DCM Financial (DCMFINSERV) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
0
Bénéfice brut
-2,4M
Résultat opérationnel
-4,9M
Résultat net
-2,6M
BPA (dilué)
₹-0,12
Métriques du bilan
Total des actifs
214,7M
Total des passifs
714,0M
Capitaux propres
-499,3M
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de DCM Financial de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 0 | 45,0K | -1,8M | 32,0K | 1,8M |
| Coût des marchandises vendues | 8,5M | 5,2M | 5,0M | 4,9M | 4,2M |
| Bénéfice brut | -8,5M | -5,1M | -6,8M | -4,9M | -2,3M |
| Marge brute % | 0,0% | -11 402,2% | 0,0% | -15 187,5% | -125,9% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 4,0M | 3,7M | 3,9M | 6,4M |
| Autres charges opérationnelles | 13,8M | 3,0M | 3,8M | -14,4M | 2,6M |
| Total des charges opérationnelles | 13,8M | 7,1M | 7,5M | -10,4M | 9,0M |
| Résultat opérationnel | -25,2M | -16,7M | -19,2M | 7,8M | -13,2M |
| Marge opérationnelle % | 0,0% | -37 171,1% | 0,0% | 24 350,0% | -720,9% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 6,8M | 10,3M | 11,8M | 16,4M |
| Charges d'intérêts | - | 0 | 42,0K | 94,0K | 109,0K |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | -8,5M | -9,5M | -9,1M | 8,7M | 3,0M |
| Impôt sur le revenu | 3,3M | -157,0K | 39,4M | 3,9M | 4,3M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 45,4% | 143,2% |
| Résultat net | -11,9M | -9,4M | -48,5M | 4,7M | -1,3M |
| Marge nette % | 0,0% | -20 864,4% | 0,0% | 14 831,2% | -70,3% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -22,3M | -6,4M | -5,6M | 22,8M | 6,4M |
| BPA (de base) | ₹-0,54 | ₹-0,42 | ₹-2,19 | ₹0,21 | ₹-0,06 |
| BPA (dilué) | ₹-0,54 | ₹-0,42 | ₹-2,19 | ₹0,21 | ₹-0,06 |
| Actions ordinaires en circulation | 21951852 | 22125054 | 22125054 | 22125054 | 22125054 |
| Actions diluées en circulation | 21951852 | 22125054 | 22125054 | 22125054 | 22125054 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de DCM Financial de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 1,6M | 153,0K | 58,0K | 120,0K | 208,0K |
| Placements à court terme | 55,8M | 11,4M | 10,7M | 14,2M | 8,1M |
| Créances clients | 0 | 2,7M | 2,1M | 1,4M | 1,6M |
| Stocks | 0 | 0 | - | - | - |
| Autres actifs courants | 254,0K | 242,0K | 226,0K | 156,0K | 111,0K |
| Total des actifs courants | 58,5M | 78,0M | 127,1M | 179,1M | 44,3M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 104,8M | 108,6M | 1,2M | 1,2M | 1,2M |
| Goodwill | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 14,7M | 15,2M | 15,9M | 1,0M | 1,0M |
| Total des actifs non courants | 156,3M | 158,4M | 160,7M | 196,1M | 347,4M |
| Total des actifs | 214,7M | 236,5M | 287,8M | 375,2M | 391,6M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Dette à court terme | 673,2M | 675,0M | 716,2M | 761,1M | 777,5M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 1,2M | 306,0K | 582,0K | 430,0K | 338,0K |
| Total des passifs courants | 683,0M | 695,3M | 737,2M | 782,8M | 803,9M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 20,8M | 20,8M | 20,8M | 20,8M | 21,2M |
| Passifs d'impôts différés | 8,9M | 6,0M | 6,6M | 0 | 0 |
| Autres passifs non courants | - | -87,0K | -295,0K | 1,8M | -4,0K |
| Total des passifs non courants | 30,9M | 28,4M | 28,4M | 23,7M | 21,9M |
| Total des passifs | 714,0M | 723,7M | 765,6M | 806,5M | 825,8M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 221,3M | 221,3M | 221,3M | 221,3M | 221,3M |
| Bénéfices non distribués | - | -909,7M | -900,3M | -853,9M | -856,7M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | -499,3M | -487,2M | -477,7M | -431,3M | -434,2M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 694,0M | 695,7M | 736,9M | 781,9M | 798,7M |
| Fonds de roulement | -624,6M | -617,2M | -610,1M | -603,8M | -759,6M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de DCM Financial de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -8,5M | -9,5M | -9,1M | 8,7M | 3,0M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | 0 | 0 |
| Variations du fonds de roulement | 13,2M | -411,0K | -281,0K | -4,4M | 8,7M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -5,5M | -17,3M | -19,7M | -7,9M | -5,2M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | 0 | -27,0K | -35,0K | -729,0K | -5,0K |
| Acquisitions | 0 | - | - | 0 | 0 |
| Achats de placements | 0 | - | - | 0 | -7,6M |
| Ventes de placements | 0 | 48,6M | 49,5M | 14,2M | 2,2M |
| Flux de trésorerie d'investissement | 0 | 48,6M | 49,4M | 13,5M | -5,4M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 0 | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | -1,8M | -41,3M | -44,5M | -16,4M | -6,5M |
| Flux de trésorerie de financement | -1,8M | -49,2M | -54,5M | -16,4M | -13,1M |
| Flux de trésorerie libre | -2,9M | -14,4M | -14,8M | -10,8M | -5,0M |
| Variation nette de trésorerie | -7,3M | -17,9M | -24,8M | -10,8M | -23,7M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de DCM Financial
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
112,50
Cours/valeur comptable
-0,25
Cours/ventes
25,48
Ratio PEG
0,38
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-263,64 %
Marge opérationnelle
-144,52 %
Rendement des capitaux propres
2,37 %
Rendement de l'actif
-5,52 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,09
Ratio dette/capitaux propres
-1,39
Bêta
0,52
Données par action
BPA (TTM)
₹-0,63
Valeur comptable par action
₹-22,70
Chiffre d'affaires par action
₹0,24
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dcmfinserv | 131,4M | 112,50 | -0,25 | 2,37 % | -263,64 % | -1,39 |
| Bajaj Finance | 5,8T | 33,45 | 6,02 | 20,08 % | 44,94 % | 294,16 |
| Indian Railway | 1,6T | 24,16 | 2,96 | 12,68 % | 97,62 % | 748,58 |
| Northern Arc Capital | 39,1B | 13,54 | 1,15 | 9,96 % | 26,85 % | 287,35 |
| Dhani Services | 37,6B | 109,08 | 1,29 | -1,91 % | 10,03 % | 17,62 |
| IndoStar Capital | 35,9B | 6,42 | 0,98 | 3,32 % | 859,02 % | 190,25 |
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