Deccan Cements (DECCANCE) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,2B
Bénéfice brut
1,1B
93,04 %
Résultat opérationnel
62,3M
5,24 %
Résultat net
79,5M
6,69 %
Métriques du bilan
Total des actifs
16,3B
Total des passifs
9,0B
Capitaux propres
7,2B
Ratio dette/capitaux propres
1,25
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Deccan Cements de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 5,3B | 8,0B | 7,8B | 7,9B | 7,6B |
| Coût des marchandises vendues | 679,2M | 1,6B | 1,4B | 1,6B | 1,4B |
| Bénéfice brut | 4,6B | 6,4B | 6,4B | 6,3B | 6,2B |
| Marge brute % | 87,1% | 80,0% | 82,0% | 79,6% | 82,1% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 976,1M | 1,7B | 1,9B | 1,8B | 1,6B |
| Autres charges opérationnelles | 3,0B | 3,4B | 3,2B | 2,5B | 2,5B |
| Total des charges opérationnelles | 3,9B | 5,0B | 5,1B | 4,3B | 4,1B |
| Résultat opérationnel | 72,9M | 680,2M | 701,1M | 1,4B | 1,5B |
| Marge opérationnelle % | 1,4% | 8,5% | 9,0% | 17,2% | 20,2% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 139,5M | 79,0M | 92,2M | 84,7M |
| Charges d'intérêts | 127,5M | 109,4M | 114,6M | 92,0M | 67,4M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 107,4M | 534,7M | 666,1M | 1,2B | 1,6B |
| Impôt sur le revenu | 32,2M | 162,1M | 173,2M | 297,0M | 402,3M |
| Taux d'imposition effectif % | 30,0% | 30,3% | 26,0% | 25,3% | 25,9% |
| Résultat net | 75,2M | 372,6M | 493,0M | 875,7M | 1,2B |
| Marge nette % | 1,4% | 4,7% | 6,3% | 11,1% | 15,2% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 515,7M | 1,1B | 1,1B | 1,7B | 1,9B |
| BPA (de base) | - | ₹26,60 | ₹35,19 | ₹62,52 | ₹82,19 |
| BPA (dilué) | - | ₹26,60 | ₹35,19 | ₹62,52 | ₹82,19 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 14007500 | 14007500 | 14007500 | 14007500 |
| Actions diluées en circulation | - | 14007500 | 14007500 | 14007500 | 14007500 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Deccan Cements de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 1,4B | 2,3B | 2,1B | 3,0B | 2,6B |
| Placements à court terme | 62,1M | 56,4M | 58,4M | 58,5M | 50,6M |
| Créances clients | 577,2M | 540,9M | 282,1M | 235,8M | 251,2M |
| Stocks | 1,0B | 1,0B | 1,1B | 797,7M | 689,3M |
| Autres actifs courants | 385,7M | 179,2M | 361,2M | 123,8M | 185,3M |
| Total des actifs courants | 3,5B | 4,1B | 4,0B | 4,2B | 3,8B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 3,8B | 274,8M | 267,5M | 203,4M | 203,1M |
| Goodwill | 209,6M | 7,6M | 13,9M | 20,2M | 23,1M |
| Actifs incorporels | - | 7,6M | 13,9M | 20,2M | 23,1M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 349,0M | 42,2M | 42,2M | 50,0M | 50,0M |
| Total des actifs non courants | 12,8B | 10,3B | 7,6B | 5,6B | 4,8B |
| Total des actifs | 16,3B | 14,5B | 11,6B | 9,8B | 8,6B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 361,6M | 407,4M | 548,5M | 302,5M | 440,8M |
| Dette à court terme | 1,7B | 1,4B | 1,1B | 1,2B | 520,0M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 71,7M | 82,8M | 60,8M | 89,6M | 10,0M |
| Total des passifs courants | 3,0B | 2,8B | 2,5B | 2,4B | 1,9B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 5,5B | 3,8B | 1,6B | 417,9M | 467,4M |
| Passifs d'impôts différés | 540,3M | 542,1M | 528,7M | 525,0M | 504,3M |
| Autres passifs non courants | - | - | 32,2M | 44,6M | 50,4M |
| Total des passifs non courants | 6,1B | 4,5B | 2,2B | 1,0B | 1,1B |
| Total des passifs | 9,0B | 7,3B | 4,7B | 3,4B | 3,0B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 70,0M | 70,0M | 70,0M | 70,0M | 70,0M |
| Bénéfices non distribués | - | 6,5B | 6,2B | 5,8B | 5,0B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 7,2B | 7,2B | 6,9B | 6,5B | 5,6B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 7,1B | 5,2B | 2,6B | 1,6B | 987,4M |
| Fonds de roulement | 498,7M | 1,3B | 1,4B | 1,9B | 1,9B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Deccan Cements de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 107,4M | 534,7M | 666,1M | 1,2B | 1,6B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -687,7M | 76,7M | -525,6M | -78,7M | 335,7M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -581,5M | 586,6M | 178,9M | 1,1B | 1,9B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -2,4B | -2,9B | -2,3B | -417,2M | -415,9M |
| Acquisitions | - | -100,0K | 0 | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -2,4B | -2,8B | -2,3B | -467,8M | -415,5M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -42,0M | -52,5M | -70,0M | -70,0M | - |
| Émission de dette | 1,6B | 2,3B | 1,1B | - | - |
| Remboursement de dette | -16,7M | -40,6M | 0 | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 1,9B | 2,5B | 917,3M | 624,8M | 133,5M |
| Flux de trésorerie libre | -3,2B | -2,3B | -1,8B | 421,3M | 1,0B |
| Variation nette de trésorerie | -1,1B | 233,1M | -1,2B | 1,3B | 1,6B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Deccan Cements
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
195,91
Cours/valeur comptable
2,03
Cours/ventes
2,79
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
1,43 %
Marge opérationnelle
5,24 %
Rendement des capitaux propres
1,04 %
Rendement de l'actif
0,30 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,17
Ratio dette/capitaux propres
98,85
Bêta
0,15
Données par action
BPA (TTM)
₹5,35
Valeur comptable par action
₹516,10
Chiffre d'affaires par action
₹376,39
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| deccance | 14,7B | 195,91 | 2,03 | 1,04 % | 1,43 % | 98,85 |
| Ultratech Cement | 3,6T | 52,91 | 5,06 | 8,17 % | 8,63 % | 32,62 |
| Grasim Industries | 1,8T | 44,64 | 1,87 | 2,35 % | 2,63 % | 118,85 |
| Orient Cement | 47,9B | 18,42 | 2,64 | 5,05 % | 9,03 % | 3,86 |
| HeidelbergCement | 48,0B | 41,65 | 3,44 | 7,65 % | 5,20 % | 5,41 |
| Sagar Cements | 30,1B | 61,76 | 1,72 | -11,69 % | -7,61 % | 80,68 |
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