₹54,75
1,78 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,5B
Bénéfice brut 422,5M 29,00 %
Résultat opérationnel 87,7M 6,02 %
Résultat net -37,1M -2,54 %
BPA (dilué) ₹-0,69

Métriques du bilan

Total des actifs 9,0B
Total des passifs 6,3B
Capitaux propres 2,7B
Ratio dette/capitaux propres 2,33

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de CL Educate de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 3,4B 3,0B 2,8B 2,0B 1,7B
Coût des marchandises vendues i 2,7B 2,3B 2,2B 1,5B 1,3B
Bénéfice brut i 690,4M 703,9M 624,0M 495,8M 427,7M
Marge brute % i 20,5% 23,3% 22,3% 24,8% 24,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 334,3M 324,8M 279,5M 208,1M 152,6M
Autres charges opérationnelles i 188,8M 148,0M 124,8M 117,1M 107,0M
Total des charges opérationnelles i 523,1M 472,8M 404,3M 325,2M 259,6M
Résultat opérationnel i 129,9M 226,0M 196,0M 147,7M 133,2M
Marge opérationnelle % i 3,8% 7,5% 7,0% 7,4% 7,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 89,3M 70,2M 33,4M 22,7M 19,5M
Charges d'intérêts i 78,4M 21,8M 11,7M 32,0M 52,7M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -857,0K 218,2M 187,5M 172,3M -148,0M
Impôt sur le revenu i 18,6M 60,2M -37,9M 34,3M -20,3M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 27,6% -20,2% 19,9% 0,0%
Résultat net i -112,9M 158,1M 225,3M 137,9M -126,0M
Marge nette % i -3,3% 5,2% 8,1% 6,9% -7,3%
Métriques clés
EBITDA i 420,5M 457,2M 351,7M 270,0M 263,4M
BPA (de base) i ₹-2,09 ₹2,89 ₹4,08 ₹2,47 ₹-2,20
BPA (dilué) i ₹-2,09 ₹2,88 ₹4,08 ₹2,47 ₹-2,20
Actions ordinaires en circulation i 54081782 54700999 55292782 55865512 56662712
Actions diluées en circulation i 54081782 54700999 55292782 55865512 56662712

Tendance du compte de résultat

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Bilan de CL Educate de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 255,4M 413,4M 250,1M 151,9M 172,5M
Placements à court terme i 1,7B 577,0M 385,7M 426,5M 392,6M
Créances clients i 1,1B 649,7M 696,3M 499,5M 524,8M
Stocks i 138,7M 126,2M 121,6M 141,7M 144,8M
Autres actifs courants 11,4M 9,9M 6,9M 7,9M 6,1M
Total des actifs courants i 4,7B 2,4B 2,1B 2,4B 2,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 369,5M 214,4M 134,1M 100,0M 2,1M
Goodwill i 4,9B 928,4M 661,9M 589,7M 497,2M
Actifs incorporels i 1,5B 619,1M 518,8M 388,0M 295,5M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,0K 1,0K 1,0K -1,0K 3,0K
Total des actifs non courants i 4,3B 1,4B 1,7B 1,1B 1,3B
Total des actifs i 9,0B 3,9B 3,7B 3,5B 3,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 680,3M 333,3M 404,0M 284,5M 248,0M
Dette à court terme i 750,5M 228,1M 126,0M 156,5M 383,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 443,0K 19,8M 13,4M 19,5M 24,2M
Total des passifs courants i 2,2B 926,8M 864,8M 727,6M 903,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,9B 92,0M 40,6M 64,5M 71,3M
Passifs d'impôts différés i 209,8M - - 0 940,0K
Autres passifs non courants 2,1M 17,0M 1,0K 1,0K -1,0K
Total des passifs non courants i 4,0B 168,6M 115,7M 133,9M 142,0M
Total des passifs i 6,3B 1,1B 980,4M 861,5M 1,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 270,5M 270,3M 275,3M 141,7M 141,7M
Bénéfices non distribués i -72,8M 33,2M -101,3M -303,2M -443,5M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,7B 2,8B 2,7B 2,6B 2,5B
Métriques clés
Dette totale i 2,6B 320,2M 166,5M 221,0M 454,4M
Fonds de roulement i 2,4B 1,5B 1,2B 1,7B 1,3B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de CL Educate de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -94,3M 218,2M 187,4M 172,2M -146,4M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 0 9,3M 7,7M 0 0
Variations du fonds de roulement i -103,2M -57,6M -146,4M -4,9M 172,7M
Flux de trésorerie opérationnel i -206,6M 66,5M 142,0M 155,5M 24,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -305,1M -215,6M 410,9M -62,1M -41,6M
Acquisitions i -2,6B 3,4M -254,0K -4,0M 105,0K
Achats de placements i 0 -246,0M -884,6M -30,0M -8,5M
Ventes de placements i 468,4M 358,5M 547,2M 67,6M 0
Flux de trésorerie d'investissement i -2,5B -97,9M 75,0M -27,6M -48,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 -84,2M -96,0M 0 -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - 0 2,0M 0 15,2M
Remboursement de dette i - - -67,3M -259,2M -49,0M
Flux de trésorerie de financement i 10,6M -3,8M -248,7M -491,0M -47,9M
Flux de trésorerie libre i -141,5M 37,4M -39,7M 124,2M 210,9M
Variation nette de trésorerie i -2,6B -35,2M -31,7M -363,1M -72,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de CL Educate

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 73,85
Cours/valeur comptable 0,95
Cours/ventes 0,50
Ratio PEG 0,17

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -6,06 %
Marge opérationnelle -5,57 %
Rendement des capitaux propres -4,17 %
Rendement de l'actif -1,25 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,88
Ratio dette/capitaux propres 103,97
Bêta -0,65

Données par action

BPA (TTM) ₹-4,09
Valeur comptable par action ₹51,47
Chiffre d'affaires par action ₹58,98

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CLEDUCATE 2,6B 73,85 0,95 -4,17 % -6,06 % 103,97
Niit Learning 43,3B 19,91 3,19 18,80 % 11,81 % 19,46
Steel Exchange India 29,0B 667,04 38,74 9,87 % 8,65 % 8,70
Lucent Industries 17,4B 111,65 62,08 69,98 % 14,21 % 64,98
Veranda Learning 15,5B 15,95 1,63 -96,25 % 20,10 % 42,05
NIIT Limited 9,3B 42,72 0,91 4,25 % 6,06 % 0,64
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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