₹33,74
-0,56 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,7B
Bénéfice brut 925,4M 34,36 %
Résultat opérationnel 39,2M 1,46 %
Résultat net 232,8M 8,64 %
BPA (dilué) ₹1,33

Métriques du bilan

Total des actifs 49,4B
Total des passifs 19,9B
Capitaux propres 29,5B
Ratio dette/capitaux propres 0,68

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Coffee Day de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 10,7B 10,1B 9,2B 5,8B 8,5B
Coût des marchandises vendues i 6,7B 5,7B 4,9B 3,2B 6,4B
Bénéfice brut i 4,0B 4,4B 4,2B 2,6B 2,1B
Marge brute % i 37,7% 43,7% 46,1% 44,7% 25,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 297,6M 267,8M 233,5M 198,8M 256,3M
Autres charges opérationnelles i 2,0B 2,0B 1,9B 1,7B 1,8B
Total des charges opérationnelles i 2,3B 2,3B 2,2B 1,9B 2,1B
Résultat opérationnel i 119,9M 385,5M 61,9M -1,3B -4,7B
Marge opérationnelle % i 1,1% 3,8% 0,7% -22,3% -55,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 376,9M 96,7M 20,8M 30,6M 91,4M
Charges d'intérêts i 922,9M 190,7M 773,9M 398,7M 2,4B
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -119,7M -3,7B -3,8B -1,3B -8,0B
Impôt sur le revenu i 1,3B -615,2M 47,9M 28,2M -1,7B
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -1,4B -3,1B -3,9B -1,3B -6,5B
Marge nette % i -13,4% -30,5% -42,3% -22,6% -76,8%
Métriques clés
EBITDA i 1,5B 1,7B 2,1B 114,7M -744,5M
BPA (de base) i ₹-2,75 ₹-15,27 ₹-17,98 ₹-5,71 ₹-27,64
BPA (dilué) i ₹-2,75 ₹-15,27 ₹-17,98 ₹-5,71 ₹-27,64
Actions ordinaires en circulation i 211251719 211251719 211251719 211251719 211251719
Actions diluées en circulation i 211251719 211251719 211251719 211251719 211251719

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Coffee Day de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 465,8M 352,2M 707,0M 302,7M 238,6M
Placements à court terme i 2,0B 1,9B 5,4M 10,8B 193,4M
Créances clients i 618,6M 557,8M 572,4M 349,3M 550,0M
Stocks i 373,9M 330,2M 308,0M 189,2M 155,7M
Autres actifs courants 110,2M -100,0K 100,0K 583,9M 707,8M
Total des actifs courants i 36,6B 36,8B 36,5B 39,3B 39,9B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 100,0K 100,0K 100,0K 7,7B 75,5M
Goodwill i 34,4M 31,8M 7,2B 7,4B 7,4B
Actifs incorporels i 5,2M 2,6M 3,6M 9,0M 35,8M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants -1,6M -400,0K -100,0K 3,1B 7,1M
Total des actifs non courants i 12,8B 14,3B 22,0B 23,7B 26,2B
Total des actifs i 49,4B 51,0B 58,5B 63,0B 66,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 643,3M 660,7M 905,1M 1,1B 1,5B
Dette à court terme i 9,8B 10,9B 15,1B 15,5B 16,1B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 1,2M 3,4M 80,8M 238,9M 2,4M
Total des passifs courants i 15,8B 17,0B 21,3B 20,7B 21,8B
Passifs non courants
Dette à long terme i 4,0B 2,7B 3,3B 3,6B 4,6B
Passifs d'impôts différés i 10,1M 9,5M 71,8M 69,9M 86,6M
Autres passifs non courants 100,0K 200,0K - -100,0K -
Total des passifs non courants i 4,1B 2,8B 3,4B 4,6B 5,4B
Total des passifs i 19,9B 19,7B 24,7B 25,3B 27,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 2,1B 2,1B 2,1B 2,1B 2,1B
Bénéfices non distribués i 2,7B 3,4B 6,6B 10,4B 12,2B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 29,5B 31,3B 33,8B 37,7B 39,0B
Métriques clés
Dette totale i 13,7B 13,6B 18,4B 19,2B 20,7B
Fonds de roulement i 20,8B 19,8B 15,2B 18,6B 18,2B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Coffee Day de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -119,7M -3,7B -3,8B -1,3B -8,1B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - 0 2,8M 3,9M
Variations du fonds de roulement i 24,5M 378,4M -169,0M 483,5M 593,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 322,2M 1,5B -3,1B -405,9M -4,2B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -334,2M 1,4B 246,3M -144,4M -80,5M
Acquisitions i 0 3,5B 0 266,9M 788,5M
Achats de placements i - - - -74,1M -140,8M
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -334,2M 4,9B 246,4M 250,8M 567,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - 0 0
Remboursement de dette i -227,0M -4,8B -268,9M -564,5M -470,0M
Flux de trésorerie de financement i -226,9M -1,9B 918,1M -564,5M -470,0M
Flux de trésorerie libre i 1,6B 1,9B 1,7B 935,3M 591,1M
Variation nette de trésorerie i -238,9M 4,4B -2,0B -719,6M -4,1B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Coffee Day

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 14,73
P/E prospectif 2,64
Cours/valeur comptable 0,21
Cours/ventes 0,50
Ratio PEG -0,02

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,39 %
Marge opérationnelle -2,97 %
Rendement des capitaux propres -1,97 %
Rendement de l'actif -1,18 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,52
Ratio dette/capitaux propres 38,77
Bêta 0,20

Données par action

BPA (TTM) ₹1,79
Valeur comptable par action ₹123,41
Chiffre d'affaires par action ₹13,60

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
COFFEEDAY 5,6B 14,73 0,21 -1,97 % 3,39 % 38,77
Jubilant Foodworks 324,1B 101,46 14,32 9,66 % 4,34 % 2,66
Devyani 135,8B 2 054,33 8,86 0,65 % -0,80 % 170,71
Restaurant Brands 37,0B -14,65 4,58 -24,18 % -7,29 % 229,25
Barbeque Nation 7,1B 160,28 2,42 -7,49 % -3,21 % 204,26
Speciality 4,9B 23,29 1,49 6,50 % 4,51 % 42,43
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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