Cinevista Ltd. | Small-cap | Communication Services
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 114,7M
Bénéfice brut -101,9M -88,82 %
Résultat opérationnel -151,8M -132,27 %
Résultat net -258,7M -225,42 %

Métriques du bilan

Total des actifs 1,5B
Total des passifs 950,7M
Capitaux propres 505,2M
Ratio dette/capitaux propres 1,88

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Cinevista de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i115,4M4,4M8,0M10,2M8,4M
Coût des marchandises vendues i220,3M7,8M292,9M7,7M1,1M
Bénéfice brut i-104,8M-3,4M-284,9M2,5M7,3M
Marge brute % i-90,8%-77,7%-3 561,4%24,3%86,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-7,2M6,2M4,3M7,5M
Autres charges opérationnelles i58,0M4,7M95,0M23,0M8,1M
Total des charges opérationnelles i58,0M11,9M101,1M27,3M15,6M
Résultat opérationnel i-182,1M-39,8M-386,9M-33,6M-30,2M
Marge opérationnelle % i-157,7%-903,1%-4 836,7%-329,2%-360,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-1,2M441,0K690,0K611,7K
Charges d'intérêts i37,6M29,9M72,7M49,5M42,2M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-218,3M-65,8M-463,1M-148,2M-95,4M
Impôt sur le revenu i97,9M9,2M-183,3M16,7M20,3K
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-316,2M-75,0M-279,8M-164,9M-95,4M
Marge nette % i-273,9%-1 702,6%-3 498,1%-1 616,6%-1 138,7%
Métriques clés
EBITDA i-179,1M-35,0M-385,2M-29,8M-21,7M
BPA (de base) i₹-5,51₹-1,31₹-4,87₹-2,87₹-1,66
BPA (dilué) i₹-5,51₹-1,31₹-4,87₹-2,87₹-1,66
Actions ordinaires en circulation i5743647557436475574364755743647557436475
Actions diluées en circulation i5743647557436475574364755743647557436475

Tendance du compte de résultat

Bilan de Cinevista de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i532,0K17,1M44,4M5,1M2,1M
Placements à court terme i10,0M16,6M---
Créances clients i56,0K40,0K069,6M94,0M
Stocks i1,1B167,6M167,6M442,7M644,3M
Autres actifs courants31,0M1,1M1,8M306,0K61,5M
Total des actifs courants i1,1B205,5M225,5M525,0M814,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i18,2M1,1B1,1B75,8M142,3M
Goodwill i209,0M209,4M202,1M202,1M0
Actifs incorporels i209,0M209,4M202,1M-200,7M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants---1,0K1,0K-
Total des actifs non courants i337,4M1,6B1,5B1,3B1,2B
Total des actifs i1,5B1,8B1,8B1,9B2,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i7,8M13,8M66,6M39,6M93,9M
Dette à court terme i4,9M4,9M6,5M0-
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants692,3M703,0M3,7M6,3M1,0M
Total des passifs courants i705,0M725,0M78,5M45,9M109,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i245,8M236,5M775,6M634,2M522,4M
Passifs d'impôts différés i000--
Autres passifs non courants--2,0K-1,0K--1,0K
Total des passifs non courants i245,8M236,5M775,6M634,2M523,0M
Total des passifs i950,7M961,5M854,1M680,0M632,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i117,8M117,8M117,8M117,8M117,8M
Bénéfices non distribués i--985,7M-910,7M-630,9M-422,0M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i505,2M821,4M896,4M1,2B1,4B
Métriques clés
Dette totale i250,6M241,4M782,0M634,2M522,4M
Fonds de roulement i413,6M-519,6M147,0M479,1M705,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Cinevista de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-218,3M-65,8M-463,1M-148,2M-95,4M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i00000
Variations du fonds de roulement i210,4M-10,1M328,1M6,2M36,9M
Flux de trésorerie opérationnel i-7,5M-72,7M-60,1M-89,2M44,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-3,8M-2,4M-816,0K-17,0M820,0K
Acquisitions i00008,0K
Achats de placements i00000
Ventes de placements i00000
Flux de trésorerie d'investissement i-4,8M-55,6M-816,0K-17,0M828,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i00000
Dividendes versés i-----
Émission de dette i43,2M264,7M651,3M110,7M0
Remboursement de dette i-33,9M-75,2M-503,4M00
Flux de trésorerie de financement i10,2M190,6M147,9M112,6M0
Flux de trésorerie libre i-15,8M-135,7M-35,3M-66,9M42,0M
Variation nette de trésorerie i-2,1M62,3M86,9M6,4M45,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Cinevista

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 38,27
Cours/valeur comptable 1,96
Cours/ventes 6,29
Ratio PEG -0,23

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -179,89 %
Marge opérationnelle 40,95 %
Rendement des capitaux propres -62,59 %
Rendement de l'actif -21,72 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,59
Ratio dette/capitaux propres 49,61
Bêta 0,32

Données par action

BPA (TTM) ₹0,45
Valeur comptable par action ₹8,80
Chiffre d'affaires par action ₹2,01

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
cinevista1,0B38,271,96-62,59 %-179,89 %49,61
PVR Inox 113,1B-39,241,60-3,96 %-2,56 %110,23
Saregama India 94,9B46,285,9912,87 %17,39 %0,17
Prime Focus 49,2B20,316,26-18,46 %-5,10 %238,79
Imagicaaworld 32,3B58,172,476,16 %14,86 %13,34
City Pulse Multiplex 33,0B1 976,1934,431,47 %12,85 %0,03

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.