Marge opérationnelle % | 7,4% | 12,7% | 2,0% | -6,2% | 19,0% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 18,1M | 18,5M | 26,5M | 246,5M |
| Charges d'intérêts | 287,0M | 405,7M | 333,8M | 307,9M | 219,5M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | -368,4M | -37,5M | -279,4M | -377,4M | 76,4M |
| Impôt sur le revenu | -197,0M | 7,9M | -63,8M | -22,8M | 28,5M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 37,3% |
| Résultat net | -176,2M | -45,4M | 17,5M | -354,6M | 47,9M |
| Marge nette % | -8,4% | -1,8% | 1,2% | -78,8% | 16,8% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 422,2M | 657,2M | 271,9M | 135,2M | 386,1M |
| BPA (de base) | ₹-5,14 | ₹-1,40 | ₹0,56 | ₹-12,19 | ₹1,71 |
| BPA (dilué) | ₹-5,14 | ₹-1,40 | ₹0,56 | ₹-12,19 | ₹1,71 |
| Actions ordinaires en circulation | 34284436 | 32514000 | 31414000 | 29092000 | 28000000 |
| Actions diluées en circulation | 34284436 | 32514000 | 31414000 | 29092000 | 28000000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Cineline India de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 332,7M | 121,5M | 246,6M | 265,0M | 247,2M |
| Placements à court terme | 60,7M | 9,8M | 15,6M | 20,6M | 1,1M |
| Créances clients | 18,4M | 51,5M | 53,2M | 32,2M | 42,8M |
| Stocks | 24,3M | 23,8M | 21,0M | 2,5M | 1,8M |
| Autres actifs courants | 40,9M | 6,9M | 5,7M | 14,4M | 3,8M |
| Total des actifs courants | 601,9M | 496,1M | 548,4M | 496,5M | 499,9M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 2,1B | 1,6B | 1,5B | 285,2M | 378,5M |
| Goodwill | 16,4M | 1,2B | 1,2B | 1,2B | 1,2B |
| Actifs incorporels | 16,4M | 19,0M | 11,5M | 1,3M | 1,6M |
| Placements à long terme | - | - | 0 | 0 | 27,0M |
| Autres actifs non courants | 290,0K | 20,0M | 20,8M | 24,4M | 29,4M |
| Total des actifs non courants | 2,5B | 5,3B | 5,3B | 4,0B | 4,2B |
| Total des actifs | 3,1B | 5,8B | 5,8B | 4,5B | 4,7B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 161,8M | 235,6M | 205,6M | 67,9M | 62,8M |
| Dette à court terme | 55,8M | 172,6M | 335,3M | 168,5M | 103,1M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 40,7M | -1,0K | 1,0K | 25,0M | 18,4M |
| Total des passifs courants | 534,1M | 779,8M | 993,8M | 326,5M | 223,9M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1,0B | 3,3B | 3,2B | 3,1B | 3,1B |
| Passifs d'impôts différés | - | - | 0 | 23,0M | 60,8M |
| Autres passifs non courants | 348,0K | 856,0K | 528,0K | -1,0K | -1,0K |
| Total des passifs non courants | 1,2B | 3,5B | 3,4B | 3,1B | 3,3B |
| Total des passifs | 1,7B | 4,3B | 4,4B | 3,4B | 3,5B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 171,3M | 171,3M | 157,8M | 150,5M | 140,0M |
| Bénéfices non distribués | - | 385,1M | 423,7M | 396,7M | 759,5M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 1,4B | 1,5B | 1,4B | 1,1B | 1,3B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 1,1B | 3,5B | 3,5B | 3,2B | 3,2B |
| Fonds de roulement | 67,9M | -283,7M | -445,5M | 170,1M | 276,0M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Cineline India de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -95,0M | -37,5M | -30,3M | -376,9M | 76,7M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 83,9M | -248,4M | 376,5M | -51,0M | -139,9M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 258,5M | 90,5M | 664,1M | -105,4M | -83,3M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -413,4M | -174,7M | 4,6M | 67,9M | 335,4M |
| Acquisitions | - | - | 0 | 0 | -878,2M |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | 1,5B | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | 1,1B | -174,7M | 4,6M | 67,9M | 1,2B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | 0 | 3,1M | - |
| Remboursement de dette | - | - | -789,5M | 0 | - |
| Flux de trésorerie de financement | 113,9M | 152,0M | -502,5M | 372,7M | -213,0M |
| Flux de trésorerie libre | 83,5M | 242,9M | 763,1M | 98,9M | -20,6M |
| Variation nette de trésorerie | 1,4B | 67,8M | 166,2M | 335,2M | 917,9M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Cineline India
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
82,22
Cours/valeur comptable
2,22
Cours/ventes
1,43
Ratio PEG
-1,02
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-5,92 %
Marge opérationnelle
-2,56 %
Rendement des capitaux propres
-12,30 %
Rendement de l'actif
-5,61 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,13
Ratio dette/capitaux propres
74,05
Bêta
0,30
Données par action
BPA (TTM)
₹-3,63
Valeur comptable par action
₹41,75
Chiffre d'affaires par action
₹64,65
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cineline | 3,2B | 82,22 | 2,22 | -12,30 % | -5,92 % | 74,05 |
| PVR Inox | 111,1B | -39,72 | 1,58 | -3,96 % | -2,56 % | 110,23 |
| Saregama India | 93,4B | 45,95 | 5,93 | 12,87 % | 17,39 % | 0,17 |
| Imagicaaworld | 32,8B | 59,07 | 2,51 | 6,16 % | 14,86 % | 13,34 |
| City Pulse Multiplex | 28,8B | 1 646,80 | 32,01 | 1,47 % | 12,85 % | 0,03 |
| Hathway Cable | 26,4B | 24,85 | 0,59 | 2,11 % | 5,09 % | 0,29 |
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