₹739,85
0,75 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 8,0B
Bénéfice brut 2,9B 36,55 %
Résultat opérationnel 633,7M 7,92 %
Résultat net 428,7M 5,36 %
BPA (dilué) ₹16,34

Métriques du bilan

Total des actifs 41,2B
Total des passifs 26,6B
Capitaux propres 14,7B
Ratio dette/capitaux propres 1,81

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Cosmo First de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 28,1B 25,4B 30,3B 30,0B 22,3B
Coût des marchandises vendues i 20,1B 18,6B 21,7B 19,9B 14,9B
Bénéfice brut i 8,0B 6,8B 8,6B 10,0B 7,4B
Marge brute % i 28,5% 26,7% 28,4% 33,5% 33,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 477,1M 507,4M 432,0M 346,2M 244,5M
Autres charges opérationnelles i 2,7B 2,6B 2,3B 2,0B 1,7B
Total des charges opérationnelles i 3,2B 3,1B 2,7B 2,3B 2,0B
Résultat opérationnel i 1,9B 970,6M 3,2B 5,2B 3,4B
Marge opérationnelle % i 6,9% 3,8% 10,5% 17,3% 15,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 197,6M 177,0M 179,8M 166,3M 192,6M
Charges d'intérêts i 920,3M 833,6M 393,1M 300,0M 311,1M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 1,6B 723,9M 3,0B 5,2B 3,3B
Impôt sur le revenu i 297,7M 102,0M 599,0M 1,2B 918,4M
Taux d'imposition effectif % i 18,2% 14,1% 19,7% 23,2% 27,9%
Résultat net i 1,3B 621,9M 2,4B 4,0B 2,4B
Marge nette % i 4,7% 2,5% 8,1% 13,2% 10,6%
Métriques clés
EBITDA i 3,4B 2,1B 4,1B 5,8B 4,1B
BPA (de base) i ₹51,46 ₹23,99 ₹90,86 ₹147,70 ₹84,68
BPA (dilué) i ₹50,79 ₹23,64 ₹89,45 ₹144,66 ₹83,81
Actions ordinaires en circulation i 25917804 25928979 26850902 26851816 27975690
Actions diluées en circulation i 25917804 25928979 26850902 26851816 27975690

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Cosmo First de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 189,2M 247,5M 329,4M 456,5M 634,6M
Placements à court terme i 3,7B 3,9B 4,1B 4,5B 2,5B
Créances clients i 3,1B 2,6B 2,0B 2,2B 1,9B
Stocks i 6,0B 5,1B 5,3B 5,5B 3,7B
Autres actifs courants 25,4M 21,5M 18,2M 40,3M 62,8M
Total des actifs courants i 15,6B 13,8B 13,3B 13,7B 9,9B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 17,9B 15,6B 14,1B 9,9B 10,0B
Goodwill i 188,6M 145,1M 63,8M 26,2M 24,7M
Actifs incorporels i 186,6M 143,1M 63,8M 26,2M 24,7M
Placements à long terme 4,0M - 0 7,7M 24,1M
Autres actifs non courants 724,1M 100,0K 1,2B 868,6M -25,0M
Total des actifs non courants i 25,7B 21,5B 18,0B 13,9B 11,3B
Total des actifs i 41,2B 35,3B 31,3B 27,6B 21,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 7,2B 6,9B 5,3B 3,6B 2,0B
Dette à court terme i 3,3B 3,0B 3,5B 3,3B 4,2B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 313,1M 263,7M 226,0M 452,2M 310,0M
Total des passifs courants i 12,5B 11,6B 10,0B 8,6B 7,7B
Passifs non courants
Dette à long terme i 11,1B 7,5B 5,8B 4,9B 3,4B
Passifs d'impôts différés i 1,6B 1,6B 1,6B 1,4B 984,2M
Autres passifs non courants 963,0M 698,7M 100,0K 100,0K 477,0M
Total des passifs non courants i 14,1B 10,2B 8,3B 7,1B 5,1B
Total des passifs i 26,6B 21,8B 18,3B 15,7B 12,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 262,5M 262,5M 262,5M 181,7M 181,7M
Bénéfices non distribués i 12,9B 12,2B 11,7B 9,3B 5,9B
Actions propres i 268,7M 178,7M 244,3M 160,0M 100,6M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 14,7B 13,5B 13,0B 11,9B 8,5B
Métriques clés
Dette totale i 14,4B 10,5B 9,3B 8,2B 7,6B
Fonds de roulement i 3,1B 2,2B 3,3B 5,1B 2,3B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Cosmo First de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 1,6B 723,9M 3,0B 5,2B 3,3B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 64,1M 64,4M 64,5M 47,5M 5,2M
Variations du fonds de roulement i -1,3B -858,8M -182,9M -1,8B -413,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 670,9M 378,1M 3,0B 3,5B 2,9B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -4,9B -2,9B -3,8B -2,8B -738,3M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - -1,8B -816,2M
Ventes de placements i 288,7M - - - 209,4M
Flux de trésorerie d'investissement i -4,4B -2,9B -3,8B -4,6B -1,2B
Activités de financement
Rachats d'actions i -190,4M -28,0M -1,4B -53,0M -905,5M
Dividendes versés i -77,7M -129,7M - -627,0M -445,3M
Émission de dette i 5,3B 3,1B 2,0B 2,9B 1,2B
Remboursement de dette i -1,7B -2,2B -1,6B -2,3B -1,5B
Flux de trésorerie de financement i 3,5B 110,4M -1,1B -1,0B -1,6B
Flux de trésorerie libre i -3,4B -522,9M 847,6M 2,0B 2,6B
Variation nette de trésorerie i -213,5M -2,5B -2,0B -2,2B 60,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Cosmo First

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 12,49
Cours/valeur comptable 1,17
Cours/ventes 0,54
Ratio PEG 71,04

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 4,34 %
Marge opérationnelle 3,63 %
Rendement des capitaux propres 9,09 %
Rendement de l'actif 3,23 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,19
Ratio dette/capitaux propres 110,98
Bêta 0,38

Données par action

BPA (TTM) ₹55,93
Valeur comptable par action ₹596,20
Chiffre d'affaires par action ₹1 301,18

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
COSMOFIRST 18,1B 12,49 1,17 9,09 % 4,34 % 110,98
Time Technoplast 90,9B 19,32 2,81 13,10 % 7,56 % 21,96
EPL 71,5B 18,24 2,78 15,22 % 8,76 % 32,30
Aro Granite 36,2B 11,03 1,65 15,37 % 12,67 % 20,88
Jindal Poly Films 31,1B 19,88 0,76 2,67 % -6,96 % 84,48
Uflex Limited 28,2B 9,74 0,36 1,92 % 1,94 % 120,69
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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