₹12,51
2,63 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 70,3M
Bénéfice brut 32,9M 46,80 %
Résultat opérationnel -102,2M -145,38 %
Résultat net -45,0M -64,01 %
BPA (dilué) ₹-0,14

Métriques du bilan

Total des actifs 4,3B
Total des passifs 7,2B
Capitaux propres -2,9B

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de HCL Infosystems de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 246,1M 321,7M 314,1M 694,4M 3,5B
Coût des marchandises vendues i 68,9M 130,4M 186,7M 456,6M 3,2B
Bénéfice brut i 177,3M 191,3M 127,4M 237,8M 283,0M
Marge brute % i 72,0% 59,5% 40,6% 34,2% 8,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 279,5M 308,9M 259,6M 287,1M 423,2M
Autres charges opérationnelles i -271,1M 92,6M 248,9M 322,7M 754,0M
Total des charges opérationnelles i 8,4M 401,5M 508,4M 609,8M 1,2B
Résultat opérationnel i -55,8M -426,9M -602,5M -661,5M -1,8B
Marge opérationnelle % i -22,7% -132,7% -191,8% -95,3% -50,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 126,0M 144,7M 52,4M 171,1M 262,9M
Charges d'intérêts i 0 2,0K 14,1M 123,9M 490,8M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -211,1M -158,2M -387,4M 257,4M -1,9B
Impôt sur le revenu i 0 576,0K 500,0K 12,2M 19,8M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 4,7% 0,0%
Résultat net i -211,1M -158,7M -387,9M 245,2M -2,0B
Marge nette % i -85,8% -49,3% -123,5% 35,3% -55,8%
Métriques clés
EBITDA i 77,4M -285,8M -545,0M -478,9M -1,4B
BPA (de base) i ₹-0,64 ₹-0,48 ₹-1,18 ₹0,74 ₹-5,98
BPA (dilué) i ₹-0,64 ₹-0,48 ₹-1,18 ₹0,74 ₹-5,98
Actions ordinaires en circulation i 329209928 329209928 329209928 329209928 329209928
Actions diluées en circulation i 329209928 329209928 329209928 329209928 329209928

Tendance du compte de résultat

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Bilan de HCL Infosystems de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 70,6M 143,9M 200,6M 221,9M 391,3M
Placements à court terme i 1,3B 1,3B 1,5B 1,4B 170,4M
Créances clients i 164,8M 179,7M 254,1M 276,5M 868,6M
Stocks i 2,9M 3,7M 3,9M 5,1M 28,4M
Autres actifs courants 226,1M 279,5M 290,2M 754,9M 1,5B
Total des actifs courants i 2,4B 2,1B 2,9B 2,8B 3,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 15,4M 22,5M 29,3M 29,3M 31,0M
Goodwill i 2,0M 2,6M 3,4M 300,0K 1,5M
Actifs incorporels i 2,0M 2,6M 3,4M 300,0K 1,5M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,3B 6,7M 6,7M 10,3M 5,4M
Total des actifs non courants i 1,9B 2,5B 2,2B 2,1B 3,4B
Total des actifs i 4,3B 4,6B 5,1B 4,9B 6,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 572,4M 589,0M 554,6M 745,6M 1,3B
Dette à court terme i 3,6B 3,6B 3,6B 4,0B 4,8B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 1,4B 1,2B 1,4B 45,0M 61,1M
Total des passifs courants i 7,2B 7,2B 7,6B 6,9B 8,3B
Passifs non courants
Dette à long terme i 0 0 0 138,3M 593,1M
Passifs d'impôts différés i 0 0 0 0 0
Autres passifs non courants - - -1,0K - -
Total des passifs non courants i 16,2M 21,9M 16,8M 153,8M 614,3M
Total des passifs i 7,2B 7,3B 7,6B 7,1B 8,9B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 658,4M 658,4M 658,4M 658,4M 658,4M
Bénéfices non distribués i -17,7B -17,6B -17,4B -17,0B -17,3B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -2,9B -2,7B -2,5B -2,2B -2,4B
Métriques clés
Dette totale i 3,6B 3,6B 3,6B 4,1B 5,4B
Fonds de roulement i -4,8B -5,2B -4,7B -4,1B -5,2B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de HCL Infosystems de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -211,1M -158,2M -387,4M 257,4M -1,9B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 81,0M 42,6M 1,2B 1,0B 801,7M
Flux de trésorerie opérationnel i -252,6M -247,9M 744,5M 1,3B -966,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 60,5M -1,8M 332,7M 1,4B 28,3M
Acquisitions i - - 0 158,0M -500,0K
Achats de placements i -1,4B -1,6B -4,0B -1,4B 0
Ventes de placements i 1,5B 1,8B 3,5B 0 160,3M
Flux de trésorerie d'investissement i 144,3M 178,6M -199,6M 188,7M 183,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 4,6B 3,6B 3,6B 0 17,8B
Remboursement de dette i -4,6B -3,6B -4,1B -1,2B -17,5B
Flux de trésorerie de financement i 0 0 -1,2B -1,2B 318,4M
Flux de trésorerie libre i -285,1M -363,7M 731,4M 1,0B -151,7M
Variation nette de trésorerie i -108,3M -69,3M -635,9M 209,8M -465,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de HCL Infosystems

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -19,91
Cours/valeur comptable -1,38
Cours/ventes 20,26
Ratio PEG -0,23

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -112,66 %
Marge opérationnelle -354,27 %
Rendement des capitaux propres 7,25 %
Rendement de l'actif -4,87 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,32
Ratio dette/capitaux propres -1,18
Bêta 0,63

Données par action

BPA (TTM) ₹-0,72
Valeur comptable par action ₹-9,29
Chiffre d'affaires par action ₹0,64

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
HCL.INSYS 4,2B -19,91 -1,38 7,25 % -112,66 % -1,18
Optiemus Infracom 36,2B 54,87 5,03 9,14 % 3,81 % 32,45
Rashi Peripherals 30,4B 12,56 1,64 11,93 % 1,71 % 52,06
Creative Newtech 10,4B 20,88 3,42 20,16 % 2,46 % 36,85
DC Infotech 5,0B 25,30 5,45 20,08 % 2,87 % 72,74
Bhatia 2,9B 20,72 2,80 15,60 % 2,89 % 33,77
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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