₹81,18
-0,56 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,1B
Bénéfice brut 381,6M 35,80 %
Résultat opérationnel 245,4M 23,02 %
Résultat net 149,9M 14,06 %
BPA (dilué) ₹3,22

Métriques du bilan

Total des actifs 8,3B
Total des passifs 4,2B
Capitaux propres 4,1B
Ratio dette/capitaux propres 1,02

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -152,1M
Flux de trésorerie libre 59,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Deepak Builders de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 5,8B 5,1B 4,3B 3,6B 3,1B
Coût des marchandises vendues i 4,3B 3,5B 3,6B 3,0B 2,5B
Bénéfice brut i 1,6B 1,6B 772,4M 642,6M 581,9M
Marge brute % i 26,9% 30,6% 17,8% 17,7% 18,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 28,9M 33,2M 21,0M 16,7M 12,2M
Autres charges opérationnelles i 91,1M 131,1M 29,0M 32,0M 15,3M
Total des charges opérationnelles i 120,0M 164,3M 50,0M 48,6M 27,4M
Résultat opérationnel i 1,0B 1,1B 455,4M 383,4M 307,0M
Marge opérationnelle % i 18,0% 20,5% 10,5% 10,6% 9,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 48,4M 38,4M 18,5M 13,7M 12,8M
Charges d'intérêts i 232,6M 285,8M 137,7M 127,8M 100,2M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 810,4M 817,9M 287,3M 237,5M 180,3M
Impôt sur le revenu i 242,9M 213,7M 73,3M 60,8M 51,0M
Taux d'imposition effectif % i 30,0% 26,1% 25,5% 25,6% 28,3%
Résultat net i 567,5M 604,1M 214,0M 176,6M 129,3M
Marge nette % i 9,8% 11,8% 4,9% 4,9% 4,2%
Métriques clés
EBITDA i 1,1B 1,2B 481,3M 401,2M 314,0M
BPA (de base) i ₹14,04 ₹12,97 ₹4,59 ₹3,79 ₹2,78
BPA (dilué) i ₹14,04 ₹12,97 ₹4,59 ₹3,79 ₹2,78
Actions ordinaires en circulation i 40425000 46580860 46580860 46580860 46580860
Actions diluées en circulation i 40425000 46580860 46580860 46580860 46580860

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Deepak Builders de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 94,8M 870,0K 31,7M 2,4M 47,8M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 1,5B 722,6M 975,1M 958,0M 1,1B
Stocks i 2,9B 2,1B 1,7B 691,1M 246,2M
Autres actifs courants 1,8B - 18,8M - -
Total des actifs courants i 6,2B 3,8B 3,0B 2,0B 1,6B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 77,8M 77,8M 75,9M 75,9M 75,9M
Goodwill i 0 - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 435,4M 8,8M 5,5M 910,0K 860,0K
Total des actifs non courants i 2,1B 1,8B 1,5B 1,2B 841,7M
Total des actifs i 8,3B 5,6B 4,5B 3,2B 2,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 964,3M 1,2B 1,2B 823,5M 641,4M
Dette à court terme i 807,0M 727,4M 633,9M 481,5M 411,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 23,2M 78,2M 9,4M 14,2M 5,1M
Total des passifs courants i 2,3B 2,3B 2,1B 1,6B 1,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i 543,8M 838,9M 331,8M 315,0M 257,4M
Passifs d'impôts différés i 10,1M 18,0M 23,5M 44,7M 48,2M
Autres passifs non courants 1,4B - - - -
Total des passifs non courants i 1,9B 1,7B 1,4B 770,2M 643,4M
Total des passifs i 4,2B 4,0B 3,5B 2,4B 1,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 465,8M 358,8M 358,8M 358,8M 358,8M
Bénéfices non distribués i 1,7B 1,2B 569,0M 355,8M 181,7M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 4,1B 1,6B 1,0B 847,2M 683,1M
Métriques clés
Dette totale i 1,4B 1,6B 965,7M 796,5M 668,3M
Fonds de roulement i 3,9B 1,5B 960,5M 414,8M 484,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Deepak Builders de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 810,4M 817,9M 287,3M 237,5M 180,3M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -2,0B -1,2B -636,0M -507,4M -264,2M
Flux de trésorerie opérationnel i -980,2M -209,6M -210,1M -141,8M -17,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -117,0M -110,6M -131,0M -51,9M -33,9M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -2,2M -700,0K 0 0 -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -119,2M -111,3M -131,0M -51,9M -33,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - 271,1M 112,7M 151,7M 134,9M
Remboursement de dette i -247,9M - - - -
Flux de trésorerie de financement i 1,8B 564,7M 169,2M 128,2M 115,5M
Flux de trésorerie libre i -1,4B -404,0M -5,6M -45,8M 23,8M
Variation nette de trésorerie i 652,7M 243,8M -171,9M -65,5M 64,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Deepak Builders

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 10,51
Cours/valeur comptable 0,87
Cours/ventes 0,68
Ratio PEG -0,15

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,70 %
Marge opérationnelle 7,95 %
Rendement des capitaux propres 13,75 %
Rendement de l'actif 6,82 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,52
Ratio dette/capitaux propres 35,45

Données par action

BPA (TTM) ₹7,58
Valeur comptable par action ₹91,82
Chiffre d'affaires par action ₹116,55

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
DBEIL 3,7B 10,51 0,87 13,75 % 6,70 % 35,45
Larsen & Toubro 5,6T 31,42 5,46 13,03 % 5,75 % 111,85
Rail Vikas Nigam 623,3B 54,24 6,55 13,39 % 5,69 % 52,11
Man 44,6B 18,25 2,02 15,33 % 30,14 % 1,42
Bondada Engineering 40,9B 20,74 7,08 23,46 % 7,40 % 38,38
HG Infra Engineering 39,4B 10,29 1,32 17,14 % 7,59 % 182,68
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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