Cipla (CIPLA) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
68,4B
Bénéfice brut
46,7B
68,25 %
Résultat opérationnel
15,3B
22,31 %
Résultat net
12,9B
18,89 %
BPA (dilué)
₹16,06
Métriques du bilan
Total des actifs
373,9B
Total des passifs
61,0B
Capitaux propres
312,9B
Ratio dette/capitaux propres
0,19
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Cipla de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 271,5B | 254,5B | 224,7B | 216,2B | 189,9B |
| Coût des marchandises vendues | 97,6B | 95,9B | 89,6B | 92,3B | 80,2B |
| Bénéfice brut | 173,8B | 158,5B | 135,1B | 123,9B | 109,7B |
| Marge brute % | 64,0% | 62,3% | 60,1% | 57,3% | 57,8% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 3,8B | 4,3B | 3,9B | 2,7B | 1,3B |
| Ventes, générales et administratives | 29,6B | 27,8B | 26,2B | 24,8B | 20,0B |
| Autres charges opérationnelles | 23,5B | 22,4B | 18,2B | 16,1B | 14,1B |
| Total des charges opérationnelles | 56,8B | 54,6B | 48,3B | 43,5B | 35,5B |
| Résultat opérationnel | 61,4B | 53,7B | 40,2B | 35,7B | 32,5B |
| Marge opérationnelle % | 22,6% | 21,1% | 17,9% | 16,5% | 17,1% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 2,6B | 2,2B | 1,6B | 796,2M | 472,6M |
| Charges d'intérêts | 440,2M | 711,3M | 945,6M | 1,0B | 1,5B |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 68,2B | 57,0B | 40,4B | 34,9B | 32,9B |
| Impôt sur le revenu | 15,3B | 15,5B | 12,0B | 9,3B | 8,9B |
| Taux d'imposition effectif % | 22,4% | 27,1% | 29,8% | 26,7% | 27,0% |
| Résultat net | 52,7B | 41,5B | 28,3B | 25,5B | 23,9B |
| Marge nette % | 19,4% | 16,3% | 12,6% | 11,8% | 12,6% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 74,3B | 66,9B | 51,1B | 47,1B | 43,8B |
| BPA (de base) | ₹65,29 | ₹51,05 | ₹34,72 | ₹31,20 | ₹29,82 |
| BPA (dilué) | ₹65,24 | ₹51,01 | ₹34,69 | ₹31,17 | ₹29,79 |
| Actions ordinaires en circulation | 807552253 | 807291686 | 807007965 | 806668279 | 806358447 |
| Actions diluées en circulation | 807552253 | 807291686 | 807007965 | 806668279 | 806358447 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Cipla de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 5,9B | 6,4B | 6,3B | 6,8B | 7,9B |
| Placements à court terme | 100,2B | 71,4B | 56,4B | 39,5B | 29,5B |
| Créances clients | 55,1B | 47,7B | 40,6B | 34,2B | 34,5B |
| Stocks | 56,4B | 52,4B | 51,6B | 53,5B | 46,7B |
| Autres actifs courants | 10,5B | 9,0B | 72,9M | 88,0M | 93,1M |
| Total des actifs courants | 232,9B | 194,4B | 172,7B | 147,3B | 132,1B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 52,6B | 50,7B | 49,9B | 51,6B | 49,6B |
| Goodwill | 82,6B | 78,3B | 75,0B | 79,8B | 78,4B |
| Actifs incorporels | 17,2B | 16,0B | 15,3B | 17,0B | 18,3B |
| Placements à long terme | 117,6M | 83,1M | 0 | - | - |
| Autres actifs non courants | 4,4B | 3,0B | 2,6B | 2,2B | 1,6B |
| Total des actifs non courants | 141,0B | 132,8B | 121,9B | 123,7B | 119,4B |
| Total des actifs | 373,9B | 327,2B | 294,6B | 271,0B | 251,5B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 28,4B | 24,7B | 25,3B | 25,1B | 20,7B |
| Dette à court terme | 1,9B | 3,3B | 5,9B | 4,8B | 6,1B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 431,3M | 1,4B | 529,3M | 461,5M | 619,0M |
