₹2,92
-0,34 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 7,9M
Résultat opérationnel -18,8M -239,24 %
Résultat net -18,9M -239,74 %
BPA (dilué) ₹-0,16

Métriques du bilan

Total des actifs 2,3B
Total des passifs 4,8B
Capitaux propres -2,4B

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 13,7M
Flux de trésorerie libre 32,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Diligent Media de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 131,9M 97,0M 94,4M 64,8M 31,5M
Coût des marchandises vendues i 10,3M 2,5M 0 0 0
Bénéfice brut i 121,7M 94,5M 94,4M 64,8M 31,5M
Marge brute % i 92,2% 97,4% 100,0% 100,0% 100,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 41,9M 19,6M 122,6M 128,7M 3,1M
Autres charges opérationnelles i 8,4M 105,1M 12,2M 197,0K 3,1M
Total des charges opérationnelles i 50,2M 124,7M 134,8M 128,9M 6,2M
Résultat opérationnel i 22,8M -83,3M -89,3M -76,6M 28,4M
Marge opérationnelle % i 17,3% -85,9% -94,6% -118,2% 90,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 109,5M 143,6M 91,9M 6,8M 0
Charges d'intérêts i 8,7M 1,4M 0 0 0
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 138,7M 1,8B 1,3B -69,2M 29,4M
Impôt sur le revenu i 2,5M 419,5M 321,2M 0 0
Taux d'imposition effectif % i 1,8% 23,5% 25,2% 0,0% 0,0%
Résultat net i 136,2M 1,4B 1,6B 239,5M -456,2M
Marge nette % i 103,2% 1 410,2% 1 701,6% 369,4% -1 448,7%
Métriques clés
EBITDA i 148,8M 103,3M 3,8M -76,6M 138,4M
BPA (de base) i ₹1,16 ₹11,62 ₹13,65 ₹2,03 ₹-3,88
BPA (dilué) i ₹1,16 ₹11,62 ₹13,65 ₹2,03 ₹-3,88
Actions ordinaires en circulation i 117708018 117708018 117708018 117708018 117708000
Actions diluées en circulation i 117708018 117708018 117708018 117708018 117708000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Diligent Media de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 16,5M 5,2M 26,2M 16,8M 226,0K
Placements à court terme i 6,0M 1,6B 78,1M 19,5M 16,4M
Créances clients i 143,1M 123,2M 96,3M 127,4M 157,4M
Stocks i - - - 0 1,8M
Autres actifs courants 2,1M 997,0K 2,2M 135,5M 3,7M
Total des actifs courants i 2,2B 2,6B 202,8M 298,1M 902,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - 3,3M - 0
Goodwill i - - - 0 0
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 8,3M 971,0K 971,0K - -
Total des actifs non courants i 101,1M 846,6M 2,1B 1,8B 1,1B
Total des actifs i 2,3B 3,4B 2,3B 2,0B 2,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 19,1M 31,3M 49,6M 43,8M 59,6M
Dette à court terme i - - - 0 0
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 3,0M 10,2M 12,8M 57,8M 159,9M
Total des passifs courants i 391,5M 1,6B 1,9B 3,2B 3,5B
Passifs non courants
Dette à long terme i 4,4B 4,4B 4,4B - -
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 4,4B 4,4B 4,4B 4,4B 4,4B
Total des passifs i 4,8B 6,0B 6,2B 7,6B 7,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 117,7M 117,7M 117,7M 117,7M 117,7M
Bénéfices non distribués i -4,3B -4,4B -5,8B -7,4B -7,7B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -2,4B -2,6B -3,9B -5,5B -5,8B
Métriques clés
Dette totale i 4,4B 4,4B 4,4B 0 0
Fonds de roulement i 1,9B 944,7M -1,7B -2,9B -2,6B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Diligent Media de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 138,7M 1,8B 2,2B 239,5M -456,2M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -16,2M -25,4M 529,2M -142,4M 107,4M
Flux de trésorerie opérationnel i 7,4M -120,1M 1,4B 82,1M -1,8B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -20,0K 0 -4,2M 0 292,0K
Acquisitions i - - - - 0
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -20,0K 0 -4,2M 621,1M 292,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - 0
Remboursement de dette i - - - 0 -2,9B
Flux de trésorerie de financement i - - - 781,0M -5,8B
Flux de trésorerie libre i 29,3M -60,8M 926,9M 6,0M 2,9B
Variation nette de trésorerie i 7,4M -120,1M 1,4B 1,5B -7,6B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Diligent Media

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 30,10
Cours/valeur comptable -0,18
Cours/ventes 3,33
Ratio PEG -0,28

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 10,61 %
Marge opérationnelle -26,02 %
Rendement des capitaux propres -5,59 %
Rendement de l'actif 5,81 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 33,74
Ratio dette/capitaux propres -1,77
Bêta -0,56

Données par action

BPA (TTM) ₹0,10
Valeur comptable par action ₹-22,13
Chiffre d'affaires par action ₹0,90

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
DNAMEDIA 354,3M 30,10 -0,18 -5,59 % 10,61 % -1,77
D.B 38,4B 11,93 1,67 16,68 % 13,83 % 12,61
Navneet Education 31,7B 9,79 1,69 40,47 % 20,96 % 5,15
Mps Limited 28,1B 16,22 5,74 31,12 % 23,25 % 2,06
Jagran Prakashan 14,4B 8,87 0,75 6,31 % 8,71 % 9,56
Sandesh 7,5B 6,89 1,28 5,70 % 19,65 % 0,34
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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