₹256,35
4,59 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 535,2M
Bénéfice brut 208,9M 39,03 %
Résultat opérationnel 173,5M 32,42 %
Résultat net 143,1M 26,74 %
BPA (dilué) ₹5,36

Métriques du bilan

Total des actifs 4,3B
Total des passifs 205,4M
Capitaux propres 4,1B
Ratio dette/capitaux propres 0,05

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -278,4M
Flux de trésorerie libre -281,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Denta Water de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,0B 2,4B 1,7B 1,2B 316,3M
Coût des marchandises vendues i 1,2B 1,5B 1,0B 668,8M 172,2M
Bénéfice brut i 800,1M 866,2M 693,8M 522,4M 144,1M
Marge brute % i 39,4% 36,3% 39,9% 43,9% 45,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 35,7M 16,8M 2,6M 1,4M 170,0K
Autres charges opérationnelles i 66,6M 38,6M 14,6M 6,2M 490,0K
Total des charges opérationnelles i 102,3M 55,4M 17,2M 7,6M 660,0K
Résultat opérationnel i 671,7M 786,5M 665,9M 517,3M 146,7M
Marge opérationnelle % i 33,0% 33,0% 38,3% 43,4% 46,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 34,3M 17,8M 6,5M 610,0K 0
Charges d'intérêts i 3,6M 5,1M 900,0K 0 260,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 715,6M 813,8M 679,2M 517,9M 146,4M
Impôt sur le revenu i 186,7M 209,2M 178,1M 134,5M 35,4M
Taux d'imposition effectif % i 26,1% 25,7% 26,2% 26,0% 24,2%
Résultat net i 528,8M 604,7M 501,1M 383,4M 111,0M
Marge nette % i 26,0% 25,3% 28,8% 32,2% 35,1%
Métriques clés
EBITDA i 724,3M 823,8M 683,8M 518,7M 146,8M
BPA (de base) i ₹25,83 ₹22,65 ₹18,77 ₹14,36 ₹4,16
BPA (dilué) i ₹25,83 ₹22,65 ₹18,77 ₹14,36 ₹4,16
Actions ordinaires en circulation i 20474255 26700000 26700000 26700000 26700000
Actions diluées en circulation i 20474255 26700000 26700000 26700000 26700000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Denta Water de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 613,3M 125,8M 359,1M 135,8M 258,8M
Placements à court terme i 1,4B 503,8M 4,1M - -
Créances clients i 858,3M 254,6M 231,5M 134,5M 36,8M
Stocks i 733,0M 195,1M 65,0M 33,6M 11,4M
Autres actifs courants 380,6M - - - -
Total des actifs courants i 4,0B 1,7B 778,3M 500,4M 357,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 0 0 0 0
Goodwill i 170,0K 240,0K 110,0K 0 0
Actifs incorporels i 170,0K 240,0K 110,0K - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 32,7M - - - -
Total des actifs non courants i 306,9M 455,6M 454,4M 106,0M 65,1M
Total des actifs i 4,3B 2,2B 1,2B 606,4M 422,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 138,1M 112,3M 101,7M 35,9M 34,2M
Dette à court terme i 3,7M 3,1M 2,9M 0 0
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 50,2M -10,0K - - -
Total des passifs courants i 196,5M 544,1M 174,0M 58,7M 256,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,8M 5,5M 8,6M 0 470,0K
Passifs d'impôts différés i 2,0M 1,9M 1,0M 570,0K 550,0K
Autres passifs non courants 2,7M 2,7M 2,7M 2,7M 3,9M
Total des passifs non courants i 8,8M 11,1M 12,7M 3,4M 5,0M
Total des passifs i 205,4M 555,2M 186,6M 62,1M 261,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 267,0M 192,0M 48,0M 48,0M 48,0M
Bénéfices non distribués i 2,0B 1,5B 997,4M 496,3M 112,9M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 4,1B 1,6B 1,0B 544,3M 160,9M
Métriques clés
Dette totale i 5,5M 8,6M 11,5M 0 470,0K
Fonds de roulement i 3,8B 1,2B 604,3M 441,7M 100,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Denta Water de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 715,6M 813,8M 679,2M 517,9M 146,4M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -937,8M -631,0M -52,0M -452,4M 101,4M
Flux de trésorerie opérationnel i -253,0M 170,1M 621,6M 64,8M 248,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -3,3M -6,8M -146,4M -45,2M -230,0K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 8,3M -6,8M -146,4M -45,2M -230,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i -690,0K 60,0K 640,0K - -
Flux de trésorerie libre i -722,3M 262,1M 368,2M -123,2M 269,4M
Variation nette de trésorerie i -245,3M 163,4M 475,9M 19,7M 247,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Denta Water

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 12,40
P/E prospectif 9,90
Cours/valeur comptable 1,86
Cours/ventes 3,24
Ratio PEG 0,42

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 26,18 %
Marge opérationnelle 32,42 %
Rendement des capitaux propres 12,94 %
Rendement de l'actif 12,32 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 14,02
Ratio dette/capitaux propres 3,10

Données par action

BPA (TTM) ₹24,52
Valeur comptable par action ₹163,45
Chiffre d'affaires par action ₹95,88

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
DENTA 8,0B 12,40 1,86 12,94 % 26,18 % 3,10
Larsen & Toubro 5,6T 31,42 5,46 13,03 % 5,75 % 111,85
Rail Vikas Nigam 623,3B 54,24 6,55 13,39 % 5,69 % 52,11
Man 44,6B 18,25 2,02 15,33 % 30,14 % 1,42
Bondada Engineering 40,9B 20,74 7,08 23,46 % 7,40 % 38,38
HG Infra Engineering 39,4B 10,29 1,32 17,14 % 7,59 % 182,68
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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