CL Educate Ltd. | Small-cap | Consumer Defensive
₹116,26
5,04 %
| Comparaison de l'action CL Educate :
CL Educate contre Niit LearningCL Educate contre Veranda LearningCL Educate contre Steel Exchange IndiaCL Educate contre Lucent IndustriesCL Educate contre NIIT LimitedCL Educate contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 948,8M
Bénéfice brut 294,4M 31,03 %
Résultat opérationnel -34,1M -3,60 %
Résultat net -157,2M -16,57 %

Métriques du bilan

Total des actifs 9,0B
Total des passifs 6,3B
Capitaux propres 2,7B
Ratio dette/capitaux propres 2,33

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de CL Educate de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i3,6B3,0B2,8B2,0B1,7B
Coût des marchandises vendues i2,7B2,3B2,2B1,5B1,3B
Bénéfice brut i897,3M703,9M624,0M495,8M427,7M
Marge brute % i25,1%23,3%22,3%24,8%24,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i220,9M324,8M279,5M208,1M152,6M
Autres charges opérationnelles i453,8M148,0M124,8M117,1M107,0M
Total des charges opérationnelles i674,7M472,8M404,3M325,2M259,6M
Résultat opérationnel i21,0M226,0M196,0M147,7M133,2M
Marge opérationnelle % i0,6%7,5%7,0%7,4%7,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-70,2M33,4M22,7M19,5M
Charges d'intérêts i83,4M21,8M11,7M32,0M52,7M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-857,0K218,2M187,5M172,3M-148,0M
Impôt sur le revenu i18,6M60,2M-37,9M34,3M-20,3M
Taux d'imposition effectif % i0,0%27,6%-20,2%19,9%0,0%
Résultat net i-112,9M158,1M225,3M137,9M-126,0M
Marge nette % i-3,2%5,2%8,1%6,9%-7,3%
Métriques clés
EBITDA i326,1M457,2M351,7M270,0M263,4M
BPA (de base) i₹-2,09₹2,89₹4,08₹2,47₹-2,20
BPA (dilué) i₹-2,09₹2,88₹4,08₹2,47₹-2,20
Actions ordinaires en circulation i5382057454700999552927825586551256662712
Actions diluées en circulation i5382057454700999552927825586551256662712

Tendance du compte de résultat

Bilan de CL Educate de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i255,4M413,4M250,1M151,9M172,5M
Placements à court terme i2,6B577,0M385,7M426,5M392,6M
Créances clients i1,1B649,7M696,3M499,5M524,8M
Stocks i138,7M126,2M121,6M141,7M144,8M
Autres actifs courants538,6M9,9M6,9M7,9M6,1M
Total des actifs courants i4,7B2,4B2,1B2,4B2,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i303,7M214,4M134,1M100,0M2,1M
Goodwill i4,9B928,4M661,9M589,7M497,2M
Actifs incorporels i1,5B619,1M518,8M388,0M295,5M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants29,5M1,0K1,0K-1,0K3,0K
Total des actifs non courants i4,3B1,4B1,7B1,1B1,3B
Total des actifs i9,0B3,9B3,7B3,5B3,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i680,3M333,3M404,0M284,5M248,0M
Dette à court terme i750,5M228,1M126,0M156,5M383,1M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants380,6M19,8M13,4M19,5M24,2M
Total des passifs courants i2,2B926,8M864,8M727,6M903,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i1,9B92,0M40,6M64,5M71,3M
Passifs d'impôts différés i209,8M--0940,0K
Autres passifs non courants13,7M17,0M1,0K1,0K-1,0K
Total des passifs non courants i4,0B168,6M115,7M133,9M142,0M
Total des passifs i6,3B1,1B980,4M861,5M1,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i270,5M270,3M275,3M141,7M141,7M
Bénéfices non distribués i-33,2M-101,3M-303,2M-443,5M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i2,7B2,8B2,7B2,6B2,5B
Métriques clés
Dette totale i2,6B320,2M166,5M221,0M454,4M
Fonds de roulement i2,4B1,5B1,2B1,7B1,3B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de CL Educate de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-94,3M218,2M187,4M172,2M-146,4M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i09,3M7,7M00
Variations du fonds de roulement i-103,2M-57,6M-146,4M-4,9M172,7M
Flux de trésorerie opérationnel i-206,6M66,5M142,0M155,5M24,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-305,1M-215,6M410,9M-62,1M-41,6M
Acquisitions i-2,6B3,4M-254,0K-4,0M105,0K
Achats de placements i0-246,0M-884,6M-30,0M-8,5M
Ventes de placements i468,4M358,5M547,2M67,6M0
Flux de trésorerie d'investissement i-2,5B-97,9M75,0M-27,6M-48,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i0-84,2M-96,0M0-
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-02,0M015,2M
Remboursement de dette i---67,3M-259,2M-49,0M
Flux de trésorerie de financement i10,6M-3,8M-248,7M-491,0M-47,9M
Flux de trésorerie libre i-141,5M37,4M-39,7M124,2M210,9M
Variation nette de trésorerie i-2,6B-35,2M-31,7M-363,1M-72,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de CL Educate

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 73,85
Cours/valeur comptable 2,26
Cours/ventes 1,40
Ratio PEG -0,39

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -4,72 %
Marge opérationnelle 6,02 %
Rendement des capitaux propres -4,17 %
Rendement de l'actif -1,25 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,10
Ratio dette/capitaux propres 97,87
Bêta -0,44

Données par action

BPA (TTM) ₹-1,87
Valeur comptable par action ₹46,77
Chiffre d'affaires par action ₹77,07

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
cleducate5,7B73,852,26-4,17 %-4,72 %97,87
Niit Learning 45,0B21,443,7118,80 %12,77 %8,50
Veranda Learning 21,3B-6,556,58-96,25 %-44,83 %256,72
Steel Exchange India 17,3B250,1224,049,87 %10,70 %11,13
Lucent Industries 17,0B772,45113,035,10 %20,71 %0,00
NIIT Limited 15,4B35,181,424,25 %11,90 %0,59

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.