Electrotherm (India (ELECTHERM) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
8,3B
Bénéfice brut
2,6B
30,90 %
Résultat opérationnel
411,8M
4,94 %
Résultat net
276,9M
3,32 %
BPA (dilué)
₹21,78
Métriques du bilan
Total des actifs
19,2B
Total des passifs
20,8B
Capitaux propres
-1,6B
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Electrotherm (India de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 41,2B | 42,6B | 30,6B | 28,2B | 25,1B |
| Coût des marchandises vendues | 28,1B | 31,7B | 24,2B | 22,2B | 17,9B |
| Bénéfice brut | 13,1B | 10,9B | 6,4B | 6,0B | 7,2B |
| Marge brute % | 31,8% | 25,5% | 21,0% | 21,3% | 28,7% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 1,6B | 1,1B | 1,3B | 1,1B |
| Autres charges opérationnelles | 7,4B | 2,3B | 1,7B | 1,5B | 1,5B |
| Total des charges opérationnelles | 7,4B | 3,9B | 2,8B | 2,8B | 2,7B |
| Résultat opérationnel | 3,3B | 3,7B | 854,3M | 3,3M | 1,0B |
| Marge opérationnelle % | 7,9% | 8,8% | 2,8% | 0,0% | 4,2% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 22,7M | 27,0M | 18,5M | 35,5M |
| Charges d'intérêts | 455,2M | 592,1M | 664,0M | 446,4M | 526,1M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 4,1B | 3,2B | -118,2M | -403,7M | 494,8M |
| Impôt sur le revenu | -321,4M | 0 | 100,0K | 0 | 100,0K |
| Taux d'imposition effectif % | -7,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | 4,4B | 3,2B | -118,2M | -403,6M | 494,9M |
| Marge nette % | 10,7% | 7,4% | -0,4% | -1,4% | 2,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 3,8B | 4,2B | 1,0B | 920,7M | 2,2B |
| BPA (de base) | ₹347,06 | ₹249,08 | ₹-9,28 | ₹-31,68 | ₹38,85 |
| BPA (dilué) | ₹347,06 | ₹249,08 | ₹-9,28 | ₹-31,68 | ₹38,85 |
| Actions ordinaires en circulation | 12739872 | 12740000 | 12740000 | 12700000 | 12700000 |
| Actions diluées en circulation | 12739872 | 12740000 | 12740000 | 12700000 | 12700000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Electrotherm (India de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 92,2M | 540,2M | 648,0M | 644,7M | 886,8M |
| Placements à court terme | 646,0M | 62,3M | 60,2M | 68,4M | 100,4M |
| Créances clients | 2,6B | 2,2B | 2,1B | 1,7B | 2,8B |
| Stocks | 5,9B | 6,2B | 5,7B | 5,5B | 5,0B |
| Autres actifs courants | 1,8B | 1,9B | 1,8B | 1,6B | 1,5B |
| Total des actifs courants | 11,2B | 11,0B | 10,4B | 9,5B | 10,3B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 6,0B | 6,1B | 6,3B | 6,6B | 7,0B |
| Goodwill | 19,4M | 27,4M | 37,1M | 776,5M | 781,3M |
| Actifs incorporels | - | 27,4M | 37,1M | 47,3M | 52,1M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 235,3M | 333,7M | 30,0M | 68,6M | 199,1M |
| Total des actifs non courants | 8,0B | 7,4B | 7,1B | 8,0B | 8,7B |
| Total des actifs | 19,2B | 18,4B | 17,5B | 17,4B | 19,0B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 4,6B | 4,3B | 3,8B | 3,9B | 4,2B |
| Dette à court terme | 9,3B | 11,6B | 17,4B | 17,2B | 12,2B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 2,7B | 5,1M | 5,0M | 5,2M | 8,1M |
| Total des passifs courants | 16,9B | 19,9B | 25,8B | 24,4B | 19,1B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 3,6B | 6,1B | 2,5B | 3,6B | 10,1B |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | 400,0K |
| Total des passifs non courants | 3,8B | 6,3B | 2,7B | 3,8B | 10,3B |
| Total des passifs | 20,8B | 26,2B | 28,5B | 28,3B | 29,4B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 127,4M | 127,4M | 127,4M | 127,4M | 127,4M |
| Bénéfices non distribués | - | -15,4B | -18,6B | -18,5B | -18,1B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | -1,6B | -7,8B | -11,0B | -10,8B | -10,4B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 12,9B | 17,7B | 19,9B | 20,9B | 22,3B |
| Fonds de roulement | -5,7B | -8,9B | -15,4B | -15,0B | -8,8B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Electrotherm (India de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 4,1B | 3,2B | -118,2M | -403,7M | 494,8M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -847,9M | -1,3B | -183,4M | 1,2B | 321,5M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 3,1B | 2,5B | 346,2M | 1,2B | 1,3B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -560,4M | -684,7M | -174,9M | -403,8M | -408,4M |
| Acquisitions | -2,4M | -300,0K | -100,0K | -100,0K | -200,0K |
| Achats de placements | - | - | - | 0 | -277,3M |
| Ventes de placements | - | - | 122,5M | 235,6M | 30,0M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -562,8M | -685,0M | -52,5M | -168,3M | -655,9M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | -2,4B | -2,2B | -997,3M | -1,5B | -615,3M |
| Flux de trésorerie de financement | -2,4B | -2,2B | -1,0B | -1,5B | -615,3M |
| Flux de trésorerie libre | 2,4B | 2,8B | 895,9M | 1,4B | 1,8B |
| Variation nette de trésorerie | 174,9M | -389,4M | -706,6M | -414,9M | 58,4M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Electrotherm (India
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
2,70
Cours/valeur comptable
-6,27
Cours/ventes
0,25
Ratio PEG
-0,04
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
9,28 %
Marge opérationnelle
4,94 %
Rendement des capitaux propres
-278,47 %
Rendement de l'actif
23,05 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,66
Ratio dette/capitaux propres
-8,10
Bêta
0,43
Données par action
BPA (TTM)
₹283,38
Valeur comptable par action
₹-124,63
Chiffre d'affaires par action
₹3 053,39
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| electherm | 9,8B | 2,70 | -6,27 | -278,47 % | 9,28 % | -8,10 |
| JSW Steel | 2,6T | 53,18 | 3,24 | 4,29 % | 2,87 % | 122,50 |
| Tata Steel | 2,0T | 44,36 | 2,22 | 3,74 % | 2,09 % | 103,78 |
| Indian Metals | 46,7B | 13,05 | 1,99 | 16,07 % | 14,07 % | 16,49 |
| Kalyani Steels | 37,7B | 14,16 | 1,99 | 13,55 % | 13,53 % | 23,13 |
| Goodluck India | 37,4B | 21,60 | 2,72 | 12,24 % | 4,22 % | 65,46 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.