Epack Durable Ltd. | Small-cap | Consumer Cyclical
₹388,55
3,78 %
| Comparaison de l'action Epack Durable :
Epack Durable contre Voltas LimitedEpack Durable contre Amber EnterprisesEpack Durable contre Johnson ControlsEpack Durable contre Hawkins CookersEpack Durable contre Orient ElectricEpack Durable contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 6,6B
Bénéfice brut 1,0B 15,65 %
Résultat opérationnel 419,2M 6,33 %
Résultat net 228,9M 3,46 %
BPA (dilué) ₹2,39

Métriques du bilan

Total des actifs 20,1B
Total des passifs 10,6B
Capitaux propres 9,5B
Ratio dette/capitaux propres 1,11

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Epack Durable de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i21,7B13,7B15,0B9,1B7,2B
Coût des marchandises vendues i18,2B12,0B13,3B8,0B6,5B
Bénéfice brut i3,5B1,7B1,7B1,1B712,6M
Marge brute % i16,3%12,4%11,4%12,4%9,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-110,9M145,3M34,6M26,3M
Autres charges opérationnelles i1,3B226,4M228,8M125,7M113,9M
Total des charges opérationnelles i1,3B337,3M374,1M160,3M140,2M
Résultat opérationnel i1,1B806,9M803,3M546,1M350,1M
Marge opérationnelle % i5,1%5,9%5,4%6,0%4,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-38,5M12,7M10,5M5,3M
Charges d'intérêts i539,3M374,0M285,6M213,2M249,3M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i744,0M492,0M440,5M263,0M108,8M
Impôt sur le revenu i192,6M138,3M120,7M88,7M30,7M
Taux d'imposition effectif % i25,9%28,1%27,4%33,7%28,3%
Résultat net i551,4M353,7M319,7M174,3M78,0M
Marge nette % i2,5%2,6%2,1%1,9%1,1%
Métriques clés
EBITDA i1,8B1,2B1,0B644,6M467,1M
BPA (de base) i₹5,75₹4,35₹3,34₹1,82₹0,81
BPA (dilué) i₹5,75₹4,35₹3,34₹1,82₹0,81
Actions ordinaires en circulation i9589582681353455957986919579869195798691
Actions diluées en circulation i9589582681353455957986919579869195798691

Tendance du compte de résultat

Bilan de Epack Durable de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i142,4M1,0B600,2M241,5M36,5M
Placements à court terme i397,3M2,3B28,5M27,7M78,9M
Créances clients i3,0B2,1B4,8B3,6B2,3B
Stocks i5,8B3,8B2,9B2,8B1,4B
Autres actifs courants748,1M639,1M---
Total des actifs courants i10,1B10,0B8,7B7,3B4,0B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i6,9B75,1M74,5M73,6M18,1M
Goodwill i16,4M10,4M11,1M10,8M50,0K
Actifs incorporels i7,2M1,3M2,0M1,7M50,0K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants408,0M419,4M---
Total des actifs non courants i10,1B7,7B5,9B3,5B1,2B
Total des actifs i20,1B17,7B14,6B10,8B5,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i5,4B4,2B3,9B3,3B1,5B
Dette à court terme i3,6B2,9B3,9B3,3B1,8B
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants402,3M184,1M271,3M147,7M151,2M
Total des passifs courants i9,7B7,5B9,9B8,5B3,6B
Passifs non courants
Dette à long terme i596,0M1,0B1,4B854,4M861,7M
Passifs d'impôts différés i224,7M187,8M139,1M124,3M68,9M
Autres passifs non courants7,0M----
Total des passifs non courants i881,5M1,2B1,6B998,4M940,2M
Total des passifs i10,6B8,8B11,5B9,5B4,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i959,7M958,0M520,9M520,9M481,7M
Bénéfices non distribués i-1,1B698,4M380,9M207,4M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i9,5B8,9B3,1B1,2B689,1M
Métriques clés
Dette totale i4,2B3,9B5,2B4,2B2,6B
Fonds de roulement i347,2M2,5B-1,2B-1,3B440,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Epack Durable de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i551,4M353,7M319,7M263,0M108,8M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i22,3M25,3M000
Variations du fonds de roulement i-2,4B1,2B-1,3B-2,6B-111,4M
Flux de trésorerie opérationnel i-1,5B1,9B-682,2M-2,1B235,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-1,1B-1,6B-2,3B-1,8B-46,7M
Acquisitions i-143,5M-52,0M-25,7M00
Achats de placements i--2,2B0-278,4M-29,1M
Ventes de placements i-0203,8M00
Flux de trésorerie d'investissement i-1,3B-3,8B-2,1B-2,1B-75,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i0620,0M865,0M309,8M507,3M
Remboursement de dette i-321,9M-1,1B-294,4M-290,0M-653,5M
Flux de trésorerie de financement i388,1M2,4B2,7B2,8B-745,3M
Flux de trésorerie libre i-834,9M1,0B-2,1B-2,1B420,1M
Variation nette de trésorerie i-2,4B495,1M-173,0M-1,3B-585,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Epack Durable

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 63,65
P/E prospectif 31,82
Cours/valeur comptable 3,66
Cours/ventes 1,69
Ratio PEG -31,06

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,65 %
Marge opérationnelle 6,33 %
Rendement des capitaux propres 5,79 %
Rendement de l'actif 2,74 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,04
Ratio dette/capitaux propres 43,72

Données par action

BPA (TTM) ₹5,70
Valeur comptable par action ₹99,19
Chiffre d'affaires par action ₹214,86

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
epack34,8B63,653,665,79 %2,65 %43,72
Voltas Limited 421,8B64,946,4812,86 %4,49 %13,64
Amber Enterprises 233,7B85,4710,2010,54 %2,50 %89,11
Johnson Controls 46,9B123,467,319,18 %1,45 %6,56
Hawkins Cookers 45,1B39,0611,7729,93 %10,25 %6,03
Orient Electric 43,7B50,526,2911,98 %2,78 %12,45

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.