Creative Newtech Ltd. | Small-cap | Technology
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-1,58 %
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 3,9B
Bénéfice brut 354,9M 9,03 %
Résultat opérationnel 116,7M 2,97 %
Résultat net 101,8M 2,59 %
BPA (dilué) ₹5,92

Métriques du bilan

Total des actifs 5,3B
Total des passifs 2,2B
Capitaux propres 3,1B
Ratio dette/capitaux propres 0,72

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Creative Newtech de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i17,7B17,2B13,9B9,5B5,2B
Coût des marchandises vendues i16,3B16,0B13,0B8,6B4,8B
Bénéfice brut i1,5B1,2B925,6M871,4M451,3M
Marge brute % i8,4%6,8%6,6%9,2%8,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-195,5M205,9M201,4M122,9M
Autres charges opérationnelles i845,1M271,8M182,2M189,4M85,9M
Total des charges opérationnelles i845,1M467,3M388,1M390,8M208,7M
Résultat opérationnel i529,9M476,0M341,6M313,4M115,4M
Marge opérationnelle % i3,0%2,8%2,5%3,3%2,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-6,0M3,1M2,2M2,3M
Charges d'intérêts i101,6M72,5M77,0M46,4M34,1M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i615,4M582,3M341,5M249,3M130,2M
Impôt sur le revenu i84,3M99,7M69,0M56,8M36,4M
Taux d'imposition effectif % i13,7%17,1%20,2%22,8%27,9%
Résultat net i531,1M482,5M272,5M192,5M93,8M
Marge nette % i3,0%2,8%2,0%2,0%1,8%
Métriques clés
EBITDA i728,6M569,0M434,1M310,3M174,4M
BPA (de base) i₹32,18₹32,58₹19,53₹13,32₹13,32
BPA (dilué) i₹32,18₹31,85₹19,53₹12,88₹12,88
Actions ordinaires en circulation i1650435113518488126000001200000011600000
Actions diluées en circulation i1650435113518488126000001200000011600000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Creative Newtech de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i438,8M72,0M25,9M28,6M22,5M
Placements à court terme i166,6M114,1M67,0M54,3M-
Créances clients i2,4B1,5B921,9M847,7M559,5M
Stocks i1,1B777,5M812,6M970,2M597,9M
Autres actifs courants1,1B1,1B952,8M523,3M1,0K
Total des actifs courants i5,2B3,5B2,8B2,4B1,8B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i82,5M5,0M4,8M4,0M2,7M
Goodwill i872,0K01,4M1,8M2,2M
Actifs incorporels i--1,4M1,8M2,2M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants--1,0K18,0K11,0K1,0K
Total des actifs non courants i137,5M91,5M99,7M107,3M101,6M
Total des actifs i5,3B3,6B2,9B2,5B1,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i1,4B521,2M468,8M638,7M383,2M
Dette à court terme i695,3M662,8M798,0M539,7M395,0M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants60,9M28,2M106,7M79,4M169,8M
Total des passifs courants i2,2B1,3B1,5B1,5B1,3B
Passifs non courants
Dette à long terme i22,7M72,8M91,3M103,7M34,3M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants----1,0K1,0K
Total des passifs non courants i34,2M83,4M100,4M113,3M42,2M
Total des passifs i2,2B1,4B1,6B1,6B1,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i150,2M141,1M126,0M120,0M116,0M
Bénéfices non distribués i-896,2M722,5M482,9M329,0M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i3,1B2,2B1,3B883,7M616,8M
Métriques clés
Dette totale i718,0M735,6M889,3M643,5M429,3M
Fonds de roulement i3,0B2,2B1,3B889,6M557,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Creative Newtech de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i615,4M582,3M341,5M249,3M130,2M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-1,3B-653,1M-297,3M-572,7M-336,0M
Flux de trésorerie opérationnel i-577,2M-4,6M117,1M-280,2M-174,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-28,2M-5,4M-7,1M-19,9M-22,0M
Acquisitions i-37,6M-306,0M0--
Achats de placements i--339,9M-12,2M-13,9M-6,3M
Ventes de placements i0106,0M3,1M2,1M10,6M
Flux de trésorerie d'investissement i-79,3M-579,2M-28,4M-29,6M-15,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-7,1M-7,0M-6,3M-6,0M-1,8M
Émission de dette i---69,4M0
Remboursement de dette i-50,1M-18,5M-12,4M--13,8M
Flux de trésorerie de financement i280,1M641,2M288,9M268,6M108,8M
Flux de trésorerie libre i190,4M-287,1M-219,5M-209,2M-61,5M
Variation nette de trésorerie i-376,4M57,4M377,5M-41,2M-80,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Creative Newtech

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 19,64
Cours/valeur comptable 4,44
Cours/ventes 0,48
Ratio PEG 5,34

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,89 %
Marge opérationnelle 2,96 %
Rendement des capitaux propres 17,17 %
Rendement de l'actif 9,99 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,36
Ratio dette/capitaux propres 0,23
Bêta 0,32

Données par action

BPA (TTM) ₹32,37
Valeur comptable par action ₹143,14
Chiffre d'affaires par action ₹1 116,37

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
creative9,0B19,644,4417,17 %2,89 %0,23
Optiemus Infracom 51,8B77,537,709,14 %3,59 %28,50
Rashi Peripherals 18,6B8,711,0711,93 %1,69 %52,16
HCL Infosystems 5,0B-24,94-1,767,25 %-88,87 %-1,22
DC Infotech 3,7B23,224,6020,08 %2,65 %70,46
Bhatia 3,7B30,554,2315,60 %3,06 %9,33

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.