Coffee Day Enterprises Ltd. | Small-cap | Consumer Cyclical
₹41,23
-0,46 %
| Comparaison de l'action Coffee Day :
Coffee Day contre Jubilant FoodworksCoffee Day contre DevyaniCoffee Day contre Restaurant BrandsCoffee Day contre Barbeque NationCoffee Day contre SpecialityCoffee Day contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,7B
Bénéfice brut 925,4M 34,36 %
Résultat opérationnel 39,2M 1,46 %
Résultat net 232,8M 8,64 %
BPA (dilué) ₹1,33

Métriques du bilan

Total des actifs 49,4B
Total des passifs 19,9B
Capitaux propres 29,5B
Ratio dette/capitaux propres 0,68

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Coffee Day de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i10,7B10,1B9,2B5,8B8,5B
Coût des marchandises vendues i6,7B5,7B4,9B3,2B6,4B
Bénéfice brut i4,0B4,4B4,2B2,6B2,1B
Marge brute % i37,7%43,7%46,1%44,7%25,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i297,6M267,8M233,5M198,8M256,3M
Autres charges opérationnelles i2,0B2,0B1,9B1,7B1,8B
Total des charges opérationnelles i2,3B2,3B2,2B1,9B2,1B
Résultat opérationnel i119,9M385,5M61,9M-1,3B-4,7B
Marge opérationnelle % i1,1%3,8%0,7%-22,3%-55,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i376,9M96,7M20,8M30,6M91,4M
Charges d'intérêts i922,9M190,7M773,9M398,7M2,4B
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-119,7M-3,7B-3,8B-1,3B-8,0B
Impôt sur le revenu i1,3B-615,2M47,9M28,2M-1,7B
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-1,4B-3,1B-3,9B-1,3B-6,5B
Marge nette % i-13,4%-30,5%-42,3%-22,6%-76,8%
Métriques clés
EBITDA i1,5B1,7B2,1B114,7M-744,5M
BPA (de base) i₹-2,75₹-15,27₹-17,98₹-5,71₹-27,64
BPA (dilué) i₹-2,75₹-15,27₹-17,98₹-5,71₹-27,64
Actions ordinaires en circulation i211251719211251719211251719211251719211251719
Actions diluées en circulation i211251719211251719211251719211251719211251719

Tendance du compte de résultat

Bilan de Coffee Day de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i465,8M352,2M707,0M302,7M238,6M
Placements à court terme i2,0B1,9B5,4M10,8B193,4M
Créances clients i618,6M557,8M572,4M349,3M550,0M
Stocks i373,9M330,2M308,0M189,2M155,7M
Autres actifs courants110,2M-100,0K100,0K583,9M707,8M
Total des actifs courants i36,6B36,8B36,5B39,3B39,9B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i100,0K100,0K100,0K7,7B75,5M
Goodwill i34,4M31,8M7,2B7,4B7,4B
Actifs incorporels i5,2M2,6M3,6M9,0M35,8M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-1,6M-400,0K-100,0K3,1B7,1M
Total des actifs non courants i12,8B14,3B22,0B23,7B26,2B
Total des actifs i49,4B51,0B58,5B63,0B66,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i643,3M660,7M905,1M1,1B1,5B
Dette à court terme i9,8B10,9B15,1B15,5B16,1B
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants1,2M3,4M80,8M238,9M2,4M
Total des passifs courants i15,8B17,0B21,3B20,7B21,8B
Passifs non courants
Dette à long terme i4,0B2,7B3,3B3,6B4,6B
Passifs d'impôts différés i10,1M9,5M71,8M69,9M86,6M
Autres passifs non courants100,0K200,0K--100,0K-
Total des passifs non courants i4,1B2,8B3,4B4,6B5,4B
Total des passifs i19,9B19,7B24,7B25,3B27,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i2,1B2,1B2,1B2,1B2,1B
Bénéfices non distribués i2,7B3,4B6,6B10,4B12,2B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i29,5B31,3B33,8B37,7B39,0B
Métriques clés
Dette totale i13,7B13,6B18,4B19,2B20,7B
Fonds de roulement i20,8B19,8B15,2B18,6B18,2B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Coffee Day de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-119,7M-3,7B-3,8B-1,3B-8,1B
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i--02,8M3,9M
Variations du fonds de roulement i24,5M378,4M-169,0M483,5M593,6M
Flux de trésorerie opérationnel i322,2M1,5B-3,1B-405,9M-4,2B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-334,2M1,4B246,3M-144,4M-80,5M
Acquisitions i03,5B0266,9M788,5M
Achats de placements i----74,1M-140,8M
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-334,2M4,9B246,4M250,8M567,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i---00
Remboursement de dette i-227,0M-4,8B-268,9M-564,5M-470,0M
Flux de trésorerie de financement i-226,9M-1,9B918,1M-564,5M-470,0M
Flux de trésorerie libre i1,6B1,9B1,7B935,3M591,1M
Variation nette de trésorerie i-238,9M4,4B-2,0B-719,6M-4,1B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Coffee Day

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 95,48
P/E prospectif 4,17
Cours/valeur comptable 0,34
Cours/ventes 0,81
Ratio PEG -0,28

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -1,69 %
Marge opérationnelle 1,46 %
Rendement des capitaux propres -1,97 %
Rendement de l'actif -1,18 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,31
Ratio dette/capitaux propres 46,62
Bêta -0,05

Données par action

BPA (TTM) ₹-0,88
Valeur comptable par action ₹122,38
Chiffre d'affaires par action ₹51,51

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
coffeeday9,1B95,480,34-1,97 %-1,69 %46,62
Jubilant Foodworks 415,9B156,7019,319,66 %2,91 %200,46
Devyani 208,6B1 939,8818,840,65 %-0,34 %227,32
Restaurant Brands 46,0B-18,225,00-24,18 %-8,02 %204,87
Barbeque Nation 9,2B160,282,53-7,49 %-3,21 %204,26
Speciality 7,1B36,672,156,50 %4,47 %46,12

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