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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 452,9M
Bénéfice brut 301,6M 66,60 %
Résultat opérationnel -11,6M -2,56 %
Résultat net -20,6M -4,55 %
BPA (dilué) ₹-0,60

Métriques du bilan

Total des actifs 3,1B
Total des passifs 1,7B
Capitaux propres 1,4B
Ratio dette/capitaux propres 1,19

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Cineline India de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,1B 2,5B 1,4B 450,1M 285,7M
Coût des marchandises vendues i 739,3M 718,6M 354,0M 25,2M 84,2M
Bénéfice brut i 1,4B 1,8B 1,1B 424,9M 201,5M
Marge brute % i 64,9% 71,0% 74,8% 94,4% 70,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 31,7M 40,9M 69,5M 22,5M 15,9M
Autres charges opérationnelles i 436,2M 653,8M 487,7M 185,4M 27,7M
Total des charges opérationnelles i 467,8M 694,6M 557,2M 207,9M 43,6M
Résultat opérationnel i 154,9M 315,7M 28,2M -28,0M 54,3M
Marge opérationnelle % i 7,4% 12,7% 2,0% -6,2% 19,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 5,8M 18,1M 18,5M 26,5M 246,5M
Charges d'intérêts i 276,5M 405,7M 333,8M 307,9M 219,5M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -368,4M -37,5M -279,4M -377,4M 76,4M
Impôt sur le revenu i -197,0M 7,9M -63,8M -22,8M 28,5M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 37,3%
Résultat net i -176,2M -45,4M 17,5M -354,6M 47,9M
Marge nette % i -8,4% -1,8% 1,2% -78,8% 16,8%
Métriques clés
EBITDA i 408,7M 657,2M 271,9M 135,2M 386,1M
BPA (de base) i ₹-5,14 ₹-1,40 ₹0,56 ₹-12,19 ₹1,71
BPA (dilué) i ₹-5,14 ₹-1,40 ₹0,56 ₹-12,19 ₹1,71
Actions ordinaires en circulation i 34266000 32514000 31414000 29092000 28000000
Actions diluées en circulation i 34266000 32514000 31414000 29092000 28000000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Cineline India de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 332,7M 121,5M 246,6M 265,0M 247,2M
Placements à court terme i 22,6M 9,8M 15,6M 20,6M 1,1M
Créances clients i 18,4M 51,5M 53,2M 32,2M 42,8M
Stocks i 24,3M 23,8M 21,0M 2,5M 1,8M
Autres actifs courants 290,0K 6,9M 5,7M 14,4M 3,8M
Total des actifs courants i 601,9M 496,1M 548,4M 496,5M 499,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,2B 1,6B 1,5B 285,2M 378,5M
Goodwill i 16,4M 1,2B 1,2B 1,2B 1,2B
Actifs incorporels i 16,4M 19,0M 11,5M 1,3M 1,6M
Placements à long terme - - 0 0 27,0M
Autres actifs non courants -2,0K 20,0M 20,8M 24,4M 29,4M
Total des actifs non courants i 2,5B 5,3B 5,3B 4,0B 4,2B
Total des actifs i 3,1B 5,8B 5,8B 4,5B 4,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 161,8M 235,6M 205,6M 67,9M 62,8M
Dette à court terme i 55,8M 172,6M 335,3M 168,5M 103,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 40,7M -1,0K 1,0K 25,0M 18,4M
Total des passifs courants i 534,1M 779,8M 993,8M 326,5M 223,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,0B 3,3B 3,2B 3,1B 3,1B
Passifs d'impôts différés i - - 0 23,0M 60,8M
Autres passifs non courants 348,0K 856,0K 528,0K -1,0K -1,0K
Total des passifs non courants i 1,2B 3,5B 3,4B 3,1B 3,3B
Total des passifs i 1,7B 4,3B 4,4B 3,4B 3,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 171,3M 171,3M 157,8M 150,5M 140,0M
Bénéfices non distribués i 210,2M 385,1M 423,7M 396,7M 759,5M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,4B 1,5B 1,4B 1,1B 1,3B
Métriques clés
Dette totale i 1,1B 3,5B 3,5B 3,2B 3,2B
Fonds de roulement i 67,9M -283,7M -445,5M 170,1M 276,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Cineline India de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -95,0M -37,5M -30,3M -376,9M 76,7M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 83,9M -248,4M 376,5M -51,0M -139,9M
Flux de trésorerie opérationnel i 258,5M 90,5M 664,1M -105,4M -83,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -413,4M -174,7M 4,6M 67,9M 335,4M
Acquisitions i - - 0 0 -878,2M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i 1,5B - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 1,1B -174,7M 4,6M 67,9M 1,2B
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - 0 3,1M -
Remboursement de dette i - - -789,5M 0 -
Flux de trésorerie de financement i 113,9M 152,0M -502,5M 372,7M -213,0M
Flux de trésorerie libre i 83,5M 242,9M 763,1M 98,9M -20,6M
Variation nette de trésorerie i 1,4B 67,8M 166,2M 335,2M 917,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Cineline India

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 82,22
Cours/valeur comptable 2,08
Cours/ventes 1,32
Ratio PEG 2,21

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -2,09 %
Marge opérationnelle 14,67 %
Rendement des capitaux propres -12,30 %
Rendement de l'actif -5,61 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,80
Ratio dette/capitaux propres 71,32
Bêta 0,10

Données par action

BPA (TTM) ₹-1,16
Valeur comptable par action ₹42,32
Chiffre d'affaires par action ₹66,77

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CINELINE 3,1B 82,22 2,08 -12,30 % -2,09 % 71,32
Prime Focus 251,4B 20,31 6,42 -18,46 % -2,21 % 246,44
PVR Inox 98,7B 454,75 1,39 -3,96 % 0,35 % 105,06
COLAB PLATFORMS 32,9B 233,84 134,01 11,66 % 3,74 % 0,16
Imagicaaworld 27,2B 177,74 2,15 6,16 % 3,89 % 15,40
City Pulse Multiplex 26,4B 1 268,59 28,31 1,47 % 50,43 % 4,40
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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