Drc Systems India (DRCSYSTEMS) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
182,9M
Bénéfice brut
73,5M
40,17 %
Résultat opérationnel
48,0M
26,25 %
Résultat net
43,5M
23,76 %
BPA (dilué)
₹0,32
Métriques du bilan
Total des actifs
995,1M
Total des passifs
349,2M
Capitaux propres
645,9M
Ratio dette/capitaux propres
0,54
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-1,4M
Flux de trésorerie libre
-38,4M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Drc Systems India de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 653,8M | 476,8M | 256,3M | 195,0M | 205,9M |
| Coût des marchandises vendues | 383,8M | 301,5M | 168,8M | 155,0M | 175,7M |
| Bénéfice brut | 269,9M | 175,3M | 87,4M | 40,0M | 30,3M |
| Marge brute % | 41,3% | 36,8% | 34,1% | 20,5% | 14,7% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 7,8M | 7,6M | 13,2M | 4,3M | 5,4M |
| Autres charges opérationnelles | 7,5M | 6,9M | 4,9M | 5,9M | 2,0M |
| Total des charges opérationnelles | 15,3M | 14,6M | 18,0M | 10,2M | 7,4M |
| Résultat opérationnel | 186,5M | 123,3M | 47,6M | 9,5M | -5,0M |
| Marge opérationnelle % | 28,5% | 25,9% | 18,6% | 4,9% | -2,4% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 198,0K | 430,0K | 107,0K | 84,0K | 134,0K |
| Charges d'intérêts | 478,0K | 600,0K | 6,2M | 721,0K | 518,0K |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 168,7M | 123,6M | 81,6M | 12,1M | -6,1M |
| Impôt sur le revenu | 17,9M | 7,1M | 14,6M | 5,1M | -1,3M |
| Taux d'imposition effectif % | 10,6% | 5,7% | 17,9% | 41,8% | 0,0% |
| Résultat net | 150,7M | 116,5M | 66,9M | 7,0M | -4,8M |
| Marge nette % | 23,1% | 24,4% | 26,1% | 3,6% | -2,3% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 232,5M | 149,7M | 60,6M | 26,0M | 16,5M |
| BPA (de base) | ₹1,14 | ₹0,88 | ₹0,55 | ₹0,06 | ₹-0,04 |
| BPA (dilué) | ₹1,13 | ₹0,87 | ₹0,54 | ₹0,06 | ₹-0,04 |
| Actions ordinaires en circulation | 132612461 | 131959430 | 122286172 | 115960680 | 115960680 |
| Actions diluées en circulation | 132612461 | 131959430 | 122286172 | 115960680 | 115960680 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Drc Systems India de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 20,6M | 41,4M | 23,7M | 5,1M | 17,0M |
| Placements à court terme | 46,0K | 44,0K | 42,0K | 41,0K | 40,0K |
| Créances clients | 97,4M | 196,9M | 57,3M | 59,8M | 81,2M |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | 12,0K | 1,0M | 18,0K | -1,0K | 22,0K |
| Total des actifs courants | 308,4M | 297,0M | 132,4M | 72,5M | 106,2M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 7,8M | 10,5M | 5,7M | 6,8M | - |
| Goodwill | 467,4M | 267,1M | 45,5M | 18,5M | 30,7M |
| Actifs incorporels | 467,4M | 267,1M | 45,5M | 18,5M | 30,7M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | -2,0K | -3,0K | -1,0K | 1,0K | -1,0K |
| Total des actifs non courants | 686,7M | 488,7M | 258,2M | 177,0M | 38,1M |
| Total des actifs | 995,1M | 785,6M | 390,6M | 249,5M | 144,3M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 20,9M | 1,3M | 9,7M | 0 | 27,0M |
| Dette à court terme | 1,3M | 1,4M | 895,0K | 826,0K | 0 |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | -1,0K | 2,0K | 1,0K | 115,0K | 15,0M |
| Total des passifs courants | 334,4M | 288,6M | 31,8M | 20,2M | 83,8M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 3,8M | 6,1M | 5,2M | 157,5M | 0 |
| Passifs d'impôts différés | 1,8M | 6,3M | 5,8M | 0 | - |
| Autres passifs non courants | - | -1,0K | 1,0K | - | -1,0K |
| Total des passifs non courants | 14,7M | 18,7M | 16,0M | 161,5M | 3,5M |
| Total des passifs | 349,2M | 307,3M | 47,8M | 181,7M | 87,3M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 133,7M | 132,5M | 43,9M | 38,7M | 38,7M |
| Bénéfices non distribués | 336,6M | 187,0M | 70,6M | 4,4M | -2,6M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 645,9M | 478,3M | 342,8M | 67,8M | 57,0M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 5,1M | 7,5M | 6,0M | 158,4M | 0 |
| Fonds de roulement | -26,0M | 8,4M | 100,6M | 52,3M | 22,4M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Drc Systems India de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 167,4M | 123,2M | 82,6M | 12,1M | -6,1M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | 11,4M | 16,7M | 5,7M | 3,8M | 6,9M |
| Variations du fonds de roulement | 73,4M | 121,2M | -39,2M | -8,6M | -27,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 252,4M | 261,2M | 55,2M | 8,0M | -26,9M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -234,0M | -244,8M | -36,4M | -8,2M | -119,0K |
| Acquisitions | - | -11,1M | -13,7M | - | - |
| Achats de placements | -115,6M | -11,1M | -13,9M | -144,0M | 0 |
| Ventes de placements | - | 370,0K | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -349,6M | -266,7M | -64,1M | -152,1M | -120,0K |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 1,2M | 253,0K | 200,2M | 0 | - |
| Flux de trésorerie libre | 95,3M | 33,1M | -9,3M | -18,9M | 8,2M |
| Variation nette de trésorerie | -96,0M | -5,3M | 191,4M | -144,1M | -27,0M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Drc Systems India
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
17,67
Cours/valeur comptable
4,24
Cours/ventes
4,08
Ratio PEG
1,28
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
22,80 %
Marge opérationnelle
26,25 %
Rendement des capitaux propres
23,34 %
Rendement de l'actif
15,15 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,92
Ratio dette/capitaux propres
0,79
Bêta
0,86
Données par action
BPA (TTM)
₹1,16
Valeur comptable par action
₹4,84
Chiffre d'affaires par action
₹5,18
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| drcsystems | 2,8B | 17,67 | 4,24 | 23,34 % | 22,80 % | 0,79 |
| Tata Consultancy | 10,8T | 21,68 | 10,90 | 51,59 % | 19,24 % | 9,71 |
| Infosys | 6,2T | 21,46 | 549,18 | 30,37 % | 16,43 % | 8,89 |
| Cigniti Technologies | 45,9B | 16,93 | 4,50 | 20,78 % | 12,29 % | 2,90 |
| Magellanic Cloud | 42,8B | 41,10 | 8,31 | 19,83 % | 16,56 % | 49,56 |
| Protean eGov | 36,0B | 37,73 | 3,57 | 9,26 % | 11,14 % | 6,86 |
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