₹226,29
3,46 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,1B
Bénéfice brut 335,4M 15,72 %
Résultat opérationnel -129,7M -6,08 %
Résultat net -222,5M -10,43 %
BPA (dilué) ₹-2,32

Métriques du bilan

Total des actifs 20,1B
Total des passifs 10,6B
Capitaux propres 9,5B
Ratio dette/capitaux propres 1,11

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Epack Durable de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 21,0B 13,7B 15,0B 9,1B 7,2B
Coût des marchandises vendues i 18,3B 12,0B 13,3B 8,0B 6,5B
Bénéfice brut i 2,7B 1,7B 1,7B 1,1B 712,6M
Marge brute % i 12,9% 12,4% 11,4% 12,4% 9,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 125,4M 110,9M 145,3M 34,6M 26,3M
Autres charges opérationnelles i 350,1M 226,4M 228,8M 125,7M 113,9M
Total des charges opérationnelles i 475,5M 337,3M 374,1M 160,3M 140,2M
Résultat opérationnel i 1,1B 806,9M 803,3M 546,1M 350,1M
Marge opérationnelle % i 5,3% 5,9% 5,4% 6,0% 4,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 187,6M 38,5M 12,7M 10,5M 5,3M
Charges d'intérêts i 515,6M 374,0M 285,6M 213,2M 249,3M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 744,0M 492,0M 440,5M 263,0M 108,8M
Impôt sur le revenu i 192,6M 138,3M 120,7M 88,7M 30,7M
Taux d'imposition effectif % i 25,9% 28,1% 27,4% 33,7% 28,3%
Résultat net i 551,4M 353,7M 319,7M 174,3M 78,0M
Marge nette % i 2,6% 2,6% 2,1% 1,9% 1,1%
Métriques clés
EBITDA i 1,7B 1,2B 1,0B 644,6M 467,1M
BPA (de base) i ₹5,75 ₹4,35 ₹3,34 ₹1,82 ₹0,81
BPA (dilué) i ₹5,75 ₹4,35 ₹3,34 ₹1,82 ₹0,81
Actions ordinaires en circulation i 95901040 81353455 95798691 95798691 95798691
Actions diluées en circulation i 95901040 81353455 95798691 95798691 95798691

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Epack Durable de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 125,1M 1,0B 600,2M 241,5M 36,5M
Placements à court terme i 300,0M 2,3B 28,5M 27,7M 78,9M
Créances clients i 3,0B 2,1B 4,8B 3,6B 2,3B
Stocks i 5,8B 3,8B 2,9B 2,8B 1,4B
Autres actifs courants 748,1M 639,1M - - -
Total des actifs courants i 10,1B 10,0B 8,7B 7,3B 4,0B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 103,6M 75,1M 74,5M 73,6M 18,1M
Goodwill i 16,4M 10,4M 11,1M 10,8M 50,0K
Actifs incorporels i 7,2M 1,3M 2,0M 1,7M 50,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 408,0M 419,4M - - -
Total des actifs non courants i 10,1B 7,7B 5,9B 3,5B 1,2B
Total des actifs i 20,1B 17,7B 14,6B 10,8B 5,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 5,4B 4,2B 3,9B 3,3B 1,5B
Dette à court terme i 3,6B 2,9B 3,9B 3,3B 1,8B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 349,1M 184,1M 271,3M 147,7M 151,2M
Total des passifs courants i 9,7B 7,5B 9,9B 8,5B 3,6B
Passifs non courants
Dette à long terme i 596,0M 1,0B 1,4B 854,4M 861,7M
Passifs d'impôts différés i 224,7M 187,8M 139,1M 124,3M 68,9M
Autres passifs non courants 7,0M - - - -
Total des passifs non courants i 881,5M 1,2B 1,6B 998,4M 940,2M
Total des passifs i 10,6B 8,8B 11,5B 9,5B 4,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 959,7M 958,0M 520,9M 520,9M 481,7M
Bénéfices non distribués i 1,6B 1,1B 698,4M 380,9M 207,4M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 9,5B 8,9B 3,1B 1,2B 689,1M
Métriques clés
Dette totale i 4,2B 3,9B 5,2B 4,2B 2,6B
Fonds de roulement i 347,2M 2,5B -1,2B -1,3B 440,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Epack Durable de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 551,4M 353,7M 319,7M 263,0M 108,8M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 22,3M 25,3M 0 0 0
Variations du fonds de roulement i -2,4B 1,2B -1,3B -2,6B -111,4M
Flux de trésorerie opérationnel i -1,5B 1,9B -682,2M -2,1B 235,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,1B -1,6B -2,3B -1,8B -46,7M
Acquisitions i -143,5M -52,0M -25,7M 0 0
Achats de placements i - -2,2B 0 -278,4M -29,1M
Ventes de placements i - 0 203,8M 0 0
Flux de trésorerie d'investissement i -1,3B -3,8B -2,1B -2,1B -75,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 0 620,0M 865,0M 309,8M 507,3M
Remboursement de dette i -321,9M -1,1B -294,4M -290,0M -653,5M
Flux de trésorerie de financement i 388,1M 2,4B 2,7B 2,8B -745,3M
Flux de trésorerie libre i -834,9M 1,0B -2,1B -2,1B 420,1M
Variation nette de trésorerie i -2,4B 495,1M -173,0M -1,3B -585,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Epack Durable

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 56,53
P/E prospectif 35,41
Cours/valeur comptable 2,41
Cours/ventes 1,19
Ratio PEG 14,70

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,10 %
Marge opérationnelle 4,23 %
Rendement des capitaux propres 5,79 %
Rendement de l'actif 2,74 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,15
Ratio dette/capitaux propres 75,66
Bêta 0,89

Données par action

BPA (TTM) ₹4,26
Valeur comptable par action ₹99,80
Chiffre d'affaires par action ₹203,96

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
EPACK 23,1B 56,53 2,41 5,79 % 2,10 % 75,66
Voltas Limited 484,4B 97,80 7,74 12,86 % 3,55 % 27,45
Amber Enterprises 274,3B 168,29 7,52 10,54 % 1,36 % 74,27
IFB Industries 46,5B 38,91 5,04 14,12 % 2,19 % 18,14
Bajaj Electricals 45,4B 128,04 2,66 7,73 % 0,80 % 84,78
Orient Electric 39,9B 45,68 5,56 11,98 % 2,68 % 17,07
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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