| Total des passifs courants | 54,8B | 52,5B | 51,1B | 49,1B | 45,9B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 2,5B | 2,3B | 2,1B | 5,7B | 14,0B |
| Passifs d'impôts différés | 535,3M | 1,9B | 1,6B | 2,4B | 3,0B |
| Autres passifs non courants | 78,9M | 180,6M | 204,1M | 125,0M | 134,5M |
| Total des passifs non courants | 6,1B | 6,7B | 6,4B | 10,7B | 19,7B |
| Total des passifs | 61,0B | 59,2B | 57,5B | 59,8B | 65,7B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 1,6B | 1,6B | 1,6B | 1,6B | 1,6B |
| Bénéfices non distribués | 256,4B | 214,4B | 180,6B | 156,7B | 135,4B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 312,9B | 268,0B | 237,1B | 211,2B | 185,9B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 4,4B | 5,6B | 8,0B | 10,6B | 20,1B |
| Fonds de roulement | 178,0B | 142,0B | 121,7B | 98,1B | 86,2B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Cipla de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 68,2B | 59,0B | 42,2B | 36,8B | 32,9B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | 473,4M | 461,6M | 390,4M | 241,2M | 195,4M |
| Variations du fonds de roulement | -11,2B | -9,7B | -5,4B | -5,4B | 1,7B |
| Flux de trésorerie opérationnel | 55,2B | 48,1B | 36,5B | 31,8B | 35,8B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -11,4B | -10,6B | -8,1B | -5,3B | -6,1B |
| Acquisitions | -2,4B | -2,2B | -251,3M | -180,2M | -110,5M |
| Achats de placements | -22,0B | -17,0B | -13,5B | -14,2B | -16,6B |
| Ventes de placements | 0 | 6,0M | 0 | 1,7B | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -35,5B | -29,4B | -21,8B | -17,7B | -22,7B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -10,5B | -6,9B | -4,0B | -4,0B | - |
| Émission de dette | 119,6M | - | - | 0 | 704,9M |
| Remboursement de dette | -980,1M | -3,0B | -3,5B | -10,4B | -10,2B |
| Flux de trésorerie de financement | -12,7B | -13,6B | -10,7B | -14,3B | -10,3B |
| Flux de trésorerie libre | 34,6B | 27,8B | 20,5B | 26,2B | 29,4B |
| Variation nette de trésorerie | 6,9B | 5,2B | 4,0B | -225,2M | 2,8B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Cipla
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
23,99
P/E prospectif
25,20
Cours/valeur comptable
4,15
Cours/ventes
4,71
Ratio PEG
2,35
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
19,62 %
Marge opérationnelle
22,31 %
Rendement des capitaux propres
16,85 %
Rendement de l'actif
14,10 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
4,25
Ratio dette/capitaux propres
1,40
Bêta
0,10
Données par action
BPA (TTM)
₹66,74
Valeur comptable par action
₹386,24
Chiffre d'affaires par action
₹340,31
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cipla | 1,3T | 23,99 | 4,15 | 16,85 % | 19,62 % | 1,40 |
| Sun Pharmaceutical | 4,0T | 38,23 | 5,50 | 15,08 % | 19,29 % | 3,26 |
| Divi's Laboratories | 1,6T | 70,92 | 10,91 | 14,64 % | 23,89 % | 0,03 |
| Torrent | 1,2T | 62,12 | 16,43 | 25,18 % | 16,92 % | 42,81 |
| Mankind Pharma | 1,1T | 56,18 | 7,50 | 13,67 % | 14,66 % | 58,43 |
| Dr. Reddy's | 1,1T | 18,76 | 3,04 | 17,71 % | 16,99 % | 13,75 |
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