CP Capital Limited (CPCAP) | Analyse financière et états financiers
CP Capital Limited Small-cap Industrials
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
0
Bénéfice brut
-13,1M
Résultat opérationnel
-27,9M
Résultat net
107,8M
BPA (dilué)
₹5,93
Métriques du bilan
Total des actifs
6,2B
Total des passifs
790,8M
Capitaux propres
5,5B
Ratio dette/capitaux propres
0,14
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Annual Income Flow
2025
Compte de résultat de CP Capital Limited de 2024 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 616,6M | 1,0B |
| Coût des marchandises vendues | 43,8M | 142,4M |
| Bénéfice brut | 572,7M | 867,4M |
| Marge brute % | 92,9% | 85,9% |
| Charges opérationnelles | ||
| Recherche et développement | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 2,3M | 30,6M |
| Autres charges opérationnelles | 24,0M | 180,4M |
| Total des charges opérationnelles | 26,3M | 210,9M |
| Résultat opérationnel | 516,6M | 613,5M |
| Marge opérationnelle % | 83,8% | 60,8% |
| Éléments non opérationnels | ||
| Revenus d'intérêts | - | 40,3M |
| Charges d'intérêts | 41,9M | 16,4M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 517,8M | 731,8M |
| Impôt sur le revenu | 136,6M | 160,6M |
| Taux d'imposition effectif % | 26,4% | 21,9% |
| Résultat net | 381,2M | 571,3M |
| Marge nette % | 61,8% | 56,6% |
| Métriques clés | ||
| EBITDA | 598,9M | 748,2M |
| BPA (de base) | ₹20,95 | ₹31,37 |
| BPA (dilué) | ₹20,95 | ₹31,37 |
| Actions ordinaires en circulation | 18192939 | 18192939 |
| Actions diluées en circulation | 18192939 | 18192939 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de CP Capital Limited de 2024 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Actifs | ||
| Actifs courants | ||
| Trésorerie et équivalents | 44,4M | 62,6M |
| Placements à court terme | 9,0M | 22,8M |
| Créances clients | - | 101,4M |
| Stocks | 217,5M | 9,8M |
| Autres actifs courants | 39,4M | 5,1M |
| Total des actifs courants | 1,7B | 1,7B |
| Actifs non courants | ||
| Immobilisations corporelles | 0 | 0 |
| Goodwill | 359,0K | 2,1M |
| Actifs incorporels | 359,0K | 2,1M |
| Placements à long terme | - | - |
| Autres actifs non courants | -32,0K | 21,1M |
| Total des actifs non courants | 4,6B | 4,7B |
| Total des actifs | 6,2B | 6,4B |
| Passifs | ||
| Passifs courants | ||
| Dettes fournisseurs | - | 917,0K |
| Dette à court terme | 351,6M | 252,8M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - |
| Autres passifs courants | 4,9M | 760,0K |
| Total des passifs courants | 695,9M | 489,1M |
| Passifs non courants | ||
| Dette à long terme | 67,3M | 93,2M |
| Passifs d'impôts différés | 26,2M | 23,6M |
| Autres passifs non courants | -1,0K | - |
| Total des passifs non courants | 94,8M | 583,6M |
| Total des passifs | 790,8M | 1,1B |
| Capitaux propres | ||
| Actions ordinaires | 181,9M | 181,9M |
| Bénéfices non distribués | 3,4B | 3,3B |
| Actions propres | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - |
| Total des capitaux propres | 5,5B | 5,3B |
| Métriques clés | ||
| Dette totale | 418,9M | 346,0M |
| Fonds de roulement | 983,4M | 1,2B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de CP Capital Limited de 2024 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Activités opérationnelles | ||
| Résultat net | 517,8M | 731,8M |
| Dépréciation et amortissement | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -619,0M | -850,9M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -47,2M | -143,0M |
| Activités d'investissement | ||
| Dépenses d'investissement | 187,1M | 145,2M |
| Acquisitions | - | - |
| Achats de placements | - | - |
| Ventes de placements | 0 | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | 189,9M | 145,2M |
| Activités de financement | ||
| Rachats d'actions | - | - |
| Dividendes versés | -72,9M | -54,6M |
| Émission de dette | 122,2M | - |
| Remboursement de dette | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 49,3M | -54,6M |
| Flux de trésorerie libre | -189,5M | -293,2M |
| Variation nette de trésorerie | 192,1M | -52,3M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de CP Capital Limited
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
4,17
Cours/valeur comptable
0,32
Cours/ventes
2,41
Ratio PEG
-0,69
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
57,64 %
Marge opérationnelle
80,07 %
Rendement des capitaux propres
6,99 %
Rendement de l'actif
6,10 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
83,81
Ratio dette/capitaux propres
14,35
Bêta
-0,64
Données par action
BPA (TTM)
₹23,10
Valeur comptable par action
₹303,24
Chiffre d'affaires par action
₹40,08
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPCAP | 1,8B | 4,17 | 0,32 | 6,99 % | 57,64 % | 14,35 |
| SRF | 739,1B | 41,51 | 5,57 | 9,91 % | 11,49 % | 34,72 |
| Tube Investments of | 574,6B | 97,97 | 7,78 | 8,76 % | 2,82 % | 27,72 |
| Sindhu Trade Links | 36,9B | 188,58 | 3,35 | -0,68 % | -15,80 % | 20,43 |
| MSTC | 31,1B | 14,69 | 3,83 | 55,13 % | 63,80 % | 17,46 |
| Balmer Lawrie | 30,7B | 11,42 | 1,57 | 13,37 % | 10,35 % | 12,10 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.