Dhani Services (DHANI) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
888,2M
Bénéfice brut
247,4M
27,86 %
Résultat opérationnel
-156,9M
-17,66 %
Résultat net
62,9M
7,08 %
Métriques du bilan
Total des actifs
37,3B
Total des passifs
8,5B
Capitaux propres
28,8B
Ratio dette/capitaux propres
0,30
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Dhani Services de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 3,8B | 3,7B | 5,5B | 12,5B | 12,3B |
| Coût des marchandises vendues | 2,9B | 4,1B | 7,3B | 11,3B | 7,5B |
| Bénéfice brut | 907,2M | -371,7M | -1,8B | 1,2B | 4,7B |
| Marge brute % | 23,6% | -10,0% | -32,1% | 9,6% | 38,6% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 625,9M | 1,3B | 4,4B | 1,4B |
| Autres charges opérationnelles | 1,2B | 866,9M | 725,2M | 5,3B | 270,7M |
| Total des charges opérationnelles | 1,2B | 1,5B | 2,0B | 9,7B | 1,7B |
| Résultat opérationnel | -614,4M | -2,7B | -4,3B | -10,4B | 2,0B |
| Marge opérationnelle % | -16,0% | -71,8% | -78,0% | -82,6% | 16,1% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 576,2M | 344,5M | 409,9M | 483,6M |
| Charges d'intérêts | - | 409,4M | 666,2M | 932,3M | 2,0B |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | -139,9M | -3,3B | -5,1B | -9,0B | -2,1B |
| Impôt sur le revenu | 536,6M | 394,4M | -262,8M | -404,8M | 210,6M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -676,5M | -3,7B | -4,8B | -8,6B | -2,3B |
| Marge nette % | -17,6% | -100,4% | -86,9% | -68,6% | -18,7% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 133,6M | -1,3B | -2,7B | -8,9B | 3,5B |
| BPA (de base) | ₹-0,95 | ₹-6,49 | ₹-8,31 | ₹-15,30 | ₹-4,16 |
| BPA (dilué) | ₹-0,95 | ₹-6,49 | ₹-8,31 | ₹-15,30 | ₹-4,16 |
| Actions ordinaires en circulation | 577027368 | 578448074 | 577169530 | 562317851 | 540661308 |
| Actions diluées en circulation | 577027368 | 578448074 | 577169530 | 562317851 | 540661308 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Dhani Services de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 2,7B | 2,0B | 2,6B | 6,5B | 12,4B |
| Placements à court terme | 4,1B | 2,9B | 6,4B | 5,3B | 16,8B |
| Créances clients | 496,6M | 858,6M | 1,2B | 963,5M | 1,0B |
| Stocks | 3,2B | 2,7B | 2,6B | 1,1B | 9,0M |
| Autres actifs courants | - | 1,0B | 2,2B | 8,8B | 994,1M |
| Total des actifs courants | 23,7B | 19,5B | 28,1B | 41,1B | 63,2B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 391,4M | 206,4M | 506,2M | 1,5B | 1,3B |
| Goodwill | 1,5B | 2,2B | 2,4B | 2,7B | 2,6B |
| Actifs incorporels | 157,7M | 800,7M | 1,0B | 1,3B | 1,3B |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 4,9B | 6,0B | 5,7B | 1,7B | 5,9B |
| Total des actifs non courants | 13,6B | 25,7B | 25,0B | 45,2B | 38,1B |
| Total des actifs | 37,3B | 45,2B | 53,2B | 86,3B | 101,3B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 67,4M | 483,4M | 208,5M | 1,3B | 3,6B |
| Dette à court terme | - | 1,3B | 2,4B | 14,5B | 17,7B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | 313,2M | 400,5M | 449,7M | 277,7M |
| Total des passifs courants | 446,5M | 4,8B | 6,2B | 23,0B | 25,1B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 5,1B | 5,6B | 7,8B | 10,3B | 19,7B |
| Passifs d'impôts différés | 0 | 23,7M | 42,0M | 44,3M | 77,5M |
| Autres passifs non courants | 471,5M | -1,0K | 3,7M | 3,7M | 10,4M |
| Total des passifs non courants | 8,1B | 5,9B | 8,3B | 10,5B | 20,1B |
| Total des passifs | 8,5B | 10,6B | 14,5B | 33,6B | 45,2B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 1,2B | 1,2B | 1,2B | 1,2B | 1,1B |
| Bénéfices non distribués | - | -15,2B | -11,6B | -7,1B | 1,9B |
| Actions propres | - | 4,6B | 4,6B | 4,6B | 3,9B |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 28,8B | 34,6B | 38,7B | 52,7B | 56,1B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 5,1B | 7,0B | 10,2B | 24,8B | 37,4B |
| Fonds de roulement | 23,2B | 14,8B | 21,9B | 18,1B | 38,1B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Dhani Services de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -139,9M | -3,3B | -5,1B | -9,0B | -2,1B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | 10,3M | 7,3M | -658,7M | 449,4M | -14,3M |
| Variations du fonds de roulement | 1,4B | -2,1B | 16,1B | 4,8B | 8,0B |
| Flux de trésorerie opérationnel | -1,1B | -5,6B | 10,1B | -3,7B | 6,2B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -36,0M | -119,7M | 27,9M | -601,6M | -317,9M |
| Acquisitions | - | -26,0M | -51,5M | 0 | -289,2M |
| Achats de placements | - | - | - | - | -7,8B |
| Ventes de placements | - | 5,0B | 785,0M | 8,4B | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -36,0M | 4,9B | 761,4M | 7,8B | -8,4B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | 0 | -706,2M | -2,1B |
| Dividendes versés | - | - | -4,7M | -8,2M | -6,0M |
| Émission de dette | - | 0 | 1,7B | 3,0B | 9,4B |
| Remboursement de dette | -1,7B | -3,0B | -13,0B | -17,7B | -24,3B |
| Flux de trésorerie de financement | -712,4M | -3,0B | -11,2B | -7,4B | -11,1B |
| Flux de trésorerie libre | 940,6M | -2,4B | 8,0B | -8,5B | 8,9B |
| Variation nette de trésorerie | -1,9B | -3,7B | -311,7M | -3,3B | -13,3B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Dhani Services
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
104,83
Cours/valeur comptable
1,24
Cours/ventes
10,65
Ratio PEG
-1,23
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
10,03 %
Marge opérationnelle
5,21 %
Rendement des capitaux propres
-1,91 %
Rendement de l'actif
-1,47 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
53,02
Ratio dette/capitaux propres
17,62
Bêta
0,54
Données par action
BPA (TTM)
₹0,59
Valeur comptable par action
₹49,76
Chiffre d'affaires par action
₹5,90
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dhani | 36,0B | 104,83 | 1,24 | -1,91 % | 10,03 % | 17,62 |
| Bajaj Finance | 5,4T | 31,25 | 5,63 | 20,08 % | 44,94 % | 294,16 |
| Indian Railway | 1,7T | 24,82 | 3,05 | 12,68 % | 97,62 % | 748,58 |
| Fedbank Financial | 47,0B | 20,44 | 1,85 | 8,84 % | 22,31 % | 409,77 |
| IndoStar Capital | 38,4B | 74,75 | 1,04 | 1,53 % | 22,92 % | 190,25 |
| Northern Arc Capital | 37,3B | 12,75 | 1,08 | 9,96 % | 26,85 % | 287,35 |
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